Revisión de la dinámica del mercado de Activos Cripto en abril de 2024
Resumen del mercado
En abril de 2024, el mercado de Activos Cripto experimentó una volatilidad significativa. El precio de Bitcoin, tras alcanzar un máximo histórico en marzo, sufrió un fuerte ajuste, cayendo por debajo de 66,000 dólares a principios de mes. Durante todo el mes, el precio osciló entre 73,000 y 60,000 dólares, influenciado por factores macroeconómicos y cambios en el sentimiento del mercado.
El mercado de derivados indica este ciclo de ajuste, la tasa de financiación de los contratos perpetuos de Bitcoin ha disminuido. El cambio en el sentimiento del mercado ha hecho que el ajuste sea casi inevitable, y se produjo una liquidación significativa fuera del horario de negociación de la ETF de EE. UU.
El cambio en las expectativas de las tasas de interés en EE. UU. podría ser otro factor que influya en el sentimiento de BTC. La reciente caída recuerda a las personas que, aunque BTC se considera un "almacenamiento de valor", todavía es sensible a los cambios macroeconómicos.
La caída inesperada del índice del dólar DXY también es un factor de influencia significativo. La debilidad del dólar aumenta la atracción de BTC, lo que apoya el precio en cierta medida.
La expectativa de los inversores sobre el evento de la reducción a la mitad de BTC también afecta el sentimiento del mercado, pero el impacto real no es evidente. A pesar de que el ritmo se ha desacelerado, la continua entrada de fondos de ETF sigue apoyando al mercado.
A finales de mes, el precio de BTC se encuentra en el extremo inferior del rango, lo que muestra debilidad en el mercado, lo que podría llevar a un desarrollo interesante adicional.
Innovación en productos de inversión en Activos Cripto
Un avance importante en abril fue la continua exploración de la tokenización de activos. Un importante fondo de gestión de activos lanzó un fondo de liquidez digital a nivel institucional que se representa mediante tokens en Ethereum, disponible solo para inversores certificados. Este fondo invierte principalmente en activos de rendimiento seguros, como bonos del gobierno de EE. UU. y acuerdos de recompra, pagando dividendos en forma de tokens.
Los activos gestionados por el fondo superan los 375 millones de dólares, lo que destaca el importante avance en la fusión de activos físicos con la tecnología blockchain.
A través de la colaboración con múltiples partes, este token está conectado a un pool de contratos inteligentes USDC, permitiendo el reembolso instantáneo y la liquidez continua. Esto facilita a las empresas de encriptación gestionar grandes finanzas, permitiendo que las empresas obtengan fondos rápidamente.
Regulación y expansión regional
En abril, la Autoridad Monetaria de Hong Kong aprobó un ETF de criptomonedas de Bitcoin y Ethereum al contado, lo que tiene un gran significado para el mercado asiático, a pesar de que los inversores de la parte continental de China siguen siendo restringidos. Esta medida involucra a tres grandes grupos de inversión, mostrando que la encriptación está integrándose en un sistema financiero más amplio.
Un importante banco alemán ha anunciado que está preparado para ofrecer servicios de encriptación y custodia, lo que refleja un cambio en la actitud de las instituciones financieras tradicionales hacia los Activos Cripto. El banco se centra en integrar los servicios de encriptación en su modelo de negocio, en lugar de buscar beneficios especulativos, lo que refleja la aplicación profunda de la tecnología blockchain en las finanzas empresariales.
Desafíos en el desarrollo y la regulación de Ethereum
El comportamiento de Ethereum es similar al de Bitcoin, pero enfrenta más atención regulatoria. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. aún no ha tomado una decisión sobre la solicitud del ETF de Ethereum al contado, pidiendo al público que opine sobre la enmienda, lo que refleja la cautela de los reguladores y la continua incertidumbre.
Una empresa relacionada con Ethereum ha demandado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., desafiando la decisión de clasificar el ETH como un valor. Este caso podría aclarar el estatus regulatorio de Ethereum y afectar a otros Activos Cripto. Ganar el caso podría cambiar la dinámica del mercado y aumentar la confianza de los inversores.
Reducción a la mitad de Bitcoin
El evento de la reducción a la mitad de Bitcoin ocurre este mes, con la reducción a la mitad de la recompensa por bloque para los mineros. Esto tiene un impacto significativo y a largo plazo en la economía de la red. Aunque no afecta directamente el precio, con el tiempo podría llevar a un aumento en las tarifas de transacción, ya que los mineros dependen más de las comisiones para mantener la rentabilidad. Esto es importante para el futuro de Bitcoin como red de transacciones, ya que tarifas más altas podrían disminuir su atractivo para las transacciones de bajo valor. El desarrollo de redes de segunda capa tiene la esperanza de equilibrar la seguridad y el costo.
