Calendario macroeconómico denso en junio: desde los datos de PMI y CPI hasta las reuniones de la FOMC y el BCE, todos provocarán fuertes fluctuaciones en el mercado de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).
Eventos de alto impacto (como el empleo no agrícola de EE. UU., el IPC de EE. UU., las decisiones del BCE y la Reserva Federal) deben ser priorizados, utilizados para la cobertura y planificación de posiciones en estrategias de BTC Spot, ETH Spot y staking.
Las publicaciones de importancia media (PMI del sector manufacturero, reuniones del Banco de Canadá/Banco de Japón/Banco de Inglaterra/Banco Nacional Suizo y diversas encuestas regionales) afectarán el flujo de fondos entre activos y presagiarán un cambio en la aversión al riesgo (preferencia por el riesgo/aversión al riesgo), siendo especialmente sensibles los rendimientos de staking en plataformas como XT Earn.
Manual de operaciones riguroso: listas de verificación previas, plantillas de respuesta y un estricto control de apalancamiento, pueden ayudar a los traders a gestionar efectivamente el riesgo a la baja de las posiciones en el mercado spot, derivados y colaterales, mientras capturan las tendencias macroeconómicas.
Junio es crucial para los traders de criptomonedas, con un calendario económico mundial repleto, desde los datos del PMI y el IPC hasta las decisiones de los bancos centrales, que a menudo desencadenan grandes oscilaciones en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otros activos digitales. A medida que se revelen estos datos y eventos macroeconómicos, remodelarán el apetito por el riesgo del mercado y los flujos de capital, lo que a su vez afectará el precio de BTC y ETH. Para los inversores que participan tanto en el comercio al contado de BTC como en el de ETH, comprender con precisión el momento y el impacto potencial de cada publicación de datos a menudo puede marcar la diferencia entre el éxito y la pérdida.
Este artículo resumirá semanalmente los eventos clave de junio, interpretará los temas macroeconómicos y geopolíticos que merecen atención, y ofrecerá estrategias prácticas para el mercado de criptomonedas, incluyendo el staking de BTC, el staking de ETH y las oportunidades en la plataforma XT Earn.
Índice
¿Cómo interpretar un calendario económico como trader de criptomonedas?
Vista semanal del calendario de junio
Semana 1 (1 – 7 de junio)
Semana 2 (8 – 14 de junio)
Semana 3 (15 - 21 de junio)
Semana 4 (22 - 30 de junio)
Interpretación de temas macroeconómicos y geopolíticos
Impacto y estrategias exclusivas del mercado de criptomonedas
Muestra del manual de operaciones de comercio de junio
Cómo interpretar el calendario económico como trader de criptomonedas
Tipos de datos clave:
PMI (Índice de Gerentes de Compras): Mide la salud del sector manufacturero y de servicios. Un aumento en el PMI suele elevar la aversión al riesgo, impulsando el aumento de BTC en correlación con las acciones.
CPI/PPI (Índice de Precios del Consumidor/Índice de Precios al Productor): Refleja la tendencia de la inflación, los datos de inflación que superan las expectativas generalmente impulsan a los bancos centrales a adoptar una postura más agresiva, lo que ejerce presión sobre los precios de Bitcoin y Ethereum.
Informe de empleo (como el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.): Afecta la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, datos de empleo más fuertes de lo esperado pueden provocar una fuerte volatilidad en el mercado spot de BTC y ETH.
Reuniones de bancos centrales (Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Japón, etc.): Establecer las tasas de interés políticas, tanto las posturas dovish como hawkish, afectarán directamente la liquidez del mercado y los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas.
Indicadores adelantados vs. indicadores rezagados:
Indicadores adelantados: PMI, número de solicitudes iniciales de desempleo, etc., pueden advertir sobre la tendencia económica.
Indicadores rezagados: revisiones del PIB, PPI, etc., utilizados principalmente para confirmar tendencias.
Expectativa de volatilidad:
– La publicación de datos de alto impacto (como nóminas no agrícolas, CPI, decisiones de bancos centrales) puede causar fluctuaciones del 5 al 10% en BTC y ETH, especialmente cuando se utiliza apalancamiento o en la expiración de derivados.
Ver el calendario de junio por semana
Semana 1 (1 – 7 de junio)
2 de junio - PMI manufacturero global (EE.UU., zona euro, Reino Unido)【medio】
El PMI manufacturero estimado de mayo sugiere el crecimiento en el segundo trimestre. Datos mejores de lo esperado podrían aumentar la preferencia por el riesgo, impulsando el precio de BTC y ETH; si son peores de lo esperado, podría provocar la realización de ganancias en el mercado spot de BTC y ETH, y fomentar la entrada de capital en stablecoins.
