Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion de patrimoine.
Nombre de mots : 7648 mots ｜ Temps de lecture 10.3 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
Thèmes d'actualité
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 1,23 trillion de $, avec une augmentation de 3,21 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges des plateformes a augmenté de 5,78 %, atteignant 1,05 trillion de $. Le prix du Bitcoin a légèrement augmenté de 2,34 % pour atteindre 27 832,65 $. Le marché global montre une tendance à la hausse modérée.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est la cupidité, avec un indice de 61. Par rapport à hier, il a légèrement diminué, mais reste dans la zone de cupidité. L'ensemble du sentiment du marché est plutôt optimiste.
Aperçu de la crypto et de la tradition au 13 juin à 09h UTC+8
1.2. Impact macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC de la zone euro a augmenté de 6,1% en glissement annuel en mai, supérieur aux attentes de 5,9% et un record. L’IPC américain a augmenté de 4,9 % en glissement annuel et de 0,1 % en glissement mensuel en mai, ce qui était inférieur aux attentes. L’IPP américain a augmenté de 5,3 % en glissement annuel et de 0,8 % en glissement mensuel en mai, soit plus que prévu. L’indice PMI manufacturier de la zone euro s’est établi à 44,8 en mai, en territoire de contraction pour le septième mois consécutif. L’indice PMI manufacturier américain s’est établi à 57,0 en mai, supérieur aux attentes de 56,5, mais en baisse par rapport aux 59,2 d’avril.
La hausse de l’indice des prix à la production et de l’indice des prix à la consommation reflète l’intensification des pressions inflationnistes. Les données PMI ont montré un ralentissement de l’activité manufacturière et un manque d’élan pour la croissance économique. Dans ce contexte, la Fed devrait continuer à relever les taux d’intérêt de 75 points de base en juin, portant la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 1,50 %-1,75 %. Selon l’outil FedWatch de CME Group, le marché s’attend à ce que la Fed relève les taux d’intérêt dans une fourchette de 3,25 % à 3,50 % d’ici la fin de 2025.
L'inflation élevée et le risque de ralentissement économique aggravent l'incertitude de l'économie mondiale. Cet environnement macroéconomique exerce une pression sur les actifs risqués, et le marché des cryptomonnaies n'est pas à l'abri. Le sentiment des investisseurs devient prudent, et le marché des cryptomonnaies pourrait faire face à des fluctuations plus importantes. Dans le même temps, le rôle des cryptomonnaies en tant qu'actif alternatif de couverture contre l'inflation pourrait également se renforcer.
1.3 Calendrier économique
Les données économiques importantes de cette semaine incluent les ventes au détail de mai aux États-Unis, l'IPC de mai au Royaume-Uni et les données sur les mises en chantier de nouvelles maisons aux États-Unis. Ces données refléteront l'état général des économies des pays, en particulier la situation de l'inflation et des dépenses des consommateurs, et auront une signification importante pour les décisions en matière de taux d'intérêt et les perspectives économiques.
L'indice de fabrication de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale de Philadelphie sera également publié, reflétant la position de la politique monétaire de la banque centrale et l'état de la prospérité dans le secteur manufacturier. De plus, les données sur le taux de chômage en Australie révéleront l'état du marché de l'emploi. Les investisseurs prêteront une attention particulière à ces données pour évaluer les tendances économiques et ajuster leurs stratégies d'investissement.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 2,31 %.
Amplitude de variation des prix et raisons
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 103,213.20 $ et 110,567.00 $. La hausse des prix est principalement due à l'augmentation continue de la liquidité mondiale, qui a entraîné des flux de capitaux vers le marché des cryptomonnaies. Les tensions géopolitiques ont également suscité une demande de refuges. Cependant, le prix a rencontré une résistance autour de 110,000 $, sans réussir à franchir ce seuil.
Impact du volume des transactions
Les variations du volume des transactions sont souvent liées aux fluctuations des prix. Lorsque le volume des transactions augmente, cela signifie généralement que l'activité du marché s'intensifie et que les fluctuations des prix s'accroissent également. À l'inverse, un faible volume de transactions peut indiquer une consolidation ou un manque de direction.
Activité du marché et direction des prix
Malgré une volatilité accrue récemment, le BTC reste globalement dans une tendance haussière au-dessus de $100,000. Si le seuil de $110,000 est franchi efficacement, l'élan pourrait se tourner davantage vers une tendance haussière. Cependant, si le support clé de $106,000 est perdu, un ajustement pourrait survenir.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons voir que l'activité sur le marché des cryptomonnaies a augmenté. Les principales monnaies comme VIRTUAL, RENDER, etc., affichent un afflux net de capitaux important. Cela indique que la confiance des investisseurs dans le marché des cryptomonnaies s'est renforcée.
Investisseurs de détail , nous avons observé que certains projets de cryptomonnaies de petite et moyenne capitalisation sont prisés. Par exemple, COOKIE et SOL ont connu des entrées nettes de fonds considérables. Cela pourrait être lié à l'innovation technologique ou aux perspectives de développement de ces projets.
Investisseurs institutionnels : les grandes devises traditionnelles comme le BTC et l'ETH restent les principaux objectifs d'investissement. Les données montrent que le BTC a continué à afficher un flux net d'entrée au cours de la semaine dernière. Cela reflète la confiance à long terme des investisseurs institutionnels dans le marché des cryptomonnaies.