Entorno Macroeconómico
El precio del oro ha subido
El precio del oro en abril sigue subiendo, a pesar de la disminución de las tenencias del ETF de oro más grande de EE. UU. En la región asiática, los ETF de oro han mostrado entradas netas, en contraste con América del Norte y Europa.
Los bancos centrales continúan comprando oro, manteniendo una tendencia de diez años. Según datos del Consejo Mundial del Oro, las compras se deben principalmente a la diversificación del mercado y a la cobertura contra crisis, y no a una desvinculación del dólar. El único motivo que aumentó el año pasado fue el desempeño del oro en crisis, destacando la incertidumbre geopolítica y económica global.
Expectativas de tasas de interés y señales económicas
A principios de abril, los mercados financieros de EE. UU. prestaron gran atención a las expectativas de recortes de tasas de interés. Los sólidos datos económicos han reprimido las esperanzas de recortes de tasas en 2024. La economía de EE. UU. podría ser más resistente de lo esperado.
La gente sigue de cerca los datos de empleo de Estados Unidos. Se espera que la nómina ADP muestre una ligera debilidad en el mercado laboral. Las estadísticas oficiales de empleo también indican un enfriamiento, con una tasa de desempleo del 3.8%. Los informes de JOLTS y despidos proporcionan información sobre la contratación y los despidos.
El presidente de la Reserva Federal discutió el problema de la inflación persistente y la estrategia de tasas de interés en la conferencia de prensa.
mercado de bonos del gobierno y reporte fiscal
El informe trimestral del Ministerio de Finanzas reveló estrategias financieras clave, detallando los planes de emisión de bonos y ajustes fiscales que afectan directamente la liquidez del mercado. Desde finales de 2021, la liquidez en el mercado de deuda pública ha disminuido y la volatilidad ha aumentado, lo que ha llevado a los inversores a prestar mucha atención.
El informe destaca que se espera que los préstamos aumenten en 41 mil millones de dólares en el segundo trimestre, alcanzando los 2430 mil millones de dólares. Este aumento es relativamente pequeño en comparación con el total de deuda pública de más de 34.5 billones de dólares de EE. UU. y en continuo crecimiento.
Perspectiva Global
Las operaciones del mercado de divisas en Japón sugieren una posible intervención para apoyar al yen. La repentina apreciación del yen coincide con la caída del índice del dólar, lo que provoca especulaciones sobre una posible intervención del Banco de Japón.
Sudáfrica está tomando medidas para regular los Activos Cripto, lo que indica un aumento en el interés de las instituciones por los activos digitales. En contraste, Venezuela enfrenta dificultades para usar una moneda estable en el comercio de petróleo debido al riesgo de sanciones.
Destacados de este mes
El ex CEO de una plataforma de intercambio fue condenado a cuatro meses de prisión por violaciones a la normativa de anti-lavado de dinero.
Una empresa de gestión de activos maneja un fondo de liquidez digital con activos superiores a 3.75 millones de dólares.
Hong Kong lanza seis ETFs de Bitcoin y Ethereum
Una empresa aumentó su participación en Bitcoin a 214,400 monedas
Australia planea lanzar su primer ETF de Bitcoin al contado antes de fin de año
Una moneda estable se expande en la blockchain TON
El won surcoreano supera al dólar como la moneda más utilizada en el comercio de Activos Cripto.
El precio de un proyecto NFT ha caído drásticamente
Mineros de Bitcoin tempranos mueven 3 millones de dólares en moneda Bitcoin a largo plazo inactiva.
Una compañía de ETF de Bitcoin atrajo 15 mil millones de dólares en flujos de capital en tres meses.
Un desarrollador de una cadena pública resuelve el problema de congestión de la red
Una empresa de pagos ha lanzado un servicio de remesas internacionales con moneda estable dirigido a clientes en EE. UU.
Un banco ha lanzado un experimento de moneda estable en la red Polygon
Análisis en cadena
El interés general en los Activos Cripto es bajo, especialmente hacia las monedas alternativas.
Los principales mineros de Bitcoin no han abandonado notablemente, pero los mineros minoristas enfrentan dificultades.
La cantidad de Activos Cripto ha aumentado a aproximadamente 2.5 millones, un crecimiento del 570% en comparación con 2022.
La "fase de euforia" de Bitcoin está enfriándose, el mercado puede estar cerca del fondo.
Una red de segunda capa de un intercambio muestra un rendimiento fuerte, atrayendo entre 50,000 y 100,000 nuevos usuarios diariamente.
Los tenedores a corto plazo venden con pérdidas, posiblemente cerca del fondo local.
Las actividades en cadena son mayormente tranquilas, el volumen de transacciones muestra una tendencia a la baja.