Crédito de Imagen: Trading Economics
3 de junio - IPC Flash de la zona euro & Vacantes de empleo JOLTS de EE. UU. 【alto】
El Flash CPI de la Eurozona se utiliza para medir la tendencia de la inflación potencial y es crucial para la política del BCE; una tasa de inflación superior a la esperada debilitará la liquidez de los activos de riesgo. Los datos de vacantes de empleo JOLTS de Estados Unidos muestran que el mercado laboral se está fortaleciendo, y los datos por encima de las expectativas fortalecerán la postura hawkish de la Reserva Federal, lo que reducirá los rendimientos de staking de BTC y afectará negativamente el rendimiento de BTC/ETH.
Crédito de la imagen: Trading Economics ( IPC de la UE & JOLTS de EE. UU. )
4 de junio - Decisión del Banco de Canadá & Datos de empleo del PMI de servicios ISM / ADP【medio】
La decisión dovish o neutral del Banco de Canadá favorece la liquidez de las monedas de materias primas y de los activos de riesgo, lo que a su vez sostiene el mercado de criptomonedas. El PMI de servicios ISM de EE. UU. y los datos de empleo de ADP reflejan la salud del sector servicios; si los datos son sólidos, normalmente desencadenarán una nueva ola de presión de venta en el mercado de criptomonedas.
5 de junio - Reunión de política del BCE & PMI de construcción del Reino Unido【alto】
El Banco Central Europeo discutirá internamente si continuar con las subidas de tipos o mantener una pausa temporal; las señales dovish suelen liberar liquidez, lo que impulsa el rebote de BTC/ETH, mientras que los comentarios hawkish pueden provocar una corrección. El PMI del sector de la construcción del Reino Unido, como dato complementario, si se sitúa por debajo de lo esperado, debilitará en consecuencia el aumento del mercado que trae consigo el optimismo del BCE.
Crédito de la imagen: Trading Economics
6 de junio - Nóminas no agrícolas de EE. UU. & tasa de desempleo【alto】
El informe de empleo no agrícola es la "lastre" de la volatilidad del mercado. Si el número de empleos creados no cumple con las expectativas o la tasa de desempleo aumenta, esto fortalecerá las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que provocará un fuerte rebote de BTC y ETH; por el contrario, datos más fuertes de lo esperado suelen llevar a una rápida venta en los mercados de spot y derivados.
Crédito de imagen: Trading Economics ( US NFP & Tasa de Desempleo )
Semana 2 (8 – 14 de junio)
11 de junio – CPI de EE. UU. & CPI/PPI de China【高】
El CPI de EE. UU. es el principal indicador que la Reserva Federal utiliza para medir la inflación; si los datos son más altos de lo esperado, a menudo impulsan los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU., lo que a su vez provoca una corrección en el mercado de criptomonedas. Los datos del CPI y PPI de China determinan los costos de los mineros y la viabilidad económica del poder de cálculo: un aumento en los precios de los productores comprimirá los rendimientos de staking de Bitcoin, lo que afectará negativamente el precio de BTC.
Crédito de la imagen: Trading Economics
12 de junio - PIB del Reino Unido & PPI de EE. UU. 【medio】
El crecimiento del PIB del Reino Unido refleja el flujo de fondos en libras esterlinas y la preferencia de riesgo entre activos: cuando el crecimiento supera las expectativas, los activos criptográficos tienden a fortalecerse; si no alcanza las expectativas, puede desencadenar una aversión al riesgo, lo que lleva a ventas. El PPI de EE. UU. generalmente precede al CPI, y cuando los precios de los productores suben inesperadamente, esto impulsa los rendimientos reales al alza, lo que ejerce presión a la baja sobre el precio de Ethereum.
13 de junio – Producción industrial de la zona euro & Índice de confianza del consumidor de Michigan en EE. UU. 【medio】
El crecimiento de la producción industrial en la eurozona refleja el dinamismo de la economía real, y los activos de riesgo tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas son más buscados cuando los datos son sólidos. El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, que mide el sentimiento minorista, tiende a ver que más usuarios depositan fondos en XT Earn para el staking de Bitcoin y Ethereum cuando aumenta la confianza.
Semana 3 (15 - 21 de junio)
16 - 17 de junio - Reunión del Banco de Japón & Ventas minoristas de EE. UU. 【Moderado】
Cualquier ajuste en la reunión del Banco de Japón y su control de la curva de rendimiento podría cambiar el flujo de fondos en yenes y la preferencia global por el riesgo. Un giro inesperado hacia una postura dovish podría impulsar el mercado de criptomonedas, mientras que una indicación hawkish podría provocar un retroceso. Las ventas minoristas de EE. UU. reflejan la situación del gasto del consumidor; si los datos son débiles, a menudo se debe a las expectativas del mercado de que la Reserva Federal mantendrá una postura dovish, lo que impulsaría el precio de BTC.
