データを洞察し、トレンドを把握する：ベテラントレーダーが暗号資産の世界での取引の道を共有

暗号資産の世界の取引は、機会と挑戦に満ちた分野です。最近、ベテランのトレーダーであるBensonが、彼の長年の取引の心得と戦略の進化について共有しました。Bensonは2019年から暗号通貨の取引をフルタイムで行っており、頻繁な損切りから自身の独自の取引システムを開発するプロセスを経てきました。

取引戦略の進化

ベンソンの最初の取引体験は理想的ではなく、1ヶ月半の間に5万ドルを失った。しかし、この経験から彼は、暗号資産の世界の動向の背後には、しばしば主力が操縦していることに気づいた。主力は現物市場を通じて価格をコントロールし、その後、契約市場で個人投資家を収穫する。

これに気付いた後、Bensonは主力の操作にどのように従うかを考え始めました。彼は資金調達率が有効な指標であることを発見しました - 契約のポジションが高く、資金調達率が極端な値を示すと、市場は反転する可能性があります。この発見に基づいて、Bensonは取引戦略を開発し、2020-2021年の強気市場で良好な利益を得ました。

しかし、2022年に連邦準備制度が利上げを開始した後、この戦略は徐々に効果を失いました。ベンソンは、急激な利上げが暗号資産の世界の資金レートの感度に影響を与えたことに気づきました。それで彼は注文書データの研究を始め、より安全な取引ポジションを探すためにCoinKarma指標を開発しました。

データドリブンな取引アプローチ

Bensonの現在の取引戦略は、主に以下のいくつかの指標に基づいています:

1. Overall LIQ (全体流動性状況): 市場の流動性状況を描写することで、価格の可能な反転点を判断します。価格がOverall LIQで確定された範囲の上限または下限に近づくと、相場が反転する可能性があります。

2. CVD (累積取引量): market orderの強さを観察することで、マーケットがレンジ相場かトレンド相場かを判断します。CVDの強度が高く、market orderの力が強い場合、トレンド相場が来る可能性があります。

3. BTC ETFからの資金の純流入:外部資本の流入は、一方的な市場を判断するための重要な指標です。

ベンソンは、片側市場は通常非常に短い期間しか続かず、横ばい市場が大部分の時間を占めると強調しています。彼の取引システムは主に、横ばい市場で安全マージンが高いポジションを見つけるのを助けています。

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取引の経験と学んだ教訓

1. 株式を買う方法でトークンを購入するのを避ける: 暗号資産の世界は変化が速く、純粋なツール型プロジェクトは流行が去ると崩壊しやすい。Bensonは現在、まだ完全に実現していないが想像の余地があるプロジェクトにより重点を置いている。

2. タイムリーな利益確定: プロジェクトが期待値に達したり、保有理由がなくなった場合は、速やかに売却するべきです。

3. レバレッジの管理: 暗号資産の世界は振幅が大きく、高レバレッジは主力によって収穫されやすい。

4. 長期的な需要に注目: 投資する際には、短期的なホットトピックではなく、需要が長期的に存在するかどうかを重視します。

市場に対する洞察

ベンソンは、契約市場で勝つためには、他とは異なる視点を持つことが重要だと考えています。彼は強調しています:

1. 市場の変動の原因を理解する: 誰が変動を引き起こしているのか、そして彼らのコストと潜在的な利益を知ること。

2. 警戒指標の無効化: 一つの指標が広く使用されると、その有効性が低下する可能性があります。新しい確実なアルファを常に探し続ける必要があります。

3. 取引の反射性を理解する: 多くの人が同じパターンを見たとき、大多数の人がどう行動するかを考え、それとは異なる決定を下す必要がある。

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まとめ

Bensonの取引の道は、継続的な学習と市場の変化に適応する重要性を示しています。彼は非共識の方法で取引の構造を構築することを考え、主力の利益と一致するよう努め、このゼロサムゲームで勝つために努力しています。暗号資産の世界で取引を志す人々にとって、市場の運営メカニズムを理解し、独立した思考を保ち、取引戦略を常に更新することは、特定の指標を盲目的に追随することよりも重要かもしれません。