Conclusión
Abril destaca el delicado equilibrio de la economía global, los bancos centrales enfrentan desafíos de inflación y crecimiento, y los mercados se adaptan a los cambios regulatorios y a la incertidumbre geopolítica. El precio de Bitcoin se mantiene estable pero sigue siendo sensible a los indicadores económicos y al sentimiento de los inversores. Hong Kong lanza ETFs de Bitcoin y Ethereum con el objetivo de ampliar el acceso al mercado asiático.
Los posibles factores impulsadores de la tendencia activa del mercado de Activos Cripto incluyen:
Ampliar las restricciones sobre las regulaciones que permiten a los principales bancos de EE.UU. ofrecer servicios de custodia de encriptación.
Fondos soberanos invirtiendo en Activos Cripto
Más empresas incorporarán Bitcoin a sus reservas financieras
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0xTherapist
· 08-13 19:04
caída y subir, de todos modos sigo acumulando
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ChainDetective
· 08-13 12:53
Posición corta es hierba en la tumba.
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CryptoFortuneTeller
· 08-11 13:54
啧 inversor minorista entra y sigue la caída clásica
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Rugpull幸存者
· 08-11 13:53
Reducir pérdidas no puedo salir, estoy muy preocupado...
Revisión del mercado de criptomonedas de abril de 2024: ajuste drástico de Bitcoin, entrada continua de ETF, profundización de la regulación.
Revisión de la dinámica del mercado de Activos Cripto en abril de 2024
Resumen del mercado
En abril de 2024, el mercado de Activos Cripto experimentó una volatilidad significativa. El precio de Bitcoin, tras alcanzar un máximo histórico en marzo, sufrió un fuerte ajuste, cayendo por debajo de 66,000 dólares a principios de mes. Durante todo el mes, el precio osciló entre 73,000 y 60,000 dólares, influenciado por factores macroeconómicos y cambios en el sentimiento del mercado.
El mercado de derivados indica este ciclo de ajuste, la tasa de financiación de los contratos perpetuos de Bitcoin ha disminuido. El cambio en el sentimiento del mercado ha hecho que el ajuste sea casi inevitable, y se produjo una liquidación significativa fuera del horario de negociación de la ETF de EE. UU.
El cambio en las expectativas de las tasas de interés en EE. UU. podría ser otro factor que influya en el sentimiento de BTC. La reciente caída recuerda a las personas que, aunque BTC se considera un "almacenamiento de valor", todavía es sensible a los cambios macroeconómicos.
La caída inesperada del índice del dólar DXY también es un factor de influencia significativo. La debilidad del dólar aumenta la atracción de BTC, lo que apoya el precio en cierta medida.
La expectativa de los inversores sobre el evento de la reducción a la mitad de BTC también afecta el sentimiento del mercado, pero el impacto real no es evidente. A pesar de que el ritmo se ha desacelerado, la continua entrada de fondos de ETF sigue apoyando al mercado.
A finales de mes, el precio de BTC se encuentra en el extremo inferior del rango, lo que muestra debilidad en el mercado, lo que podría llevar a un desarrollo interesante adicional.
Innovación en productos de inversión en Activos Cripto
Un avance importante en abril fue la continua exploración de la tokenización de activos. Un importante fondo de gestión de activos lanzó un fondo de liquidez digital a nivel institucional que se representa mediante tokens en Ethereum, disponible solo para inversores certificados. Este fondo invierte principalmente en activos de rendimiento seguros, como bonos del gobierno de EE. UU. y acuerdos de recompra, pagando dividendos en forma de tokens.
Los activos gestionados por el fondo superan los 375 millones de dólares, lo que destaca el importante avance en la fusión de activos físicos con la tecnología blockchain.
A través de la colaboración con múltiples partes, este token está conectado a un pool de contratos inteligentes USDC, permitiendo el reembolso instantáneo y la liquidez continua. Esto facilita a las empresas de encriptación gestionar grandes finanzas, permitiendo que las empresas obtengan fondos rápidamente.
Regulación y expansión regional
En abril, la Autoridad Monetaria de Hong Kong aprobó un ETF de criptomonedas de Bitcoin y Ethereum al contado, lo que tiene un gran significado para el mercado asiático, a pesar de que los inversores de la parte continental de China siguen siendo restringidos. Esta medida involucra a tres grandes grupos de inversión, mostrando que la encriptación está integrándose en un sistema financiero más amplio.
Un importante banco alemán ha anunciado que está preparado para ofrecer servicios de encriptación y custodia, lo que refleja un cambio en la actitud de las instituciones financieras tradicionales hacia los Activos Cripto. El banco se centra en integrar los servicios de encriptación en su modelo de negocio, en lugar de buscar beneficios especulativos, lo que refleja la aplicación profunda de la tecnología blockchain en las finanzas empresariales.