17 de junio - Índice de confianza ZEW de Alemania & Índice manufacturero del estado de Nueva York [medio]
La encuesta de confianza de los inversores ZEW de Alemania muestra las expectativas de futuro de la mayor economía de Europa; un aumento en los valores suele impulsar los activos de riesgo a nivel global, incluyendo las criptomonedas. El índice de manufactura del estado de Nueva York proporciona información sobre la salud del sector manufacturero en EE. UU.; si los datos son sólidos, a menudo se acompaña de un aumento en el mercado de valores, lo que a su vez impulsa el aumento simultáneo de BTC y ETH.
18 de junio - Decisión de tasas de interés de la Reserva Federal & CPI del Reino Unido【alto】
La decisión de tasas de interés del FOMC de junio y el "dot plot" actualizado son el segundo evento de gran relevancia de este mes. Las orientaciones dovish podrían llevar a un aumento generalizado en la aversión al riesgo (impulsando al alza BTC/ETH), mientras que las señales hawkish podrían provocar una venta masiva. El CPI del Reino Unido, como referencia de inflación global, también afectará las expectativas de liquidez en el mercado de criptomonedas.
Crédito de la imagen: Trading Economics
19 de junio – Decisión del Banco de Inglaterra & Banco Nacional Suizo (vacaciones de junio en EE. UU.)【moderado】
Los comunicados de política del Banco de Inglaterra y del Banco Nacional Suizo afectarán simultáneamente el flujo de fondos de la libra esterlina y del franco suizo. Si ambos bancos centrales emiten señales dovish o neutrales, se fomentará la liquidez entre activos, lo que beneficiará al mercado de criptomonedas; si hay una sorpresa hawkish, se endurecerán las condiciones del mercado. El volumen de operaciones durante las vacaciones de junio en Estados Unidos es relativamente bajo, lo que puede amplificar la volatilidad intradía.
20 de junio - IPC de Japón & índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. 【medio】
El CPI de Japón proporciona las últimas pistas sobre la presión inflacionaria interna. Si supera las expectativas al alza, podría llevar al Banco de Japón a reevaluar la política monetaria, afectando así al yen japonés y al sentimiento del mercado. El índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia mide la intensidad de las actividades de las fábricas en la región estadounidense; datos más fuertes suelen impulsar los activos de riesgo, lo que a su vez eleva el BTC y el ETH.
Semana 4 (22 - 30 de junio)
23 de junio – Flash PMI & ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. 【medio】
El Flash PMI de EE. UU., la zona euro y el Reino Unido proporciona una vista previa del crecimiento económico: cuando los datos superan las expectativas, generalmente se incrementa la aversión al riesgo, lo que impulsa al BTC/ETH al alza; si no cumplen las expectativas, puede provocar ventas. Las ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. también son un referente económico, pero su impacto directo en el mercado de criptomonedas es menor.
24 de junio - Índice de confianza del consumidor de EE. UU. 【bajo】
El índice de confianza del consumidor refleja el grado de optimismo en el sector minorista: si es mucho mejor de lo esperado, podría atraer más flujos de capital al mercado de criptomonedas; si no cumple con las expectativas, podría suprimir la aversión al riesgo. Sin embargo, este tipo de datos generalmente no provoca fluctuaciones drásticas.
25 de junio - Ventas de casas nuevas en EE. UU. & CPI de Alemania【bajo】
Las ventas de nuevas viviendas en EE. UU. y el IPC de Alemania proporcionan información de contexto sobre el mercado inmobiliario y la inflación: incluso ante fluctuaciones inesperadas, el impacto en los activos de riesgo suele ser breve, y su influencia en la tendencia continua de Bitcoin y Ethereum es limitada.
27 de junio – Revisión del PIB del primer trimestre de EE. UU. & PCE subyacente【alto】
La revisión del PIB del primer trimestre y el PCE subyacente (el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal) remodelarán las expectativas del mercado sobre el momento de la reducción de tasas: si los datos siguen siendo altos, podrían ejercer presión a la baja sobre BTC/ETH; si los datos son bajos, podrían desencadenar un rebote sostenible en el mercado de criptomonedas.
Crédito de imagen: Trading Economics
Finales de junio - Datos de actividad económica de China, reunión de OPEC+ & declaraciones de bancos centrales de mercados emergentes【medio】
A finales de mes, los datos de las actividades económicas en China, las decisiones de reducción o aumento de producción de OPEC+, así como las declaraciones de los bancos centrales de los mercados emergentes, afectarán los precios de las materias primas y las monedas de los mercados emergentes. Los flujos de capital interregionales resultantes pueden causar fluctuaciones intermitentes en el mercado de criptomonedas.
Atención a temas macroeconómicos y geopolíticos
Tendencia de la inflación:
Los datos del IPC/PPI de junio en EE. UU. y la zona euro son cruciales. Si la inflación sigue aumentando, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían mantener una postura agresiva, lo que ejercerá presión sobre los precios de BTC y ETH; por el contrario, si la inflación se enfría, podría provocar un rebote en la "apetito de riesgo" de BTC al contado, ETH al contado y altcoins.