Dans l'ensemble, l'activité du marché est actuellement élevée et le sentiment des investisseurs est positif. Cependant, nous devons également noter que la volatilité du marché des cryptomonnaies est importante, et les investissements doivent être prudents.
2.3. Analyse de Smart Money
BTC Intelligence des Flux : Selon les dernières données, le volume des grandes transactions de BTC montre un état de sortie nette, indiquant que les investisseurs institutionnels réduisent progressivement leurs positions. Cela pourrait être dû aux inquiétudes concernant les perspectives macroéconomiques, ainsi qu'à la résistance du prix du bitcoin autour de 110 000 $. Cependant, le volume des détenteurs à long terme continue d'augmenter, ce qui montre une confiance dans la valeur à long terme du bitcoin.
ETH Intelligence des flux de capitaux : Pendant ce temps, le volume des transactions importantes d'Ethereum montre un état de flux net entrant, ce qui reflète que les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions. Cela pourrait être lié aux perspectives d'application d'Ethereum dans des domaines émergents tels que la DeFi et les NFT. De plus, la hausse du ratio ETH/BTC attire également des flux de capitaux.
Anticipation des tendances : À court terme, le BTC pourrait faire face à une certaine pression de vente, le prix pourrait fluctuer et se consolider. En revanche, l'ETH devrait continuer sa tendance à la hausse, devenant un nouveau point focal sur le marché. Cependant, les investisseurs doivent rester attentifs aux évolutions de la situation macroéconomique et gérer prudemment les risques.
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3. Sujets d'actualité
L'ambition de la famille Trump dans les cryptomonnaies : des stablecoins au minage de Bitcoin, ils veulent tous une part du gâteau.
La carte des cryptomonnaies de la famille Trump s'étend, suscitant des débats parmi les professionnels du secteur.
Au cours de la semaine écoulée, la mise en page de la famille Trump dans l’espace des crypto-monnaies a attiré beaucoup d’attention. Du lancement du stablecoin USD1 lié à Trump à son incursion dans le minage de bitcoins et les fonds de (ETF) crypto négociés en bourse, la famille Trump semble avoir des ambitions pour l’industrie en plein essor.
Selon un rapport de TheStreet, la famille Trump détient 60 % des parts du projet de stablecoin USD1. Cette cryptomonnaie liée au dollar a été lancée par World Liberty Financial, avec les trois fils de Trump, Donald Trump Jr., Eric et Barron, agissant en tant qu'ambassadeurs. Des sources ont révélé qu'après la victoire de Trump aux élections présidentielles de novembre 2024, le fondateur de TRON, Justin Sun, a investi 30 millions de dollars dans le projet.
"Les stablecoins liés à Trump sont lancés sur un projet initié par ses clients VIP les plus riches," a rapporté TheStreet. Selon les données de DeFiLlama, bien que la part de l'USD1 sur le marché des stablecoins ne soit que de 0,0086 %, sa capitalisation boursière a atteint 2510 milliards de dollars.
Les analystes en cryptomonnaie adoptent une attitude prudente envers le plan de stablecoin de la famille Trump
"Cet article a été initialement rapporté par TheStreet le 12 juin 2025, et a été cité pour la première fois," a déclaré l'analyste John Smith, "bien que les stablecoins associés à la marque Trump puissent attirer l'attention de certains investisseurs, leur perspective à long terme sur le marché reste à voir."
En plus des stablecoins, la famille Trump s'est également engagée dans le domaine du minage de Bitcoin et des ETF crypto. Selon des rapports, Trump envisage de réexaminer le contrat gouvernemental d'une valeur de plusieurs milliards de dollars signé avec la société Spa de Musk, car Musk est l'un des plus grands donateurs du Parti républicain, promettant de contribuer 100 millions de dollars de plus à l'organisation politique externe de Trump.
Les sociétés de minage de Bitcoin recherchent le soutien du gouvernement Trump
Dans le même temps, certaines entreprises de minage de Bitcoin cherchent également le soutien du gouvernement Trump. Jeremy Dreier, directeur du développement commercial de GoMining, a déclaré dans une interview : "Nous combinons les mécanismes DeFi avec l'infrastructure Bitcoin pour rendre le minage plus flexible, plus liquide et plus convivial."
Une autre start-up appelée Auradine se concentre sur le développement d'équipements de minage de Bitcoin plus économes en énergie et respectueux de l'environnement. Le PDG de l'entreprise, Rajiv Khemani, a souligné : "Ce que nous faisons, c'est rendre ce processus plus intelligent, plus réactif et plus responsable."
L'attitude du gouvernement Trump envers la réglementation des cryptomonnaies est en train de changer
Il est important de noter que l'attitude du gouvernement Trump envers la réglementation des cryptomonnaies semble également être en train de changer. Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, a déclaré dans une interview : "La Commission des valeurs mobilières a maintenant commencé à adopter une attitude ouverte envers le dialogue sur l'innovation. Ce changement a déjà permis à trois entreprises de s'introduire en bourse au cours des six dernières semaines, et d'autres entreprises sont sur le point de le faire."
