Las memecoins tienen un alto valor beta en los activos Layer 1 (L1), que es la principal razón para elegirlas. Al realizar una pequeña asignación en ciertas memecoins, se puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin realmente apalancarse, mientras se evitan los riesgos de liquidación.
La señal que nos interesa es cuando el beta de 30 días supera el beta rodante de 90 días. Cuando esto sucede, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de ciertos memecoins puede alcanzar porcentajes de tres dígitos.
El cambio en el modo de tolerancia al riesgo a menudo es rápido, los memecoins pueden superar significativamente al mercado en un corto período de tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el punto de inflexión correcto.
La explosión de los memecoins suele coincidir con un aumento de más del 5% en su activo L1 correspondiente en una semana. En este caso, el retorno promedio de los memecoins puede alcanzar decenas o incluso cientos de puntos porcentuales.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento de los activos L1 no garantiza un rendimiento excepcional de los memecoins. En algunos casos, incluso si los activos L1 aumentan, los memecoins pueden bajar.
Las memecoins suelen estar relacionadas con sus activos L1 correspondientes. Sin embargo, en períodos en que las memecoins tienen un rendimiento excepcional, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
Los memecoins tienen un beta alto en activos L1, desde la perspectiva de retorno absoluto, el beta es aún más alto.
Los memecoins se pueden considerar como una apuesta apalancada sobre activos L1, pero sin asumir el riesgo de liquidación que conlleva el apalancamiento.
Esta relación se aplica no solo a ciertos memecoins, sino también a otros memecoins "blue chip" y su relación con los activos L1.
Análisis de datos en la cadena
Además de comprender el rendimiento de los memecoins en relación con su L1 correspondiente, también utilizamos datos en cadena para realizar un análisis cuantitativo y entender la calidad y creencias relativas de la base de poseedores. A continuación se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de titulares de tokens (90 días)
Mediana y cantidad promedio en posesión
Porcentaje de poseedores que tienen > $1000
Porcentaje de poseedores que tienen > $100k
Tasa de retención de ballenas
Ballena: Flujo neto de entrada/salida de DEX
Estos indicadores nos ayudan a comprender la popularidad del Token, la confianza de los poseedores y el comportamiento de los grandes tenedores.
Otros factores
Además de los datos en la cadena, también nos enfocamos en:
Liquidez de negociación
Memecoins que han experimentado múltiples retrocesos de más del 50%
Cantidad de contratos no liquidados ( para el Token) negociado en las principales plataformas de intercambio.
Comunidad/Creciente
Las comunidades y la fe juegan un papel importante en la inversión en memecoins. Buscamos:
Una buena narrativa que resuena y un eslogan comunitario
Signos de una fuerte creencia y sentido de pertenencia a la comunidad
Liderazgo y sentido de coordinación
Señales de cultura incrustada
Promoción a través de varias plataformas de redes sociales
Evaluación del valor justo
Los métodos para evaluar el valor justo incluyen:
Realizar la relación entre el valor y el valor de mercado (MVRV)
Indicador de momentum:
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
Media móvil
Tendencias de búsqueda de Google y otros indicadores de sentimiento social
Ciclo de liquidez / Factores macroeconómicos
Las memecoins se encuentran en el extremo más alejado del espectro de riesgo, dependiendo en gran medida de las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez/económico favorable, combinado con el regreso del "apetito por el riesgo" y el "espíritu animal", es clave para asignar memecoins.
Resumen del marco de inversión
Entender las características de alto beta de los memecoins
Utilizar datos en cadena para identificar los poderosos "fundamentos" de los memecoins
Utilizar MVRV para medir el "valor justo"
Aprovechar el momento de compra ( punto de inflexión/macroeconómico/dinámica )
Determinar el momento de venta ( momentum/RSI )
Aunque este marco no puede garantizar el éxito total, puede ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones en el mercado de memecoins. Sin embargo, es importante recordar que los rendimientos excesivos siempre conllevan mayores riesgos.
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MetaMaximalist
· hace16h
este análisis beta es un juego de niños... la verdadera arbitraje de innovación ocurre a nivel de protocolo
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TooScaredToSell
· hace16h
espera a volverte rico con los memes
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rekt_but_vibing
· hace16h
Solo hay que aprovechar el meme.
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DoomCanister
· hace16h
Los partidarios del riesgo están extasiados, mirando con babas en la boca.
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digital_archaeologist
· hace16h
¿Quién se preocupa por el apalancamiento si todos están jugando con BTC?
Estrategia de inversión en Memecoins: Análisis combinado de alta Beta, datos on-chain y momentos del mercado.
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
¿Por qué elegir Memecoins?
Las memecoins tienen un alto valor beta en los activos Layer 1 (L1), que es la principal razón para elegirlas. Al realizar una pequeña asignación en ciertas memecoins, se puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin realmente apalancarse, mientras se evitan los riesgos de liquidación.
La señal que nos interesa es cuando el beta de 30 días supera el beta rodante de 90 días. Cuando esto sucede, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de ciertos memecoins puede alcanzar porcentajes de tres dígitos.
El cambio en el modo de tolerancia al riesgo a menudo es rápido, los memecoins pueden superar significativamente al mercado en un corto período de tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el punto de inflexión correcto.
La explosión de los memecoins suele coincidir con un aumento de más del 5% en su activo L1 correspondiente en una semana. En este caso, el retorno promedio de los memecoins puede alcanzar decenas o incluso cientos de puntos porcentuales.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento de los activos L1 no garantiza un rendimiento excepcional de los memecoins. En algunos casos, incluso si los activos L1 aumentan, los memecoins pueden bajar.
Las memecoins suelen estar relacionadas con sus activos L1 correspondientes. Sin embargo, en períodos en que las memecoins tienen un rendimiento excepcional, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
Análisis de datos en la cadena
Además de comprender el rendimiento de los memecoins en relación con su L1 correspondiente, también utilizamos datos en cadena para realizar un análisis cuantitativo y entender la calidad y creencias relativas de la base de poseedores. A continuación se presentan algunos indicadores clave:
Estos indicadores nos ayudan a comprender la popularidad del Token, la confianza de los poseedores y el comportamiento de los grandes tenedores.
Otros factores
Además de los datos en la cadena, también nos enfocamos en:
Comunidad/Creciente
Las comunidades y la fe juegan un papel importante en la inversión en memecoins. Buscamos:
Evaluación del valor justo
Los métodos para evaluar el valor justo incluyen:
Ciclo de liquidez / Factores macroeconómicos
Las memecoins se encuentran en el extremo más alejado del espectro de riesgo, dependiendo en gran medida de las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez/económico favorable, combinado con el regreso del "apetito por el riesgo" y el "espíritu animal", es clave para asignar memecoins.
Resumen del marco de inversión
Aunque este marco no puede garantizar el éxito total, puede ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones en el mercado de memecoins. Sin embargo, es importante recordar que los rendimientos excesivos siempre conllevan mayores riesgos.