Señal de cambio del banco central:
Los traders deben estudiar cuidadosamente las actas de la reunión del FOMC y la conferencia de prensa del BCE para captar indicios sobre el momento de una posible reducción de tasas. Si aparecen señales de un cambio anticipado, podría impulsar la transferencia de fondos de ingresos fijos a la participación en BTC, XT Earn y la participación en ETH, reduciendo el diferencial entre los rendimientos de la participación y los rendimientos de los bonos del estado.
Punto caliente de la guerra comercial:
Las declaraciones o escaladas de aranceles potenciales entre Estados Unidos, China y la Unión Europea a menudo provocan ventas de criptomonedas sincronizadas con el mercado de valores. Se puede aprovechar la demanda de "refugio" que surge de la publicación de importantes datos macroeconómicos para cubrir riesgos a través de stablecoins o vendiendo en corto altcoins.
Eventos de riesgo global:
El conflicto continuo en Ucrania y la tensión en el estrecho de Taiwán fomentarán la demanda de activos refugio. Aunque el oro suele ser el activo refugio preferido, el bitcoin también ha demostrado tener propiedades de "oro digital"; se recomienda prestar atención al rendimiento de ambas clases de activos en tiempos de mayor riesgo geopolítico.
Influencias y estrategias exclusivas del mercado criptográfico
Gestión de la volatilidad impulsada por eventos:
Utilizar el calendario para ajustar posiciones con anticipación: 1 a 2 horas antes de eventos importantes como los datos de empleo no agrícola, el IPC, la FOMC, considere reducir el apalancamiento o ajustar el stop loss. Después de la publicación del evento, observe primero el "repunte y caída" inicial de BTC/ETH antes de decidir cuándo abrir posiciones.
Estrategia de cobertura:
Al tener una posición grande en spot, se puede cubrir el spot de BTC a través de futuros u opciones.
En XT Earn, puedes alternar entre los rendimientos de staking de Bitcoin y los rendimientos de stablecoins de manera flexible para gestionar el riesgo. De igual manera, el staking de ETH también puede servir como una herramienta defensiva en tiempos de caída del mercado, asegurando rendimientos estables.
Monitoreo de correlación:
Seguimiento en tiempo real del coeficiente de correlación entre Bitcoin, Ethereum y los principales índices bursátiles; si el coeficiente de correlación se dispara (>0.8), significa que los activos criptográficos pueden estar vinculados a las acciones, por lo que se deben ajustar las estrategias en consecuencia, por ejemplo, inclinándose más hacia el trading direccional en lugar de las combinaciones largas.
Rotación de altcoins:
En la fase de "preferencia por el riesgo" tras la publicación de datos dovish, se puede desviar parte de los fondos de BTC/ETH hacia altcoins de alto β o tokens DeFi. Cuando la incertidumbre macroeconómica aumenta, se puede volver a BTC spot y ETH spot, ya que generalmente tienen una mejor resistencia a la caída durante las ventas masivas del mercado.
Control de riesgo de apalancamiento:
– Evita usar un apalancamiento excesivo antes de eventos significativos. El mercado de criptomonedas en sí es extremadamente volátil, y la combinación de eventos puede provocar fluctuaciones drásticas en cortos períodos de tiempo, lo que podría desencadenar rápidamente el cierre forzoso. Mantén el apalancamiento ≤ 3 × para hacer frente a fluctuaciones de precios dentro del 5%.
Resumen: Manual de ejemplos de transacciones de junio
Lista de preparación previa:
Confirma la situación de las posiciones actuales en el mercado de BTC al contado, ETH al contado o en derivados.
Ver el volumen de posiciones abiertas de los principales contratos de futuros para evaluar la temperatura del mercado.
Establecer alertas de precio en puntos clave para garantizar un seguimiento oportuno.
Plantilla de respuesta:
Si el CPI supera las expectativas: reducir un 20% de las posiciones largas en BTC/ETH, trasladar el 10% de los fondos a stablecoins o XT Earn.
Si el CPI no cumple con las expectativas: aumentar la asignación de fondos, comprar un 10% adicional de BTC al contado y aumentar la proporción de staking de ETH.
Reglas de gestión de riesgos:
El tamaño de cada operación no debe exceder el 2% de la cartera.
Usar stop loss móvil: BTC configurado al 3%, altcoins configuradas al 5%.
Monitorear de cerca la proporción de margen y mantener al menos un 30% de margen de reserva en posiciones apalancadas.