Dans l'ensemble, les initiatives de la famille Trump dans le domaine des cryptomonnaies suscitent des débats parmi les professionnels du secteur. Certains adoptent une attitude prudente quant à ses perspectives, tandis que d'autres espèrent des changements possibles apportés par le gouvernement Trump. Quoi qu'il en soit, ce domaine mérite d'être suivi de près.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inversé :
#1 Perspectives sur le prix du Bitcoin
2025-06-13 08:55:48
Le prix de transaction du Bitcoin est récemment d'environ 105,000 $. Depuis qu'il a atteint un niveau record proche de 112,000 $ à la fin mai, le Bitcoin est resté au-dessus de 100K la plupart des jours. Avec les fluctuations des ETF, les spéculations sur la Réserve fédérale et l'adoption croissante, les experts restent prudemment optimistes, prévoyant qu'à la mi-2025, l'espace potentiel à la hausse sera supérieur aux risques à la baisse.
#2 Déverrouillage de plus de 450 millions de jetons
2025-06-13 08:55:56
Plus de 450 millions de dollars de jetons sont prévus pour être déverrouillés en juin, ce qui pourrait entraîner des fluctuations significatives dans les écosystèmes Layer 1 et Layer 2. Le déverrouillage de 206,33 millions de dollars de Sui est le plus important, pouvant entraîner des risques de liquidité. Des projets tels que LayerZero, Aptos, ZKsync et Starknet sont également sous examen.
#3 S-3 Prospectus provoque de la confusion
2025-06-13 08:59:31
Le prix de l'action de la société de trésorerie Ethereum SharpLink Gaming a chuté de plus de 70 % lors des transactions d'après-clôture jeudi, passant d'un prix de clôture de 32,53 $ à 10,35 $, atteignant même un niveau inférieur à 8 $. La chute est liée à un prospectus S-3 soumis par la société à la SEC, le marché ayant mal interprété le document comme indiquant que les participants au financement PIPE avaient vendu leurs actions.
Israël lance une attaque contre l'Iran, les actifs cryptographiques comme le BTC chutent ; 2. La capitalisation boursière du jeton Meme AURA sur la chaîne Solana recule ; 3. Le portefeuille Uniswap active la fonctionnalité de portefeuille intelligent ; 4. Le site officiel de WLFI ajoute un nouveau module fonctionnel ; 5. Bloomberg : Tencent prévoit d'acquérir n, NXPC augmente temporairement ; 6. Lancement de nouveaux produits.
#5 AAVE a franchi les 308 $
2025-06-13 06:54:12
AAVE a franchi la barre des $308, confirmant une dynamique haussière, avec $448 comme prochain objectif clé. Le retournement mensuel de SuperTrend en signal vert indique un renversement macro pour AAVE, similaire à son rebond de 2020-2021 jusqu'à $660. AAVE vise un potentiel mouvement vers le sommet historique de $660.
#6 La chute du marché des cryptomonnaies provoque la panique
2025-06-13 06:34:00
La vente de crypto-monnaies Spark a suscité un sentiment de prudence, entraînant une augmentation de la volatilité intraday de plusieurs jetons de taille intermédiaire. Les volumes de trading des jetons d'adaptateur et de NEXPace ont explosé, mais la continuité des hausses reste incertaine. Les jetons de portefeuille de confiance et les jetons AB subissent une pression sur les prix, reflétant l'incertitude du marché et une tendance baissière.
#7 Kevin O'Leary prédit un afflux de fonds
2025-06-13 05:57:57
Kevin O'Leary de Shark Tank prédit qu'une fois que le Congrès adoptera des lois réglementant les stablecoins et la structure du marché des cryptomonnaies, un trillion de dollars affluera et indexera le Bitcoin. Il estime qu'une réglementation plus claire incitera les géants de Wall Street à injecter plus de fonds dans l'industrie crypto.
#8 Les imitateurs de stratégie Bitcoin critiqués
2025-06-13 05:01:26
Les entreprises qui imitent le modèle Bitcoin de MicroStrategy pourraient faire face à des risques d'instabilité financière, surtout lorsque les achats sont soutenus par de la dette. Novogratz prévoit que la tendance des dépenses gouvernementales américaines va propulser la dynamique haussière du Bitcoin dans les années à venir.
#9 Trident Digital est listé
2025-06-13 06:01:23
Trident Digital Tech Holdings Ltd. est désormais cotée au NASDAQ et a annoncé son intention de lever jusqu'à 500 millions de dollars pour établir le plus grand fonds d'entreprise XRP au monde. Cette initiative vise à permettre à l'entreprise de se positionner en leader dans le développement futur des actifs numériques.
#10 Les cryptomonnaies les plus intéressantes à acheter maintenant
2025-06-13 07:57:15
Selon des études et les tendances du marché, Troller Cat est actuellement la cryptomonnaie la plus digne d'achat. Elle combine une forte performance en prévente, un potentiel de retour sur investissement de 2429,30 %, ainsi qu'un véritable écosystème de staking et de recommandation, en comparaison, Dogecoin, Shiba Inu et PEPE manquent de profondeur.
#11 AURA déclenche les négociations d'acquisition
2025-06-13 07:54:03
AURA a bondi de plus de 140 % en 24 heures, en raison de spéculations concernant une acquisition dominée par la communauté liée à la plateforme de cryptomonnaie Cryptonary. Le prix le plus élevé était de 0,1152 $, avec un support fluctuant entre 0,05271 et une résistance significative à 0,1152.
