من وول ستريت إلى عالم التشفير: وجهة نظر محارب استثمار خبير

دان تابيرو هو مؤسس 50T و One Roundt Partners، وقد عمل في مجال المالية التقليدية لمدة 25 عامًا، والآن قد وضع كل ثروته في مستقبل التشفير. في مقابلة معمقة، شارك فلسفته الاستثمارية ورأيه في سوق التشفير وتوقعاته للاتجاهات المستقبلية.

دروس معلم وول ستريت

عمل Tapiero مع العديد من الشخصيات الأسطورية في عالم الاستثمار، واكتسب من ذلك خبرة قيمة. عمل لمدة عشر سنوات بجانب Steve Cohen، حيث تعلم كيفية الحفاظ على هدوء النفس في بيئات الضغط العالي وامتلاك حساسية دقيقة لتفاصيل السوق. علمه Stan Druckenmiller كيفية تحويل الأفكار الكلية إلى أعمال حقيقية، بينما ساعده Julian Robertson في بناء إطار التحليل الكلي، مؤكدًا على أهمية التعبير الواضح عن وجهات النظر الاستثمارية.

الانغماس الكامل في عالم التشفير

قرر Tapiero في عام 2018 الانغماس بالكامل في مجال التشفير. ويرى أن العملات المشفرة ليست مجرد أصول، بل هي نظام قيم ثوري وشبكة لامركزية. ويتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لنظام التشفير البيئي إلى 10 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، بعد أن كانت 300 مليار دولار.

التوقعات المتفائلة تجاه البيتكوين

توقع تابيرو أن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار خلال عشر سنوات. ويعتقد أن القيمة الإجمالية لنظام التشفير بالكامل ستنمو إلى 50 تريليون دولار، حيث سيشكل البيتكوين 20 تريليون دولار. ويعتبر أن هذا تقدير متحفظ.

مبادئ إدارة المخاطر

يؤكد تابيرو على أنه يجب ألا تضع نفسك أبدًا في موقف لا يمكنك فيه التعافي. تتبع صناديقه انضباطًا استثماريًا صارمًا: لا تتجاوز الاستثمارات الفردية 15%، ويجب أن تكون بنية المحفظة قادرة على تحمل انخفاض السوق بنسبة 80% أو حتى 90%. ينصح ببيع الأسهم في اللحظة التي تشعر فيها "أنك أصبحت غنيًا"، لأن هذه غالبًا ما تكون ذروة المشاعر.

نصائح للمستثمرين الشباب

يعتقد تابيرو أن سوق التشفير أكثر تعقيدًا وتقلبًا من التمويل التقليدي. ويقترح على المستثمرين غير المحترفين اعتماد استراتيجية "الشراء والنسيان"، والتركيز على القيمة طويلة الأجل، لمقاومة تشويش الضوضاء السوقية على المدى القصير. ويحذر من أن معظم المستثمرين الشباب يجدون صعوبة في تجاوز دورة سوق كاملة.

هيكل الاستثمار الشخصي

استثمر تابيرو في 23 شركة تشفير من خلال الصناديق التي يديرها، وتجاوزت أصوله الشخصية المتعلقة بالتشفير 50%. وهو يتبنى استراتيجية الاحتفاظ على المدى الطويل ولا يبيع بسبب الزيادة قصيرة الأجل.

وجهات نظر حول NFT والفن التقليدي

يعتقد تابيرو أن NFT هي جزء من اقتصاد المبدعين، وتمثل اتجاهًا لتقييم الإبداع على البلوكشين. إنه يؤمن بأن كل قيمة في المستقبل ستُدرج على السلسلة، لكن سوق NFT الحالي لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت لتصفية المشاريع عالية الجودة.

إقناع المؤسسات التقليدية باستثمار التشفير

تمكن تابيرو من إقناع العديد من المؤسسات التقليدية بالاستثمار في التشفير، بما في ذلك صناديق المدارس والمعاشات التقاعدية. من خلال السيطرة على التقلبات والتوزيع المتنوع، جعل هذه المؤسسات قادرة على إدارة المخاطر أثناء المشاركة في النمو.

وجهة نظر حول الاتجاهات الكلية المستقبلية

يعتقد تابيرو أننا في فترة إعادة توزيع "سيادة الاقتصاد الرقمي". النظام المالي التقليدي يفقد الثقة تدريجياً، بينما يبدأ الناس في تنظيم الموارد، وإنشاء النظام، وتحديد القيمة بطرق جديدة مثل البيتكوين، والعملات المستقرة، والداو. ويعتقد أن هذا التحول النموذجي قد بدأ للتو.

الحكم على العصر الحالي

يعتبر تابيرو الفترة بعد عام 2020 مشابهة لفترة الاستثمار الذهبية في الإنترنت في عام 2000، ويرى أنها فترة ازدهار رأس المال في عالم التشفير. لقد راهن بكل ثروته على هذا المجال الناشئ، مما يظهر ثقته الراسخة في مستقبل تقنية التشفير.