Conclusión final
Para los traders de criptomonedas, es crucial estar al tanto del calendario económico de junio, ya que conecta los datos macroeconómicos con la volatilidad de los activos digitales. Sincronizando las estrategias de BTC y ETH al contado con el PMI, el CPI y los eventos de los principales bancos centrales, y aprovechando al máximo las herramientas de staking de Bitcoin y Ethereum en XT Earn, podrás cronometrar tus entradas y salidas de manera más precisa, gestionar los riesgos de manera efectiva y aprovechar las oportunidades que brinda la volatilidad del mercado. Recuerda configurar recordatorios en el calendario, practicar con anticipación varios planes de respuesta y mantener flexibilidad a medida que avanza junio. A medida que las fuerzas macroeconómicas y las tendencias geopolíticas impulsan conjuntamente los mercados tradicionales y de criptomonedas, una preparación disciplinada te ayudará a avanzar con solidez en el tercer trimestre y más allá.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un calendario económico? ¿Por qué es importante para los traders de criptomonedas?
El calendario económico enumerará las fechas de publicación de datos macroeconómicos clave y decisiones de bancos centrales (como el IPC, PMI, etc.). Rastrear estos eventos puede ayudar a los traders a anticipar las fluctuaciones del mercado y planificar razonablemente sus entradas y salidas, así como sus estrategias de cobertura.
¿Cómo afectan las decisiones de tasas de interés a Bitcoin y Ethereum?
El aumento de las tasas de interés suele restringir la liquidez del mercado, ejerciendo presión sobre activos sin rendimiento como Bitcoin y Ethereum; mientras que una postura dovish que se mantiene estable o una reducción de las tasas liberará liquidez, lo que a menudo provoca un rebote en el mercado de criptomonedas.
¿Debería cerrar mi posición antes de la publicación de datos importantes?
Esto depende de la preferencia de riesgo individual. Muchos traders reducirán el apalancamiento o disminuirán sus posiciones 1 a 2 horas antes de eventos de alto impacto (como los datos de empleo no agrícola, FOMC) para evitar fluctuaciones bruscas inesperadas.
¿Cómo cubrir la exposición a criptomonedas durante eventos macroeconómicos?
Se puede hacer short BTC/ETH a través de futuros u opciones, o asignar fondos a stablecoins. Cambiar de manera flexible entre la participación de Bitcoin/Ethereum y los rendimientos de stablecoins en plataformas como XT Earn también es una forma efectiva de gestión de riesgos.
¿Cuál es la diferencia entre las etiquetas de importancia "alta", "media" y "baja"?
– Alto: Muy probable que cause una gran volatilidad en el mercado de criptomonedas (como el IPC de EE. UU., FOMC).
– Chino: tiene un impacto significativo en la aversión al riesgo y la dirección del mercado (como los PMI de varios países, encuestas regionales).
– Bajo: Proporciona un contexto de referencia, pero generalmente tiene un impacto limitado en los precios (como las ventas de viviendas nuevas).
¿Cómo puedo aplicar este calendario a mis operaciones diarias?
Sincroniza los tiempos de eventos importantes en el calendario, establece alertas de precios para BTC y ETH, prepara plantillas para la respuesta y revisa el manual antes de cada operación diaria, para que la estrategia de posiciones esté alineada con los eventos del día.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Interpretación del calendario económico de junio: Estrategia de configuración de Bitcoin y Ethereum
Puntos clave
Junio es crucial para los traders de criptomonedas, con un calendario económico mundial repleto, desde los datos del PMI y el IPC hasta las decisiones de los bancos centrales, que a menudo desencadenan grandes oscilaciones en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otros activos digitales. A medida que se revelen estos datos y eventos macroeconómicos, remodelarán el apetito por el riesgo del mercado y los flujos de capital, lo que a su vez afectará el precio de BTC y ETH. Para los inversores que participan tanto en el comercio al contado de BTC como en el de ETH, comprender con precisión el momento y el impacto potencial de cada publicación de datos a menudo puede marcar la diferencia entre el éxito y la pérdida.
Este artículo resumirá semanalmente los eventos clave de junio, interpretará los temas macroeconómicos y geopolíticos que merecen atención, y ofrecerá estrategias prácticas para el mercado de criptomonedas, incluyendo el staking de BTC, el staking de ETH y las oportunidades en la plataforma XT Earn.
Índice
¿Cómo interpretar un calendario económico como trader de criptomonedas?
Vista semanal del calendario de junio
Interpretación de temas macroeconómicos y geopolíticos
Impacto y estrategias exclusivas del mercado de criptomonedas
Muestra del manual de operaciones de comercio de junio
Cómo interpretar el calendario económico como trader de criptomonedas
Tipos de datos clave:
Indicadores adelantados vs. indicadores rezagados:
Expectativa de volatilidad:
Ver el calendario de junio por semana
Semana 1 (1 – 7 de junio)
2 de junio - PMI manufacturero global (EE.UU., zona euro, Reino Unido)【medio】
El PMI manufacturero estimado de mayo sugiere el crecimiento en el segundo trimestre. Datos mejores de lo esperado podrían aumentar la preferencia por el riesgo, impulsando el precio de BTC y ETH; si son peores de lo esperado, podría provocar la realización de ganancias en el mercado spot de BTC y ETH, y fomentar la entrada de capital en stablecoins.