#12 XRP face à l'incertitude du procès
2025-06-13 08:46:19
La monnaie Ripple pourrait soumettre une motion de 60 règles avant le 16 juin, ce qui pourrait retarder le calendrier du procès XRP de 60 jours supplémentaires. La SEC doit soumettre une mise à jour importante de l'état à la Cour d'appel du deuxième circuit avant le 16 juin pour déterminer le processus futur du procès.
#13 Le prix du Pi Network a franchi la résistance
2025-06-13 08:46:49
Le jeton natif de Pi Network est resté en consolidation depuis le 7 juin, et la tendance actuelle des prix reflète une lutte entre acheteurs et vendeurs. Cette phase de consolidation indique que les traders attendent un catalyseur pour pousser le prix du jeton de manière intense dans les deux directions.
#14 KAIA s'attend à une percée dans la plage
2025-06-13 08:54:22
Kaia(KAIA) montre des signes d'accumulation dans un modèle de coin descendant, suggérant une possible transformation du marché. Tous les 604 millions de jetons KAI sont actuellement en circulation, allégeant la pression du côté de l'offre. Un volume de transactions élevé par rapport à la capitalisation boursière indique un intérêt actif et une volatilité sur le marché.
#15 La capitalisation boursière des stablecoins atteint un nouveau sommet
2025-06-12 15:56:00
Selon les données de CryptoQuant, le marché des stablecoins connaît à nouveau une croissance, atteignant une capitalisation boursière record de 228 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 33 milliards de dollars par rapport à auparavant, avec une hausse de 17 %. Cette croissance est principalement alimentée par l'augmentation des activités de trading, l'élargissement des usages de paiement et une réglementation plus claire aux États-Unis.
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse des tokens populaires de cette semaine
Cette semaine, le prix du Bitcoin oscille au-dessus de 106 000 dollars, montrant une tendance générale à la hausse avec des fluctuations. Le prix de l'Ethereum a franchi le seuil de 1900 dollars, avec une augmentation de l'activité de trading. La stablecoin USDC a été lancée sur XRP, apportant une nouvelle vitalité à l'écosystème. De plus, le nouveau protocole de la blockchain Sui dans l'écosystème Solana a un jeton natif, SUI, qui montre une activité dynamique et une augmentation de prix.
Analyse des stratégies de robots de trading
Selon les données des robots de trading de Gate, la performance globale des stratégies quantitatives cette semaine a été bonne. Les stratégies de grille et de market making restent prédominantes, avec des rendements stables. Bien que certaines stratégies d'options et de futures à haut risque et à haut rendement présentent une volatilité importante, elles affichent également de bons résultats.
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa tendance à la hausse, avec de bonnes performances des principaux jetons. Les stratégies de trading quantitatif ont globalement généré des rendements intéressants, avec des risques maîtrisables. Les investisseurs peuvent choisir des robots de stratégie appropriés pour configurer leur portefeuille d'investissement en fonction de leur tolérance au risque.
6.3. Produits financiers
1. Yu Bi Bao
Une fois que l’utilisateur s’est abonné à la pièce excédentaire, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’heure en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi.
Le montant total des investissements en USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
2. Gestion de patrimoine
Le produit d'investissement est un centre de services financiers tout-en-un établi par Gate, incluant des options d'épargne à vue, des dépôts à terme et d'autres solutions d'investissement, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en diverses cryptomonnaies.
3. Gestion financière structurée
Les produits d'investissement structurés Gate sont une nouvelle catégorie de produits financiers basés sur une combinaison de revenus fixes et de dérivés financiers comme les options. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la relation de comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix de référence établi.
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque:
TradFi est les données de taux d'intérêt du marché financier traditionnel.
CeFi et DeFi représentent respectivement les plages de taux d'intérêt des plateformes de prêt financières centralisées et décentralisées.
Les données ci-dessus sont fournies par des fournisseurs de données tiers, à titre de référence uniquement, et ne constituent pas un conseil en investissement.
Avertissement : Les informations contenues dans ce rapport proviennent de sources publiques, et nous ne garantissons en aucune manière l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations. Le contenu du rapport est fourni à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas des conseils d'investissement. Les investisseurs agissent à leurs propres risques.
6.4. Analyse technique : Stratégie de trading des bandes de Bollinger sur l'ETH
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Le test rétrospectif de cette fois-ci utilise la stratégie de trading suivante des bandes de Bollinger :
Stratégies de trading:
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la ligne supérieure, effectuez une action de vente, la position est de 20 %.
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse le support, effectuez un achat, avec une position de 20 %.
Le capital initial est de 100 000 USDT.
Période de backtesting : du 1er janvier 2024 au 12 juin 2025.
Résultats du backtest:
Rendement final : 28,76 %
Taux de drawdown maximal :-15,32%
Volatilité annualisée : 36,45 %
Nombre total de transactions : 42 fois
Nombre de transactions bénéficiaires : 26
Taux de réussite : 61,90 %
Analyse des données:
Cette stratégie a obtenu de bons résultats pendant la période de backtesting, avec un rendement final de 28,76 %, surpassant la stratégie d'achat et de conservation.
Le taux de drawdown maximal est de -15,32 %, le risque est contrôlable, mais la volatilité annualisée est relativement élevée, atteignant 36,45 %, et la difficulté d'exécution est assez élevée.
