Insights sobre dados, compreendendo tendências: traders experientes compartilham o caminho do comércio no mundo crypto
O comércio no mundo crypto é um campo repleto de oportunidades e desafios. Recentemente, um experiente trader chamado Benson compartilhou suas experiências e a evolução de suas estratégias ao longo dos anos. Benson começou a negociar criptomoedas em tempo integral em 2019, passando de paragens frequentes para o desenvolvimento do seu próprio sistema de negociação único.
evolução das estratégias de negociação
A experiência inicial de negociação de Benson não foi ideal, tendo perdido 50.000 dólares em apenas um mês e meio. Mas essa experiência fez com que ele percebesse que, por trás do mercado do mundo crypto, muitas vezes há grandes players manipulando. Esses players controlam os preços através do mercado à vista e, em seguida, colhem os pequenos investidores no mercado de contratos.
Após perceber isso, Benson começou a pensar em como seguir as operações dos grandes investidores. Ele descobriu que a taxa de financiamento é um indicador eficaz - quando o volume de contratos em aberto é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode reverter. Com base nessa descoberta, Benson desenvolveu uma estratégia de negociação que obteve bons resultados durante o mercado em alta de 2020-2021.
No entanto, após o início do aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em 2022, esta estratégia começou a falhar gradualmente. Benson percebeu que o rápido aumento das taxas de juros afetou a sensibilidade da taxa de financiamento no mundo crypto. Assim, ele começou a estudar os dados do livro de ordens e desenvolveu o indicador CoinKarma para encontrar posições de negociação mais seguras.
método de negociação baseado em dados
A estratégia de negociação atual do Benson é principalmente baseada nos seguintes indicadores:
Overall LIQ (Overall Liquidity Status): Através da representação do estado de liquidez do mercado, é possível identificar os pontos de reversão de preço. Quando o preço se aproxima do limite superior ou inferior da faixa determinada pelo Overall LIQ, o mercado pode apresentar uma reversão.
CVD (Volume de Negociação Cumulativo): Ao observar a intensidade das ordens de mercado, pode-se determinar se o mercado está em um mercado lateral ou em uma tendência unidirecional. Quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode ocorrer uma tendência unidirecional.
Volume líquido de entrada de fundos do BTC ETF: A entrada de fundos externos é um indicador importante para avaliar uma tendência unidirecional.
Benson enfatiza que as tendências unilaterais geralmente têm uma duração muito curta, enquanto as tendências de lateralização ocupam a maior parte do tempo. O seu sistema de negociação ajuda principalmente a encontrar posições com alta margem de segurança em mercados de lateralização.
experiência e lições de negociação
Evite comprar tokens da mesma forma que se compra ações: o mundo crypto muda rapidamente, e projetos puramente utilitários podem colapsar quando perdem destaque. Benson agora se concentra mais em projetos com potencial de imaginação, mas que ainda não foram totalmente concretizados.
Fechar lucros a tempo: Quando o projeto alcançar as expectativas ou a razão para manter já não existir, deve-se vender a tempo.
Controle da alavancagem: o mundo crypto tem grande amplitude, alavancagem alta pode facilmente ser cortada pelos principais players.
Prestar atenção à demanda a longo prazo: ao investir, é mais importante considerar se a demanda pode existir a longo prazo, em vez de se concentrar em tendências de curto prazo.
para a percepção do mercado
Benson acredita que, para vencer no mercado de contratos, a chave é ter uma perspectiva única. Ele enfatiza:
Compreender as fontes da volatilidade do mercado: saber quem está a causar a volatilidade, bem como os seus custos e potenciais ganhos.
Atenção à ineficácia dos indicadores: Quando um indicador é amplamente utilizado, a sua eficácia pode diminuir. É necessário continuar a procurar novos alphas de certeza.
Reconhecer a reflexividade das transações: quando muitas pessoas vêem a mesma forma, deve-se pensar sobre o que a maioria das pessoas faria, e então tomar uma decisão diferente.
Conclusão
A trajetória de negociação de Benson reflete a importância da aprendizagem contínua e da adaptação às mudanças do mercado. Ele pensa de maneira não consensual sobre como construir estruturas de negociação, esforçando-se para alinhar-se com os interesses dos principais players, a fim de vencer neste jogo de soma zero. Para aqueles que aspiram a negociar no mundo crypto, entender os mecanismos de funcionamento do mercado, manter o pensamento independente e atualizar constantemente as estratégias de negociação pode ser mais importante do que seguir cegamente um indicador específico.
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AirdropLicker
· 22h atrás
A mostrar as perdas aqui? Eu já perdi cem mil dólares.
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TokenUnlocker
· 08-17 22:39
Perder cinquenta mil é a taxa de matrícula para idiotas~
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ZKProofster
· 08-17 00:35
hmm... tecnicamente falando, apenas as baleias controlam o jogo. o resto é apenas matemática e vetores de probabilidade, para ser honesto.
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ReverseFOMOguy
· 08-17 00:35
Perdeu 50 mil e ainda tem coragem de compartilhar? Hehe
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MerkleDreamer
· 08-17 00:34
Um verdadeiro novato ainda vê isso. É melhor entrar de cabeça.