Crédito de Imagen: Trading Economics
3 de junio - IPC Flash de la zona euro & Vacantes de empleo JOLTS de EE. UU. 【alto】
El Flash CPI de la Eurozona se utiliza para medir la tendencia de la inflación potencial y es crucial para la política del BCE; una tasa de inflación superior a la esperada debilitará la liquidez de los activos de riesgo. Los datos de vacantes de empleo JOLTS de Estados Unidos muestran que el mercado laboral se está fortaleciendo, y los datos por encima de las expectativas fortalecerán la postura hawkish de la Reserva Federal, lo que reducirá los rendimientos de staking de BTC y afectará negativamente el rendimiento de BTC/ETH.
Crédito de la imagen: Trading Economics ( IPC de la UE & JOLTS de EE. UU. )
4 de junio - Decisión del Banco de Canadá & Datos de empleo del PMI de servicios ISM / ADP【medio】
La decisión dovish o neutral del Banco de Canadá favorece la liquidez de las monedas de materias primas y de los activos de riesgo, lo que a su vez sostiene el mercado de criptomonedas. El PMI de servicios ISM de EE. UU. y los datos de empleo de ADP reflejan la salud del sector servicios; si los datos son sólidos, normalmente desencadenarán una nueva ola de presión de venta en el mercado de criptomonedas.
5 de junio - Reunión de política del BCE & PMI de construcción del Reino Unido【alto】
El Banco Central Europeo discutirá internamente si continuar con las subidas de tipos o mantener una pausa temporal; las señales dovish suelen liberar liquidez, lo que impulsa el rebote de BTC/ETH, mientras que los comentarios hawkish pueden provocar una corrección. El PMI del sector de la construcción del Reino Unido, como dato complementario, si se sitúa por debajo de lo esperado, debilitará en consecuencia el aumento del mercado que trae consigo el optimismo del BCE.
Crédito de la imagen: Trading Economics
6 de junio - Nóminas no agrícolas de EE. UU. & tasa de desempleo【alto】
El informe de empleo no agrícola es la "lastre" de la volatilidad del mercado. Si el número de empleos creados no cumple con las expectativas o la tasa de desempleo aumenta, esto fortalecerá las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que provocará un fuerte rebote de BTC y ETH; por el contrario, datos más fuertes de lo esperado suelen llevar a una rápida venta en los mercados de spot y derivados.
Crédito de imagen: Trading Economics ( US NFP & Tasa de Desempleo )
Semana 2 (8 – 14 de junio)
11 de junio – CPI de EE. UU. & CPI/PPI de China【高】
El CPI de EE. UU. es el principal indicador que la Reserva Federal utiliza para medir la inflación; si los datos son más altos de lo esperado, a menudo impulsan los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU., lo que a su vez provoca una corrección en el mercado de criptomonedas. Los datos del CPI y PPI de China determinan los costos de los mineros y la viabilidad económica del poder de cálculo: un aumento en los precios de los productores comprimirá los rendimientos de staking de Bitcoin, lo que afectará negativamente el precio de BTC.
Crédito de la imagen: Trading Economics
12 de junio - PIB del Reino Unido & PPI de EE. UU. 【medio】
El crecimiento del PIB del Reino Unido refleja el flujo de fondos en libras esterlinas y la preferencia de riesgo entre activos: cuando el crecimiento supera las expectativas, los activos criptográficos tienden a fortalecerse; si no alcanza las expectativas, puede desencadenar una aversión al riesgo, lo que lleva a ventas. El PPI de EE. UU. generalmente precede al CPI, y cuando los precios de los productores suben inesperadamente, esto impulsa los rendimientos reales al alza, lo que ejerce presión a la baja sobre el precio de Ethereum.
13 de junio – Producción industrial de la zona euro & Índice de confianza del consumidor de Michigan en EE. UU. 【medio】
El crecimiento de la producción industrial en la eurozona refleja el dinamismo de la economía real, y los activos de riesgo tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas son más buscados cuando los datos son sólidos. El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, que mide el sentimiento minorista, tiende a ver que más usuarios depositan fondos en XT Earn para el staking de Bitcoin y Ethereum cuando aumenta la confianza.
Semana 3 (15 - 21 de junio)
16 - 17 de junio - Reunión del Banco de Japón & Ventas minoristas de EE. UU. 【Moderado】
Cualquier ajuste en la reunión del Banco de Japón y su control de la curva de rendimiento podría cambiar el flujo de fondos en yenes y la preferencia global por el riesgo. Un giro inesperado hacia una postura dovish podría impulsar el mercado de criptomonedas, mientras que una indicación hawkish podría provocar un retroceso. Las ventas minoristas de EE. UU. reflejan la situación del gasto del consumidor; si los datos son débiles, a menudo se debe a las expectativas del mercado de que la Reserva Federal mantendrá una postura dovish, lo que impulsaría el precio de BTC.