Le nombre total de transactions est de 42, ce qui est relativement élevé, et le coût des transactions peut avoir un certain impact sur les bénéfices.
Le taux de victoire est de 61,90 %, légèrement supérieur à 50 %, ce qui indique que la stratégie a une certaine efficacité.
Avantages:
Les bandes de Bollinger en tant qu'indicateur technique, les règles d'opération sont simples et claires, faciles à exécuter.
Capable de capturer relativement bien les signaux de surachat et de survente des prix, contrôlant ainsi le risque dans une certaine mesure.
Adapté aux environnements de marché très volatils.
Inconvénients:
En raison de l'utilisation d'un signal indicateur unique, il peut y avoir de nombreux faux signaux, entraînant un sur-trading.
Dans une tendance unidirectionnelle persistante, il est possible de manquer des opportunités de profit.
La volatilité annualisée est élevée, la difficulté d'opération est grande, nécessitant une forte résistance psychologique.
Dans l'ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger a montré des performances acceptables pendant la période de backtesting, mais il y a encore des points à améliorer. Les investisseurs, lors de l'application pratique, peuvent combiner d'autres indicateurs techniques et analyses fondamentales pour améliorer la robustesse et la rentabilité de la stratégie.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (06.06 - 06.13)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 1,23 trillion de $, avec une augmentation de 3,21 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges des plateformes a augmenté de 5,78 %, atteignant 1,05 trillion de $. Le prix du Bitcoin a légèrement augmenté de 2,34 % pour atteindre 27 832,65 $. Le marché global montre une tendance à la hausse modérée.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est la cupidité, avec un indice de 61. Par rapport à hier, il a légèrement diminué, mais reste dans la zone de cupidité. L'ensemble du sentiment du marché est plutôt optimiste.
1.2. Impact macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC de la zone euro a augmenté de 6,1% en glissement annuel en mai, supérieur aux attentes de 5,9% et un record. L’IPC américain a augmenté de 4,9 % en glissement annuel et de 0,1 % en glissement mensuel en mai, ce qui était inférieur aux attentes. L’IPP américain a augmenté de 5,3 % en glissement annuel et de 0,8 % en glissement mensuel en mai, soit plus que prévu. L’indice PMI manufacturier de la zone euro s’est établi à 44,8 en mai, en territoire de contraction pour le septième mois consécutif. L’indice PMI manufacturier américain s’est établi à 57,0 en mai, supérieur aux attentes de 56,5, mais en baisse par rapport aux 59,2 d’avril.
La hausse de l’indice des prix à la production et de l’indice des prix à la consommation reflète l’intensification des pressions inflationnistes. Les données PMI ont montré un ralentissement de l’activité manufacturière et un manque d’élan pour la croissance économique. Dans ce contexte, la Fed devrait continuer à relever les taux d’intérêt de 75 points de base en juin, portant la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 1,50 %-1,75 %. Selon l’outil FedWatch de CME Group, le marché s’attend à ce que la Fed relève les taux d’intérêt dans une fourchette de 3,25 % à 3,50 % d’ici la fin de 2025.
L'inflation élevée et le risque de ralentissement économique aggravent l'incertitude de l'économie mondiale. Cet environnement macroéconomique exerce une pression sur les actifs risqués, et le marché des cryptomonnaies n'est pas à l'abri. Le sentiment des investisseurs devient prudent, et le marché des cryptomonnaies pourrait faire face à des fluctuations plus importantes. Dans le même temps, le rôle des cryptomonnaies en tant qu'actif alternatif de couverture contre l'inflation pourrait également se renforcer.
1.3 Calendrier économique
Les données économiques importantes de cette semaine incluent les ventes au détail de mai aux États-Unis, l'IPC de mai au Royaume-Uni et les données sur les mises en chantier de nouvelles maisons aux États-Unis. Ces données refléteront l'état général des économies des pays, en particulier la situation de l'inflation et des dépenses des consommateurs, et auront une signification importante pour les décisions en matière de taux d'intérêt et les perspectives économiques.
L'indice de fabrication de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale de Philadelphie sera également publié, reflétant la position de la politique monétaire de la banque centrale et l'état de la prospérité dans le secteur manufacturier. De plus, les données sur le taux de chômage en Australie révéleront l'état du marché de l'emploi. Les investisseurs prêteront une attention particulière à ces données pour évaluer les tendances économiques et ajuster leurs stratégies d'investissement.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 2,31 %.
Amplitude de variation des prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 103,213.20 $ et 110,567.00 $. La hausse des prix est principalement due à l'augmentation continue de la liquidité mondiale, qui a entraîné des flux de capitaux vers le marché des cryptomonnaies. Les tensions géopolitiques ont également suscité une demande de refuges. Cependant, le prix a rencontré une résistance autour de 110,000 $, sans réussir à franchir ce seuil.
Impact du volume des transactions Les variations du volume des transactions sont souvent liées aux fluctuations des prix. Lorsque le volume des transactions augmente, cela signifie généralement que l'activité du marché s'intensifie et que les fluctuations des prix s'accroissent également. À l'inverse, un faible volume de transactions peut indiquer une consolidation ou un manque de direction.
