بيانات الرؤى ، فهم الاتجاهات: مشاركة متداولين ذوي خبرة في عالم العملات الرقمية

عالم العملات الرقمية交易 هو مجال مليء بالفرص والتحديات. في الآونة الأخيرة، شارك المتداول المخضرم بنسون خبراته واستراتيجياته التي تطورت على مر السنين. بدأ بنسون التداول في العملات الرقمية بدوام كامل منذ عام 2019، ومر بعملية الانتقال من إيقاف الخسائر بشكل متكرر إلى تطوير نظام تداول فريد خاص به.

تطور استراتيجيات التداول

كانت تجربة بينسون الأولية في التداول غير مثالية، حيث فقد 50 ألف دولار في فترة قصيرة تبلغ شهرًا ونصف. لكن هذه التجربة جعلته يدرك أن عالم العملات الرقمية غالبًا ما يتم التحكم فيه من قبل القوى الكبرى. تتحكم القوى الكبرى في الأسعار من خلال سوق السلع، ثم تحصد صغار المستثمرين في سوق العقود.

بعد أن أدرك ذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية متابعة تحركات السوق الرئيسية. اكتشف أن معدل التمويل هو مؤشر فعال - عندما يكون حجم العقود مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس السوق. بناءً على هذا الاكتشاف، طور بنسون مجموعة من استراتيجيات التداول التي حققت عائدات جيدة خلال سوق الثور من 2020 إلى 2021.

ومع ذلك، بعد أن بدأت الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، بدأت هذه الاستراتيجية تفقد فعاليتها تدريجياً. أدرك بنسون أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة أثرت على حساسية معدل الأموال في عالم العملات الرقمية. لذلك بدأ في دراسة بيانات دفتر الطلبات، وطور مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أماناً.

طريقة التداول المدفوعة بالبيانات

تستند استراتيجية التداول الحالية لبنسون بشكل رئيسي إلى المؤشرات التالية:

1. Overall LIQ (حالة السيولة العامة): من خلال تصوير حالة سيولة السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. عندما تقترب الأسعار من الحدود العليا أو السفلى للنطاق الذي تحدده Overall LIQ، قد يحدث انعكاس في السوق.

2. CVD (حجم التداول التراكمي): من خلال مراقبة قوة أوامر السوق يمكن判断 ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما تكون قوة CVD عالية وتكون قوة أوامر السوق قوية، قد نشهد اتجاهًا أحاديًا.

3. صافي تدفق الأموال في BTC ETF: يعد تدفق الأموال الخارجية مؤشراً مهماً لتحديد الاتجاه الأحادي للسوق.

أكد بنسون أن السوق أحادي الاتجاه عادة ما يستمر لفترة قصيرة، بينما تستغرق الأسواق المتقلبة معظم الوقت. نظام التداول الخاص به يساعد بشكل أساسي في العثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع في الأسواق المتقلبة.

خبرات الد交易 والدروس المستفادة

1. تجنب شراء الرموز بنفس طريقة شراء الأسهم: عالم العملات الرقمية يتغير بسرعة، والمشاريع القائمة على الأدوات سهلة الانهيار عندما تتلاشى الاتجاهات. يركز بنسون الآن أكثر على المشاريع التي لديها مجال تخيل لكنها لم تنفذ بالكامل بعد.

2. جني الأرباح في الوقت المناسب: عندما يصل المشروع إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب بيعه في الوقت المناسب.

3. التحكم في الرافعة المالية: عالم العملات الرقمية ذو تقلبات كبيرة، الرافعة المالية العالية يمكن أن تكون عرضة للاحتكار من قبل القوى الرئيسية.

4. التركيز على الطلب طويل الأجل: عند الاستثمار، يجب أن نولي أهمية أكبر للطلب وما إذا كان يمكن أن يستمر على المدى الطويل، بدلاً من الاهتمام بالاتجاهات القصيرة الأجل.

رؤى السوق

يعتقد بنسون أنه لتحقيق النجاح في سوق العقود، من الضروري أن يكون لديك منظور فريد. وأكد:

1. فهم مصادر تقلبات السوق: معرفة من يقوم بإحداث التقلبات، بالإضافة إلى تكاليفهم وعوائدهم المحتملة.

2. كن حذرًا من فشل المؤشر: عندما يتم استخدام مؤشر على نطاق واسع، قد تنخفض فعاليته. يجب البحث باستمرار عن ألفا جديدة محددة.

3. الاعتراف بالانعكاسية في التداول: عندما يرى الكثير من الناس نفس النمط، يجب التفكير في ما سيفعله معظم الناس، ثم اتخاذ قرار مختلف.

خاتمة

تظهر مسيرة بينسون في التداول أهمية التعلم المستمر والتكيف مع تغيرات السوق. من خلال التفكير بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكل التداول، يسعى جاهدًا لمواءمة مصالح كبار اللاعبين للفوز في هذه اللعبة ذات المحصلة الصفرية. بالنسبة لأولئك الذين يطمحون إلى التداول في عالم العملات الرقمية، قد يكون فهم آلية عمل السوق، والحفاظ على التفكير المستقل، وتحديث استراتيجيات التداول بشكل مستمر، أكثر أهمية من اتباع مؤشر معين بشكل أعمى.