17 de junio - Índice de confianza ZEW de Alemania & Índice manufacturero del estado de Nueva York [medio]
La encuesta de confianza de los inversores ZEW de Alemania muestra las expectativas de futuro de la mayor economía de Europa; un aumento en los valores suele impulsar los activos de riesgo a nivel global, incluyendo las criptomonedas. El índice de manufactura del estado de Nueva York proporciona información sobre la salud del sector manufacturero en EE. UU.; si los datos son sólidos, a menudo se acompaña de un aumento en el mercado de valores, lo que a su vez impulsa el aumento simultáneo de BTC y ETH.
18 de junio - Decisión de tasas de interés de la Reserva Federal & CPI del Reino Unido【alto】
La decisión de tasas de interés del FOMC de junio y el "dot plot" actualizado son el segundo evento de gran relevancia de este mes. Las orientaciones dovish podrían llevar a un aumento generalizado en la aversión al riesgo (impulsando al alza BTC/ETH), mientras que las señales hawkish podrían provocar una venta masiva. El CPI del Reino Unido, como referencia de inflación global, también afectará las expectativas de liquidez en el mercado de criptomonedas.
Crédito de la imagen: Trading Economics
19 de junio – Decisión del Banco de Inglaterra & Banco Nacional Suizo (vacaciones de junio en EE. UU.)【moderado】
Los comunicados de política del Banco de Inglaterra y del Banco Nacional Suizo afectarán simultáneamente el flujo de fondos de la libra esterlina y del franco suizo. Si ambos bancos centrales emiten señales dovish o neutrales, se fomentará la liquidez entre activos, lo que beneficiará al mercado de criptomonedas; si hay una sorpresa hawkish, se endurecerán las condiciones del mercado. El volumen de operaciones durante las vacaciones de junio en Estados Unidos es relativamente bajo, lo que puede amplificar la volatilidad intradía.
20 de junio - IPC de Japón & índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. 【medio】
El CPI de Japón proporciona las últimas pistas sobre la presión inflacionaria interna. Si supera las expectativas al alza, podría llevar al Banco de Japón a reevaluar la política monetaria, afectando así al yen japonés y al sentimiento del mercado. El índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia mide la intensidad de las actividades de las fábricas en la región estadounidense; datos más fuertes suelen impulsar los activos de riesgo, lo que a su vez eleva el BTC y el ETH.
Semana 4 (22 - 30 de junio)
23 de junio – Flash PMI & ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. 【medio】
El Flash PMI de EE. UU., la zona euro y el Reino Unido proporciona una vista previa del crecimiento económico: cuando los datos superan las expectativas, generalmente se incrementa la aversión al riesgo, lo que impulsa al BTC/ETH al alza; si no cumplen las expectativas, puede provocar ventas. Las ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. también son un referente económico, pero su impacto directo en el mercado de criptomonedas es menor.
24 de junio - Índice de confianza del consumidor de EE. UU. 【bajo】
El índice de confianza del consumidor refleja el grado de optimismo en el sector minorista: si es mucho mejor de lo esperado, podría atraer más flujos de capital al mercado de criptomonedas; si no cumple con las expectativas, podría suprimir la aversión al riesgo. Sin embargo, este tipo de datos generalmente no provoca fluctuaciones drásticas.
25 de junio - Ventas de casas nuevas en EE. UU. & CPI de Alemania【bajo】
Las ventas de nuevas viviendas en EE. UU. y el IPC de Alemania proporcionan información de contexto sobre el mercado inmobiliario y la inflación: incluso ante fluctuaciones inesperadas, el impacto en los activos de riesgo suele ser breve, y su influencia en la tendencia continua de Bitcoin y Ethereum es limitada.
27 de junio – Revisión del PIB del primer trimestre de EE. UU. & PCE subyacente【alto】
La revisión del PIB del primer trimestre y el PCE subyacente (el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal) remodelarán las expectativas del mercado sobre el momento de la reducción de tasas: si los datos siguen siendo altos, podrían ejercer presión a la baja sobre BTC/ETH; si los datos son bajos, podrían desencadenar un rebote sostenible en el mercado de criptomonedas.
Crédito de imagen: Trading Economics
Finales de junio - Datos de actividad económica de China, reunión de OPEC+ & declaraciones de bancos centrales de mercados emergentes【medio】
A finales de mes, los datos de las actividades económicas en China, las decisiones de reducción o aumento de producción de OPEC+, así como las declaraciones de los bancos centrales de los mercados emergentes, afectarán los precios de las materias primas y las monedas de los mercados emergentes. Los flujos de capital interregionales resultantes pueden causar fluctuaciones intermitentes en el mercado de criptomonedas.