Activité du marché et direction des prix Malgré une volatilité accrue récemment, le BTC reste globalement dans une tendance haussière au-dessus de $100,000. Si le seuil de $110,000 est franchi efficacement, l'élan pourrait se tourner davantage vers une tendance haussière. Cependant, si le support clé de $106,000 est perdu, un ajustement pourrait survenir.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons voir que l'activité sur le marché des cryptomonnaies a augmenté. Les principales monnaies comme VIRTUAL, RENDER, etc., affichent un afflux net de capitaux important. Cela indique que la confiance des investisseurs dans le marché des cryptomonnaies s'est renforcée.
Investisseurs de détail , nous avons observé que certains projets de cryptomonnaies de petite et moyenne capitalisation sont prisés. Par exemple, COOKIE et SOL ont connu des entrées nettes de fonds considérables. Cela pourrait être lié à l'innovation technologique ou aux perspectives de développement de ces projets.
Investisseurs institutionnels : les grandes devises traditionnelles comme le BTC et l'ETH restent les principaux objectifs d'investissement. Les données montrent que le BTC a continué à afficher un flux net d'entrée au cours de la semaine dernière. Cela reflète la confiance à long terme des investisseurs institutionnels dans le marché des cryptomonnaies.
Dans l'ensemble, l'activité du marché est actuellement élevée et le sentiment des investisseurs est positif. Cependant, nous devons également noter que la volatilité du marché des cryptomonnaies est importante, et les investissements doivent être prudents.
2.3. Analyse de Smart Money
BTC Intelligence des Flux : Selon les dernières données, le volume des grandes transactions de BTC montre un état de sortie nette, indiquant que les investisseurs institutionnels réduisent progressivement leurs positions. Cela pourrait être dû aux inquiétudes concernant les perspectives macroéconomiques, ainsi qu'à la résistance du prix du bitcoin autour de 110 000 $. Cependant, le volume des détenteurs à long terme continue d'augmenter, ce qui montre une confiance dans la valeur à long terme du bitcoin.
ETH Intelligence des flux de capitaux : Pendant ce temps, le volume des transactions importantes d'Ethereum montre un état de flux net entrant, ce qui reflète que les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions. Cela pourrait être lié aux perspectives d'application d'Ethereum dans des domaines émergents tels que la DeFi et les NFT. De plus, la hausse du ratio ETH/BTC attire également des flux de capitaux.
Anticipation des tendances : À court terme, le BTC pourrait faire face à une certaine pression de vente, le prix pourrait fluctuer et se consolider. En revanche, l'ETH devrait continuer sa tendance à la hausse, devenant un nouveau point focal sur le marché. Cependant, les investisseurs doivent rester attentifs aux évolutions de la situation macroéconomique et gérer prudemment les risques.
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3. Sujets d'actualité
L'ambition de la famille Trump dans les cryptomonnaies : des stablecoins au minage de Bitcoin, ils veulent tous une part du gâteau.
La carte des cryptomonnaies de la famille Trump s'étend, suscitant des débats parmi les professionnels du secteur.
Au cours de la semaine écoulée, la mise en page de la famille Trump dans l’espace des crypto-monnaies a attiré beaucoup d’attention. Du lancement du stablecoin USD1 lié à Trump à son incursion dans le minage de bitcoins et les fonds de (ETF) crypto négociés en bourse, la famille Trump semble avoir des ambitions pour l’industrie en plein essor.
Selon un rapport de TheStreet, la famille Trump détient 60 % des parts du projet de stablecoin USD1. Cette cryptomonnaie liée au dollar a été lancée par World Liberty Financial, avec les trois fils de Trump, Donald Trump Jr., Eric et Barron, agissant en tant qu'ambassadeurs. Des sources ont révélé qu'après la victoire de Trump aux élections présidentielles de novembre 2024, le fondateur de TRON, Justin Sun, a investi 30 millions de dollars dans le projet.
"Les stablecoins liés à Trump sont lancés sur un projet initié par ses clients VIP les plus riches," a rapporté TheStreet. Selon les données de DeFiLlama, bien que la part de l'USD1 sur le marché des stablecoins ne soit que de 0,0086 %, sa capitalisation boursière a atteint 2510 milliards de dollars.
Les analystes en cryptomonnaie adoptent une attitude prudente envers le plan de stablecoin de la famille Trump
"Cet article a été initialement rapporté par TheStreet le 12 juin 2025, et a été cité pour la première fois," a déclaré l'analyste John Smith, "bien que les stablecoins associés à la marque Trump puissent attirer l'attention de certains investisseurs, leur perspective à long terme sur le marché reste à voir."
En plus des stablecoins, la famille Trump s'est également engagée dans le domaine du minage de Bitcoin et des ETF crypto. Selon des rapports, Trump envisage de réexaminer le contrat gouvernemental d'une valeur de plusieurs milliards de dollars signé avec la société Spa de Musk, car Musk est l'un des plus grands donateurs du Parti républicain, promettant de contribuer 100 millions de dollars de plus à l'organisation politique externe de Trump.
Les sociétés de minage de Bitcoin recherchent le soutien du gouvernement Trump
Dans le même temps, certaines entreprises de minage de Bitcoin cherchent également le soutien du gouvernement Trump. Jeremy Dreier, directeur du développement commercial de GoMining, a déclaré dans une interview : "Nous combinons les mécanismes DeFi avec l'infrastructure Bitcoin pour rendre le minage plus flexible, plus liquide et plus convivial."
