Prévision des prix de Cardano (ADA) : le ratio MVRV devient négatif, les liquidations des positions long augmentent, ADA peut-elle sortir du canal baissier
Gate讯, malgré la fluctuation globale du marché des cryptomonnaies, la variation des prix de Cardano (ADA) continue d'indiquer une tendance à la baisse dans le canal de baisse, avec un élan baissier toujours fort. Récemment, les données off-chain montrent que le ratio MVRV de l'ADA est devenu négatif, ce qui indique qu'un grand nombre d'investisseurs sont en perte ; en même temps, les liquidations des positions long ont augmenté, et les contrats à terme non réglés de l'ADA ont diminué, exacerbant davantage le sentiment pessimiste du marché. L'orientation baissière des perspectives techniques suggère que, si l'élan actuel se poursuit, l'ADA pourrait faire face à un pullback plus important.
1. Les données on-chain révèlent qu'ADA est sous-évalué : le ratio MVRV devient négatif
Les données on-chain de Santiment montrent que le rapport valeur marchande/valeur réelle (MVRV) de Cardano a chuté à une valeur négative de -12,27 %. Le rapport MVRV est un indicateur important pour mesurer la moyenne des gains et des pertes des investisseurs. Un rapport négatif signifie que si tous les jetons ADA étaient vendus, un investisseur moyen subirait une perte d'environ 12 %.
Il convient de noter que lorsque la valeur du marché chute en dessous de la valeur réalisée, cela indique généralement que l'actif est sous-évalué. La situation actuelle de Cardano est similaire à celle de 2024 ainsi qu'à celle survenue durant la période 2022-23, lorsque l'ADA était également sous-évalué. Cela reflète indirectement que, malgré la chute des prix, la valeur intrinsèque de l'ADA peut ne pas être entièrement reflétée dans le prix du marché actuel.
Deux, l'augmentation des liquidations des positions longues : le sentiment du marché devient pessimiste
Les données de CoinGlass montrent que l'Open Interest (OI) d'ADA s'élève à 712,27 millions de dollars, ayant diminué de 2,15 % au cours des dernières 24 heures. La chute de l'OI est généralement liée à une stagnation des flux de capitaux causée par la fermeture de positions, ce qui indique une réduction de l'activité commerciale.
Avec la réduction de l'activité de trading, le taux de financement pondéré par l'OI d'ADA est passé de son pic de 0,0075 % jeudi à 0,0029 %. Le taux de financement vise à équilibrer les prix des swaps et des spots, et lorsque le taux positif diminue, cela indique que l'activité d'achat a refroidi et que le sentiment du marché devient prudent.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les données de liquidation des dernières 24 heures reflètent la défaite écrasante d'un grand nombre de traders haussiers. Des positions longues sur l'ADA d'une valeur de plus de 1 million de dollars ont été effacées, bien au-delà des 180 000 dollars de liquidations à découvert. Le ratio long/court a chuté à 0,9429, indiquant une augmentation significative des positions à découvert, avec un sentiment baissier dominant sur le marché.
Trois, analyse technique : ADA est profondément enfoncé dans un canal descendant, le niveau de support clé est mis à l'épreuve
(Source : Trading View)
Les analystes de FXStreet, Vishal Dixit, ont souligné que Cardano n'a pas réussi à franchir la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 périodes sur le graphique de 4 heures, entraînant un pullback à 0,55 $. Bien qu'à l'heure de la rédaction, l'ADA ait augmenté de 1 % en quatre heures grâce à plusieurs bougies avec des ombres inférieures, la variation des prix globale forme toujours un canal descendant typique, qui est une forme de continuation de tendance baissière.
Ligne de tendance de résistance : composée des points hauts de fluctuation reliant le 23 mai et le 11 juin.
Ligne de tendance de support : formée par la connexion des creux des 19 mai, 5 juin et 19 juin.
Si le prix de clôture chute en dessous du niveau de 0,55 USD, cela pourrait prolonger le pullback jusqu'au point bas hebdomadaire de 0,52 USD, suivi du niveau de support psychologique de 0,50 USD. La ligne de l'indicateur de convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) croise à la baisse sa ligne de signal, ce qui montre également un signal de vente, confirmant ainsi la tendance baissière.
Cependant, il convient de noter qu'avec la montée de l'ADA à partir d'une nouvelle base formée, l'indice de force relative (RSI) est de 44 et montre une tendance à la hausse, ce qui pourrait indiquer un certain potentiel de rebond à court terme. Si l'ADA parvient à clôturer au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 jours, cela pourrait l'amener à progresser vers la limite supérieure du canal et à se déplacer le long de l'EMA de 200 jours jusqu'à 0,63 $.