Atención a temas macroeconómicos y geopolíticos
Tendencia de la inflación:
Los datos del IPC/PPI de junio en EE. UU. y la zona euro son cruciales. Si la inflación sigue aumentando, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían mantener una postura agresiva, lo que ejercerá presión sobre los precios de BTC y ETH; por el contrario, si la inflación se enfría, podría provocar un rebote en la "apetito de riesgo" de BTC al contado, ETH al contado y altcoins.
Señal de cambio del banco central:
Los traders deben estudiar cuidadosamente las actas de la reunión del FOMC y la conferencia de prensa del BCE para captar indicios sobre el momento de una posible reducción de tasas. Si aparecen señales de un cambio anticipado, podría impulsar la transferencia de fondos de ingresos fijos a la participación en BTC, XT Earn y la participación en ETH, reduciendo el diferencial entre los rendimientos de la participación y los rendimientos de los bonos del estado.
Punto caliente de la guerra comercial:
Las declaraciones o escaladas de aranceles potenciales entre Estados Unidos, China y la Unión Europea a menudo provocan ventas de criptomonedas sincronizadas con el mercado de valores. Se puede aprovechar la demanda de "refugio" que surge de la publicación de importantes datos macroeconómicos para cubrir riesgos a través de stablecoins o vendiendo en corto altcoins.
Eventos de riesgo global:
El conflicto continuo en Ucrania y la tensión en el estrecho de Taiwán fomentarán la demanda de activos refugio. Aunque el oro suele ser el activo refugio preferido, el bitcoin también ha demostrado tener propiedades de "oro digital"; se recomienda prestar atención al rendimiento de ambas clases de activos en tiempos de mayor riesgo geopolítico.
Influencias y estrategias exclusivas del mercado criptográfico
Gestión de la volatilidad impulsada por eventos:
Estrategia de cobertura:
Monitoreo de correlación:
Rotación de altcoins:
Control de riesgo de apalancamiento:
Resumen: Manual de ejemplos de transacciones de junio
Lista de preparación previa:
Plantilla de respuesta:
Reglas de gestión de riesgos:
Conclusión final
Para los traders de criptomonedas, es crucial estar al tanto del calendario económico de junio, ya que conecta los datos macroeconómicos con la volatilidad de los activos digitales. Sincronizando las estrategias de BTC y ETH al contado con el PMI, el CPI y los eventos de los principales bancos centrales, y aprovechando al máximo las herramientas de staking de Bitcoin y Ethereum en XT Earn, podrás cronometrar tus entradas y salidas de manera más precisa, gestionar los riesgos de manera efectiva y aprovechar las oportunidades que brinda la volatilidad del mercado. Recuerda configurar recordatorios en el calendario, practicar con anticipación varios planes de respuesta y mantener flexibilidad a medida que avanza junio. A medida que las fuerzas macroeconómicas y las tendencias geopolíticas impulsan conjuntamente los mercados tradicionales y de criptomonedas, una preparación disciplinada te ayudará a avanzar con solidez en el tercer trimestre y más allá.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un calendario económico? ¿Por qué es importante para los traders de criptomonedas?
El calendario económico enumerará las fechas de publicación de datos macroeconómicos clave y decisiones de bancos centrales (como el IPC, PMI, etc.). Rastrear estos eventos puede ayudar a los traders a anticipar las fluctuaciones del mercado y planificar razonablemente sus entradas y salidas, así como sus estrategias de cobertura.
¿Cómo afectan las decisiones de tasas de interés a Bitcoin y Ethereum?
El aumento de las tasas de interés suele restringir la liquidez del mercado, ejerciendo presión sobre activos sin rendimiento como Bitcoin y Ethereum; mientras que una postura dovish que se mantiene estable o una reducción de las tasas liberará liquidez, lo que a menudo provoca un rebote en el mercado de criptomonedas.
¿Debería cerrar mi posición antes de la publicación de datos importantes?
Esto depende de la preferencia de riesgo individual. Muchos traders reducirán el apalancamiento o disminuirán sus posiciones 1 a 2 horas antes de eventos de alto impacto (como los datos de empleo no agrícola, FOMC) para evitar fluctuaciones bruscas inesperadas.
¿Cómo cubrir la exposición a criptomonedas durante eventos macroeconómicos?
Se puede hacer short BTC/ETH a través de futuros u opciones, o asignar fondos a stablecoins. Cambiar de manera flexible entre la participación de Bitcoin/Ethereum y los rendimientos de stablecoins en plataformas como XT Earn también es una forma efectiva de gestión de riesgos.
¿Cuál es la diferencia entre las etiquetas de importancia "alta", "media" y "baja"?
¿Cómo puedo aplicar este calendario a mis operaciones diarias?
Sincroniza los tiempos de eventos importantes en el calendario, establece alertas de precios para BTC y ETH, prepara plantillas para la respuesta y revisa el manual antes de cada operación diaria, para que la estrategia de posiciones esté alineada con los eventos del día.
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