Une autre start-up appelée Auradine se concentre sur le développement d'équipements de minage de Bitcoin plus économes en énergie et respectueux de l'environnement. Le PDG de l'entreprise, Rajiv Khemani, a souligné : "Ce que nous faisons, c'est rendre ce processus plus intelligent, plus réactif et plus responsable."
L'attitude du gouvernement Trump envers la réglementation des cryptomonnaies est en train de changer
Il est important de noter que l'attitude du gouvernement Trump envers la réglementation des cryptomonnaies semble également être en train de changer. Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, a déclaré dans une interview : "La Commission des valeurs mobilières a maintenant commencé à adopter une attitude ouverte envers le dialogue sur l'innovation. Ce changement a déjà permis à trois entreprises de s'introduire en bourse au cours des six dernières semaines, et d'autres entreprises sont sur le point de le faire."
Dans l'ensemble, les initiatives de la famille Trump dans le domaine des cryptomonnaies suscitent des débats parmi les professionnels du secteur. Certains adoptent une attitude prudente quant à ses perspectives, tandis que d'autres espèrent des changements possibles apportés par le gouvernement Trump. Quoi qu'il en soit, ce domaine mérite d'être suivi de près.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inversé :
#1 Perspectives sur le prix du Bitcoin 2025-06-13 08:55:48 Le prix de transaction du Bitcoin est récemment d'environ 105,000 $. Depuis qu'il a atteint un niveau record proche de 112,000 $ à la fin mai, le Bitcoin est resté au-dessus de 100K la plupart des jours. Avec les fluctuations des ETF, les spéculations sur la Réserve fédérale et l'adoption croissante, les experts restent prudemment optimistes, prévoyant qu'à la mi-2025, l'espace potentiel à la hausse sera supérieur aux risques à la baisse.
#2 Déverrouillage de plus de 450 millions de jetons 2025-06-13 08:55:56 Plus de 450 millions de dollars de jetons sont prévus pour être déverrouillés en juin, ce qui pourrait entraîner des fluctuations significatives dans les écosystèmes Layer 1 et Layer 2. Le déverrouillage de 206,33 millions de dollars de Sui est le plus important, pouvant entraîner des risques de liquidité. Des projets tels que LayerZero, Aptos, ZKsync et Starknet sont également sous examen.
#3 S-3 Prospectus provoque de la confusion 2025-06-13 08:59:31 Le prix de l'action de la société de trésorerie Ethereum SharpLink Gaming a chuté de plus de 70 % lors des transactions d'après-clôture jeudi, passant d'un prix de clôture de 32,53 $ à 10,35 $, atteignant même un niveau inférieur à 8 $. La chute est liée à un prospectus S-3 soumis par la société à la SEC, le marché ayant mal interprété le document comme indiquant que les participants au financement PIPE avaient vendu leurs actions.
#4 Nouvelles Chaudes Synthétiques 2025-06-13 08:58:30
#5 AAVE a franchi les 308 $ 2025-06-13 06:54:12 AAVE a franchi la barre des $308, confirmant une dynamique haussière, avec $448 comme prochain objectif clé. Le retournement mensuel de SuperTrend en signal vert indique un renversement macro pour AAVE, similaire à son rebond de 2020-2021 jusqu'à $660. AAVE vise un potentiel mouvement vers le sommet historique de $660.
#6 La chute du marché des cryptomonnaies provoque la panique 2025-06-13 06:34:00 La vente de crypto-monnaies Spark a suscité un sentiment de prudence, entraînant une augmentation de la volatilité intraday de plusieurs jetons de taille intermédiaire. Les volumes de trading des jetons d'adaptateur et de NEXPace ont explosé, mais la continuité des hausses reste incertaine. Les jetons de portefeuille de confiance et les jetons AB subissent une pression sur les prix, reflétant l'incertitude du marché et une tendance baissière.
#7 Kevin O'Leary prédit un afflux de fonds 2025-06-13 05:57:57 Kevin O'Leary de Shark Tank prédit qu'une fois que le Congrès adoptera des lois réglementant les stablecoins et la structure du marché des cryptomonnaies, un trillion de dollars affluera et indexera le Bitcoin. Il estime qu'une réglementation plus claire incitera les géants de Wall Street à injecter plus de fonds dans l'industrie crypto.
#8 Les imitateurs de stratégie Bitcoin critiqués 2025-06-13 05:01:26 Les entreprises qui imitent le modèle Bitcoin de MicroStrategy pourraient faire face à des risques d'instabilité financière, surtout lorsque les achats sont soutenus par de la dette. Novogratz prévoit que la tendance des dépenses gouvernementales américaines va propulser la dynamique haussière du Bitcoin dans les années à venir.
#9 Trident Digital est listé 2025-06-13 06:01:23 Trident Digital Tech Holdings Ltd. est désormais cotée au NASDAQ et a annoncé son intention de lever jusqu'à 500 millions de dollars pour établir le plus grand fonds d'entreprise XRP au monde. Cette initiative vise à permettre à l'entreprise de se positionner en leader dans le développement futur des actifs numériques.
