暗号通貨市場のダイナミクスと分析

1. マクロ経済と市場観察

現在、市場はアメリカの金融政策の独立性が直面する可能性のある挑戦に高度な関心を寄せています。焦点は、トランプが現職の連邦準備制度理事会の議長に与える潜在的な影響に集中しており、彼が置き換えを求める可能性もあります。このような動きは、連邦準備制度理事会が独立した機関であるという基盤を揺るがす可能性があると広く見なされています。アナリストは、連邦準備制度理事会の独立性が損なわれる場合、インフレ目標ではなく債務コストを優先する可能性があり、長期的なインフレ期待が制御不能になるリスクを引き起こすことを懸念しています。

ウォール街は迅速に反応し、いわゆる「パウエルヘッジ」戦略が現れました。例えば、あるストラテジストは、短期国債を購入し、長期国債の利回り曲線の急勾配取引を売ることで、利下げ期待とインフレリスクをヘッジすることを提案しています。別のストラテジストは、市場の幅が歴史的な極値に悪化しており、30年物米国債の利回りが5%を突破することが真の引爆点になる可能性があると警告しています。

このような市場環境の中で、イーサリアムは強いパフォーマンスを見せ、価格は3600ドルを突破しました。主な推進力には、アメリカ合衆国議会の暗号化資産に関する立法プロセスの前向きなシグナル、機関資金がETFなどのチャネルを通じて加速的に流入していること、そしてビットコイン市場の支配的地位の低下が含まれます。分析によれば、イーサリアムの強力なDeFiとスマートコントラクトエコシステムは、長期的な価値の支えを提供しています。

ビットコインに関しては、価格が11.5万〜12.3万ドルの範囲で振動しており、11.4万〜11.6万ドルの区域には大量の買い注文があります。アナリストは複雑なフィボナッチ分析を通じて、周期のピークが10月に133,665〜151,539ドルの範囲で現れる可能性があると予測しています。オプション市場では明らかな意見の相違があり、弱気派は10万〜11万ドルでプットオプションを配置し、強気派は行使価格が19万ドルに達する階段構造を構築しています。

イーサリアムは3,250-3,500ドルの抵抗帯を突破した後、短期目標は4,000ドルを指していますが、現在のRSI 84.38の過買い状態が調整リスクを警告しています。もしETHが現在のサポートレベルを維持できれば、価格はさらに上昇する可能性があります；もし失敗すれば、2,950-3,250ドルの範囲に戻る可能性があります。

2. 重要なデータ

• ビットコイン：118,604ドル（年初来+26.73%）、日次現物取引量414.18億ドル
• イーサリアム：3,773.44ドル（年初来+13.13%）、日々の現物取引量は540.25億ドル
• グリードフィアー:72(グリード)
• 市場シェア:BTC 60.1%、ETH 11.6%
• 24時間BTCロングショート比：49.25%/50.75%
• セクターの上昇と下落：NFTセクターは6.73％上昇；Memeセクターは5.32％上昇
• 24時間のロスカットデータ：世界で合計121,658人がロスカットされ、ロスカットの総額は3.56億ドル

3. ETFフロー

• ビットコインETF：+3.63億ドル
• イーサリアムETF：+4.03億ドル

4. 市場の見通し

• ある取引プラットフォームは7月21日に複数の通貨のシードタグを削除します
• Trusta.AI(TA)は7月21日に取引プラットフォームに上場します
• Bittensor (TAO) は7月21日に約21万通貨のロックが解除され、約7300万ドルの価値があります。

本日の時価総額上位100社:Conflux (CFX) 93.3%増、dogwiphat(WIF)15.3%増、JasmyCoin(JASMY)14.9%増。

5. 業界のダイナミクス

• ホワイトハウスのデジタル資産市場ワーキンググループは、7月22日に初の暗号政策報告書を発表する予定です。
• フェデラル・リザーブが銀行資本に関する会議を開催
• イーサリアムが昨年12月の高値に達し、暗号資産が近24時間で7.5万人以上が清算された
• 過去7日間のNFTの取引量は前月比29%増の1億5,960万ドル、Pudgy Penguinsの取引量は247.32%増加しました
• 金融ツールプラットフォームAether Holdingsは4000万ドルの資金調達を計画しており、調達した資金の大部分はビットコインの購入に使用される予定です。