Conclusion :
Cardano (ADA) traverse une période difficile, les données off-chain indiquent qu'il est sous-évalué, tandis que l'augmentation des liquidations de positions long reflète un sentiment de marché pessimiste. L'analyse technique montre également qu'ADA est piégé dans un canal descendant, avec des niveaux de support clés à 0,55 USD et 0,50 USD qui sont mis à l'épreuve. Bien que la tendance haussière de l'RSI puisse signaler un rebond à court terme, la pression baissière globale reste forte. Les investisseurs doivent surveiller de près si ADA peut franchir efficacement la résistance du canal descendant et observer la performance des niveaux de support clés pour évaluer sa tendance future. Dans l'environnement de marché actuel, il est plus prudent d'adopter une approche d'attente et de surveiller des signaux de retournement clairs.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Prévision des prix de Cardano (ADA) : le ratio MVRV devient négatif, les liquidations des positions long augmentent, ADA peut-elle sortir du canal baissier
Gate讯, malgré la fluctuation globale du marché des cryptomonnaies, la variation des prix de Cardano (ADA) continue d'indiquer une tendance à la baisse dans le canal de baisse, avec un élan baissier toujours fort. Récemment, les données off-chain montrent que le ratio MVRV de l'ADA est devenu négatif, ce qui indique qu'un grand nombre d'investisseurs sont en perte ; en même temps, les liquidations des positions long ont augmenté, et les contrats à terme non réglés de l'ADA ont diminué, exacerbant davantage le sentiment pessimiste du marché. L'orientation baissière des perspectives techniques suggère que, si l'élan actuel se poursuit, l'ADA pourrait faire face à un pullback plus important.
1. Les données on-chain révèlent qu'ADA est sous-évalué : le ratio MVRV devient négatif
Les données on-chain de Santiment montrent que le rapport valeur marchande/valeur réelle (MVRV) de Cardano a chuté à une valeur négative de -12,27 %. Le rapport MVRV est un indicateur important pour mesurer la moyenne des gains et des pertes des investisseurs. Un rapport négatif signifie que si tous les jetons ADA étaient vendus, un investisseur moyen subirait une perte d'environ 12 %.
Il convient de noter que lorsque la valeur du marché chute en dessous de la valeur réalisée, cela indique généralement que l'actif est sous-évalué. La situation actuelle de Cardano est similaire à celle de 2024 ainsi qu'à celle survenue durant la période 2022-23, lorsque l'ADA était également sous-évalué. Cela reflète indirectement que, malgré la chute des prix, la valeur intrinsèque de l'ADA peut ne pas être entièrement reflétée dans le prix du marché actuel.
Deux, l'augmentation des liquidations des positions longues : le sentiment du marché devient pessimiste
Les données de CoinGlass montrent que l'Open Interest (OI) d'ADA s'élève à 712,27 millions de dollars, ayant diminué de 2,15 % au cours des dernières 24 heures. La chute de l'OI est généralement liée à une stagnation des flux de capitaux causée par la fermeture de positions, ce qui indique une réduction de l'activité commerciale.
Avec la réduction de l'activité de trading, le taux de financement pondéré par l'OI d'ADA est passé de son pic de 0,0075 % jeudi à 0,0029 %. Le taux de financement vise à équilibrer les prix des swaps et des spots, et lorsque le taux positif diminue, cela indique que l'activité d'achat a refroidi et que le sentiment du marché devient prudent.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les données de liquidation des dernières 24 heures reflètent la défaite écrasante d'un grand nombre de traders haussiers. Des positions longues sur l'ADA d'une valeur de plus de 1 million de dollars ont été effacées, bien au-delà des 180 000 dollars de liquidations à découvert. Le ratio long/court a chuté à 0,9429, indiquant une augmentation significative des positions à découvert, avec un sentiment baissier dominant sur le marché.
Trois, analyse technique : ADA est profondément enfoncé dans un canal descendant, le niveau de support clé est mis à l'épreuve
(Source : Trading View)
Les analystes de FXStreet, Vishal Dixit, ont souligné que Cardano n'a pas réussi à franchir la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 périodes sur le graphique de 4 heures, entraînant un pullback à 0,55 $. Bien qu'à l'heure de la rédaction, l'ADA ait augmenté de 1 % en quatre heures grâce à plusieurs bougies avec des ombres inférieures, la variation des prix globale forme toujours un canal descendant typique, qui est une forme de continuation de tendance baissière.
Ligne de tendance de résistance : composée des points hauts de fluctuation reliant le 23 mai et le 11 juin.
Ligne de tendance de support : formée par la connexion des creux des 19 mai, 5 juin et 19 juin.
Si le prix de clôture chute en dessous du niveau de 0,55 USD, cela pourrait prolonger le pullback jusqu'au point bas hebdomadaire de 0,52 USD, suivi du niveau de support psychologique de 0,50 USD. La ligne de l'indicateur de convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) croise à la baisse sa ligne de signal, ce qui montre également un signal de vente, confirmant ainsi la tendance baissière.
Cependant, il convient de noter qu'avec la montée de l'ADA à partir d'une nouvelle base formée, l'indice de force relative (RSI) est de 44 et montre une tendance à la hausse, ce qui pourrait indiquer un certain potentiel de rebond à court terme. Si l'ADA parvient à clôturer au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 jours, cela pourrait l'amener à progresser vers la limite supérieure du canal et à se déplacer le long de l'EMA de 200 jours jusqu'à 0,63 $.
Conclusion :
Cardano (ADA) traverse une période difficile, les données off-chain indiquent qu'il est sous-évalué, tandis que l'augmentation des liquidations de positions long reflète un sentiment de marché pessimiste. L'analyse technique montre également qu'ADA est piégé dans un canal descendant, avec des niveaux de support clés à 0,55 USD et 0,50 USD qui sont mis à l'épreuve. Bien que la tendance haussière de l'RSI puisse signaler un rebond à court terme, la pression baissière globale reste forte. Les investisseurs doivent surveiller de près si ADA peut franchir efficacement la résistance du canal descendant et observer la performance des niveaux de support clés pour évaluer sa tendance future. Dans l'environnement de marché actuel, il est plus prudent d'adopter une approche d'attente et de surveiller des signaux de retournement clairs.