#10 Les cryptomonnaies les plus intéressantes à acheter maintenant 2025-06-13 07:57:15 Selon des études et les tendances du marché, Troller Cat est actuellement la cryptomonnaie la plus digne d'achat. Elle combine une forte performance en prévente, un potentiel de retour sur investissement de 2429,30 %, ainsi qu'un véritable écosystème de staking et de recommandation, en comparaison, Dogecoin, Shiba Inu et PEPE manquent de profondeur.
#11 AURA déclenche les négociations d'acquisition 2025-06-13 07:54:03 AURA a bondi de plus de 140 % en 24 heures, en raison de spéculations concernant une acquisition dominée par la communauté liée à la plateforme de cryptomonnaie Cryptonary. Le prix le plus élevé était de 0,1152 $, avec un support fluctuant entre 0,05271 et une résistance significative à 0,1152.
#12 XRP face à l'incertitude du procès 2025-06-13 08:46:19 La monnaie Ripple pourrait soumettre une motion de 60 règles avant le 16 juin, ce qui pourrait retarder le calendrier du procès XRP de 60 jours supplémentaires. La SEC doit soumettre une mise à jour importante de l'état à la Cour d'appel du deuxième circuit avant le 16 juin pour déterminer le processus futur du procès.
#13 Le prix du Pi Network a franchi la résistance 2025-06-13 08:46:49 Le jeton natif de Pi Network est resté en consolidation depuis le 7 juin, et la tendance actuelle des prix reflète une lutte entre acheteurs et vendeurs. Cette phase de consolidation indique que les traders attendent un catalyseur pour pousser le prix du jeton de manière intense dans les deux directions.
#14 KAIA s'attend à une percée dans la plage 2025-06-13 08:54:22 Kaia(KAIA) montre des signes d'accumulation dans un modèle de coin descendant, suggérant une possible transformation du marché. Tous les 604 millions de jetons KAI sont actuellement en circulation, allégeant la pression du côté de l'offre. Un volume de transactions élevé par rapport à la capitalisation boursière indique un intérêt actif et une volatilité sur le marché.
#15 La capitalisation boursière des stablecoins atteint un nouveau sommet 2025-06-12 15:56:00 Selon les données de CryptoQuant, le marché des stablecoins connaît à nouveau une croissance, atteignant une capitalisation boursière record de 228 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 33 milliards de dollars par rapport à auparavant, avec une hausse de 17 %. Cette croissance est principalement alimentée par l'augmentation des activités de trading, l'élargissement des usages de paiement et une réglementation plus claire aux États-Unis.
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse des tokens populaires de cette semaine
Cette semaine, le prix du Bitcoin oscille au-dessus de 106 000 dollars, montrant une tendance générale à la hausse avec des fluctuations. Le prix de l'Ethereum a franchi le seuil de 1900 dollars, avec une augmentation de l'activité de trading. La stablecoin USDC a été lancée sur XRP, apportant une nouvelle vitalité à l'écosystème. De plus, le nouveau protocole de la blockchain Sui dans l'écosystème Solana a un jeton natif, SUI, qui montre une activité dynamique et une augmentation de prix.
Analyse des stratégies de robots de trading
Selon les données des robots de trading de Gate, la performance globale des stratégies quantitatives cette semaine a été bonne. Les stratégies de grille et de market making restent prédominantes, avec des rendements stables. Bien que certaines stratégies d'options et de futures à haut risque et à haut rendement présentent une volatilité importante, elles affichent également de bons résultats.
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa tendance à la hausse, avec de bonnes performances des principaux jetons. Les stratégies de trading quantitatif ont globalement généré des rendements intéressants, avec des risques maîtrisables. Les investisseurs peuvent choisir des robots de stratégie appropriés pour configurer leur portefeuille d'investissement en fonction de leur tolérance au risque.
6.3. Produits financiers
1. Yu Bi Bao
Une fois que l’utilisateur s’est abonné à la pièce excédentaire, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’heure en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi.
Le montant total des investissements en USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
2. Gestion de patrimoine
Le produit d'investissement est un centre de services financiers tout-en-un établi par Gate, incluant des options d'épargne à vue, des dépôts à terme et d'autres solutions d'investissement, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en diverses cryptomonnaies.
3. Gestion financière structurée
Les produits d'investissement structurés Gate sont une nouvelle catégorie de produits financiers basés sur une combinaison de revenus fixes et de dérivés financiers comme les options. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la relation de comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix de référence établi.
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque:
Avertissement : Les informations contenues dans ce rapport proviennent de sources publiques, et nous ne garantissons en aucune manière l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations. Le contenu du rapport est fourni à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas des conseils d'investissement. Les investisseurs agissent à leurs propres risques.
6.4. Analyse technique : Stratégie de trading des bandes de Bollinger sur l'ETH
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Le test rétrospectif de cette fois-ci utilise la stratégie de trading suivante des bandes de Bollinger :
Stratégies de trading:
Période de backtesting : du 1er janvier 2024 au 12 juin 2025.
Résultats du backtest:
Analyse des données:
Avantages:
Inconvénients:
Dans l'ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger a montré des performances acceptables pendant la période de backtesting, mais il y a encore des points à améliorer. Les investisseurs, lors de l'application pratique, peuvent combiner d'autres indicateurs techniques et analyses fondamentales pour améliorer la robustesse et la rentabilité de la stratégie.