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TeaTimeTrader
· 08-17 00:32
又有idiotas fazer as pessoas de parvas手掌了
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YieldHunter
· 08-17 00:29
tecnicamente falando... perda de 50k em 6 semanas? apenas mais um macaco degen sendo rekt pelas taxas de financiamento smh
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SignatureVerifier
· 08-17 00:26
tecnicamente falando, esta "estratégia" mostra métricas de validação insuficientes... taxa de sucesso estatisticamente improvável para ser sincero
Trader experiente revela: aplicação de estratégias baseadas em dados no mundo crypto
Insights sobre dados, compreendendo tendências: traders experientes compartilham o caminho do comércio no mundo crypto
O comércio no mundo crypto é um campo repleto de oportunidades e desafios. Recentemente, um experiente trader chamado Benson compartilhou suas experiências e a evolução de suas estratégias ao longo dos anos. Benson começou a negociar criptomoedas em tempo integral em 2019, passando de paragens frequentes para o desenvolvimento do seu próprio sistema de negociação único.
evolução das estratégias de negociação
A experiência inicial de negociação de Benson não foi ideal, tendo perdido 50.000 dólares em apenas um mês e meio. Mas essa experiência fez com que ele percebesse que, por trás do mercado do mundo crypto, muitas vezes há grandes players manipulando. Esses players controlam os preços através do mercado à vista e, em seguida, colhem os pequenos investidores no mercado de contratos.
Após perceber isso, Benson começou a pensar em como seguir as operações dos grandes investidores. Ele descobriu que a taxa de financiamento é um indicador eficaz - quando o volume de contratos em aberto é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode reverter. Com base nessa descoberta, Benson desenvolveu uma estratégia de negociação que obteve bons resultados durante o mercado em alta de 2020-2021.
No entanto, após o início do aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em 2022, esta estratégia começou a falhar gradualmente. Benson percebeu que o rápido aumento das taxas de juros afetou a sensibilidade da taxa de financiamento no mundo crypto. Assim, ele começou a estudar os dados do livro de ordens e desenvolveu o indicador CoinKarma para encontrar posições de negociação mais seguras.
método de negociação baseado em dados
A estratégia de negociação atual do Benson é principalmente baseada nos seguintes indicadores:
Overall LIQ (Overall Liquidity Status): Através da representação do estado de liquidez do mercado, é possível identificar os pontos de reversão de preço. Quando o preço se aproxima do limite superior ou inferior da faixa determinada pelo Overall LIQ, o mercado pode apresentar uma reversão.
CVD (Volume de Negociação Cumulativo): Ao observar a intensidade das ordens de mercado, pode-se determinar se o mercado está em um mercado lateral ou em uma tendência unidirecional. Quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode ocorrer uma tendência unidirecional.
Volume líquido de entrada de fundos do BTC ETF: A entrada de fundos externos é um indicador importante para avaliar uma tendência unidirecional.
Benson enfatiza que as tendências unilaterais geralmente têm uma duração muito curta, enquanto as tendências de lateralização ocupam a maior parte do tempo. O seu sistema de negociação ajuda principalmente a encontrar posições com alta margem de segurança em mercados de lateralização.
experiência e lições de negociação
Evite comprar tokens da mesma forma que se compra ações: o mundo crypto muda rapidamente, e projetos puramente utilitários podem colapsar quando perdem destaque. Benson agora se concentra mais em projetos com potencial de imaginação, mas que ainda não foram totalmente concretizados.
Fechar lucros a tempo: Quando o projeto alcançar as expectativas ou a razão para manter já não existir, deve-se vender a tempo.
Controle da alavancagem: o mundo crypto tem grande amplitude, alavancagem alta pode facilmente ser cortada pelos principais players.
Prestar atenção à demanda a longo prazo: ao investir, é mais importante considerar se a demanda pode existir a longo prazo, em vez de se concentrar em tendências de curto prazo.
para a percepção do mercado
Benson acredita que, para vencer no mercado de contratos, a chave é ter uma perspectiva única. Ele enfatiza:
Compreender as fontes da volatilidade do mercado: saber quem está a causar a volatilidade, bem como os seus custos e potenciais ganhos.
Atenção à ineficácia dos indicadores: Quando um indicador é amplamente utilizado, a sua eficácia pode diminuir. É necessário continuar a procurar novos alphas de certeza.
Reconhecer a reflexividade das transações: quando muitas pessoas vêem a mesma forma, deve-se pensar sobre o que a maioria das pessoas faria, e então tomar uma decisão diferente.
Conclusão
A trajetória de negociação de Benson reflete a importância da aprendizagem contínua e da adaptação às mudanças do mercado. Ele pensa de maneira não consensual sobre como construir estruturas de negociação, esforçando-se para alinhar-se com os interesses dos principais players, a fim de vencer neste jogo de soma zero. Para aqueles que aspiram a negociar no mundo crypto, entender os mecanismos de funcionamento do mercado, manter o pensamento independente e atualizar constantemente as estratégias de negociação pode ser mais importante do que seguir cegamente um indicador específico.