Desafíos en el desarrollo y la regulación de Ethereum
El comportamiento de Ethereum es similar al de Bitcoin, pero enfrenta más atención regulatoria. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. aún no ha tomado una decisión sobre la solicitud del ETF de Ethereum al contado, pidiendo al público que opine sobre la enmienda, lo que refleja la cautela de los reguladores y la continua incertidumbre.
Una empresa relacionada con Ethereum ha demandado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., desafiando la decisión de clasificar el ETH como un valor. Este caso podría aclarar el estatus regulatorio de Ethereum y afectar a otros Activos Cripto. Ganar el caso podría cambiar la dinámica del mercado y aumentar la confianza de los inversores.
Reducción a la mitad de Bitcoin
El evento de la reducción a la mitad de Bitcoin ocurre este mes, con la reducción a la mitad de la recompensa por bloque para los mineros. Esto tiene un impacto significativo y a largo plazo en la economía de la red. Aunque no afecta directamente el precio, con el tiempo podría llevar a un aumento en las tarifas de transacción, ya que los mineros dependen más de las comisiones para mantener la rentabilidad. Esto es importante para el futuro de Bitcoin como red de transacciones, ya que tarifas más altas podrían disminuir su atractivo para las transacciones de bajo valor. El desarrollo de redes de segunda capa tiene la esperanza de equilibrar la seguridad y el costo.
Entorno Macroeconómico
El precio del oro ha subido
El precio del oro en abril sigue subiendo, a pesar de la disminución de las tenencias del ETF de oro más grande de EE. UU. En la región asiática, los ETF de oro han mostrado entradas netas, en contraste con América del Norte y Europa.
Los bancos centrales continúan comprando oro, manteniendo una tendencia de diez años. Según datos del Consejo Mundial del Oro, las compras se deben principalmente a la diversificación del mercado y a la cobertura contra crisis, y no a una desvinculación del dólar. El único motivo que aumentó el año pasado fue el desempeño del oro en crisis, destacando la incertidumbre geopolítica y económica global.
Expectativas de tasas de interés y señales económicas
A principios de abril, los mercados financieros de EE. UU. prestaron gran atención a las expectativas de recortes de tasas de interés. Los sólidos datos económicos han reprimido las esperanzas de recortes de tasas en 2024. La economía de EE. UU. podría ser más resistente de lo esperado.
La gente sigue de cerca los datos de empleo de Estados Unidos. Se espera que la nómina ADP muestre una ligera debilidad en el mercado laboral. Las estadísticas oficiales de empleo también indican un enfriamiento, con una tasa de desempleo del 3.8%. Los informes de JOLTS y despidos proporcionan información sobre la contratación y los despidos.
El presidente de la Reserva Federal discutió el problema de la inflación persistente y la estrategia de tasas de interés en la conferencia de prensa.
mercado de bonos del gobierno y reporte fiscal
El informe trimestral del Ministerio de Finanzas reveló estrategias financieras clave, detallando los planes de emisión de bonos y ajustes fiscales que afectan directamente la liquidez del mercado. Desde finales de 2021, la liquidez en el mercado de deuda pública ha disminuido y la volatilidad ha aumentado, lo que ha llevado a los inversores a prestar mucha atención.
El informe destaca que se espera que los préstamos aumenten en 41 mil millones de dólares en el segundo trimestre, alcanzando los 2430 mil millones de dólares. Este aumento es relativamente pequeño en comparación con el total de deuda pública de más de 34.5 billones de dólares de EE. UU. y en continuo crecimiento.
Perspectiva Global
Las operaciones del mercado de divisas en Japón sugieren una posible intervención para apoyar al yen. La repentina apreciación del yen coincide con la caída del índice del dólar, lo que provoca especulaciones sobre una posible intervención del Banco de Japón.
Sudáfrica está tomando medidas para regular los Activos Cripto, lo que indica un aumento en el interés de las instituciones por los activos digitales. En contraste, Venezuela enfrenta dificultades para usar una moneda estable en el comercio de petróleo debido al riesgo de sanciones.
Destacados de este mes
Análisis en cadena
Conclusión
Abril destaca el delicado equilibrio de la economía global, los bancos centrales enfrentan desafíos de inflación y crecimiento, y los mercados se adaptan a los cambios regulatorios y a la incertidumbre geopolítica. El precio de Bitcoin se mantiene estable pero sigue siendo sensible a los indicadores económicos y al sentimiento de los inversores. Hong Kong lanza ETFs de Bitcoin y Ethereum con el objetivo de ampliar el acceso al mercado asiático.
Los posibles factores impulsadores de la tendencia activa del mercado de Activos Cripto incluyen: