Cryptoactifs marché dynamique et analyse

1. Observation macroéconomique et du marché

Le marché est actuellement très attentif aux défis que pourrait rencontrer l'indépendance de la politique monétaire américaine. L'accent est mis sur l'influence potentielle de Trump sur le président actuel de la Réserve fédérale, avec même la possibilité de le remplacer. Ce mouvement est largement considéré comme pouvant ébranler les fondements de la Réserve fédérale en tant qu'institution indépendante. Les analystes s'inquiètent que si l'indépendance de la Réserve fédérale est compromise, cela pourrait amener à privilégier le coût de la dette plutôt que les objectifs d'inflation, entraînant un risque de perte de contrôle des anticipations d'inflation à long terme.

Wall Street a rapidement réagi avec ce qu'on appelle la stratégie de "couverture Powell". Par exemple, certains stratèges ont suggéré d'acheter des obligations d'État à court terme et de vendre des obligations d'État à long terme pour rendre la courbe des rendements plus raide, afin de se couvrir contre les attentes de baisse des taux d'intérêt et les risques d'inflation. D'autres stratèges ont averti que la largeur du marché s'est détériorée à des niveaux historiques, et que le rendement des obligations d'État américaines à 30 ans dépassant 5 % pourrait devenir un véritable point de rupture.

Dans un tel environnement de marché, Ethereum affiche une performance solide, avec un prix dépassant 3600 dollars. Les principaux moteurs comprennent : des signaux positifs concernant le processus législatif sur les cryptoactifs au Congrès américain, une accélération des flux de fonds institutionnels via des ETF, ainsi qu'une diminution de la dominance du marché du Bitcoin. Les analyses estiment que l'écosystème puissant de DeFi et de contrats intelligents d'Ethereum lui confère un soutien de valeur à long terme.

En ce qui concerne le Bitcoin, le prix oscille entre 115 000 et 123 000 USD, avec de nombreux ordres d'achat dans la zone de 114 000 à 116 000 USD. Les analystes prédisent, grâce à une analyse complexe de Fibonacci, que le pic de cycle pourrait apparaître en octobre dans la fourchette de 133 665 à 151 539 USD. Le marché des options présente des divergences significatives, les baissiers positionnant des options de vente entre 100 000 et 110 000 USD, tandis que les haussiers construisent une structure échelonnée avec un prix d'exercice allant jusqu'à 190 000 USD.

Après que l'Ethereum ait franchi la zone de résistance de 3 250 à 3 500 dollars, l'objectif à court terme se dirige vers 4 000 dollars, mais l'état de surachat actuel avec un RSI de 84,38 avertit du risque de correction. Si l'ETH peut maintenir son niveau de support actuel, le prix pourrait continuer à augmenter ; en cas de perte de ce niveau, il pourrait revenir dans la fourchette de 2 950 à 3 250 dollars.

2. Données clés

• Bitcoin : 118 604 $ (depuis le début de l'année +26,73 %), volume des transactions au comptant quotidien de 41,418 milliards $
• Ethereum : 3 773,44 $ (depuis le début de l'année +13,13 %), volume des transactions au comptant quotidien de 54,025 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 72 (cupidité)
• Part de marché : BTC 60,1 %, ETH 11,6 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 49,25 % / 50,75 %
• Variation des secteurs : le secteur NFT a augmenté de 6,73 % ; le secteur Meme a augmenté de 5,32 %
• Données de liquidation sur 24 heures : un total de 121 658 personnes ont été liquidées dans le monde, pour un montant total de 356 millions de dollars.

3. Flux des ETF

• ETF Bitcoin : +3,63 millions de dollars
• ETF Ethereum : +4,03 millions de dollars

4. Perspectives du marché

• Une plateforme d'échange supprimera plusieurs jetons de l'étiquette de semence le 21 juillet.
• Trusta.AI (TA) sera lancé sur une certaine plateforme de trading le 21 juillet.
• Bittensor (TAO) débloquera environ 210 000 jetons d'une valeur d'environ 73 millions de dollars le 21 juillet.

Les 100 plus grandes hausses de la capitalisation boursière aujourd'hui : Conflux (CFX) a augmenté de 93,3 %, dogwifhat (WIF) a augmenté de 15,3 %, JasmyCoin (JASMY) a augmenté de 14,9 %.

5. Dynamique de l'industrie

• Le groupe de travail sur le marché des actifs numériques de la Maison Blanche devrait publier son premier rapport sur la politique de chiffrement le 22 juillet.
• La Réserve fédérale organise une réunion sur le capital bancaire
• L'Ethereum a atteint son plus haut niveau depuis décembre dernier, avec plus de 75 000 personnes liquidées sur les cryptoactifs au cours des dernières 24 heures.
• Au cours des 7 derniers jours, le volume des transactions NFT a augmenté de 29% par rapport à la période précédente, atteignant 159,6 millions de dollars, et le volume des transactions de Pudgy Penguins a augmenté de 247,32%.
• La plateforme d'outils financiers Aether Holdings prévoit de lever 40 millions de dollars, dont la majeure partie des fonds sera utilisée pour acheter des Bitcoin.