Memecoins Yatırım Stratejileri Analizi

Neden Memecoin'leri Seçmelisiniz?

Memecoins, Layer 1 (L1) varlıkları üzerinde yüksek beta değerine sahiptir, bu da onları seçmenin ana nedenidir. Belirli memecoins'e az bir miktar tahsis yaparak, gerçek bir kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi elde edebilir ve tasfiye riskinden kaçınabilirsiniz.

İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aşmasıdır. Bu durum gerçekleştiğinde, bazı memecoinlerin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları üç haneli yüzdeleri bulabilir.

Risk tercih modelindeki değişim genellikle hızlıdır, memecoin'ler kısa sürede piyasayı önemli ölçüde geride bırakabilir. Bu, doğru dönüm noktasında alım yapmanın önemini vurgulamaktadır.

memecoins'in patlaması genellikle karşılık gelen L1 varlıklarının bir hafta içinde %5'ten fazla artış göstermesiyle birlikte gerçekleşir. Bu durumda, memecoins'in ortalama getirisi onlara kadar ulaşabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, L1 varlıklarının performansının memecoinlerin mükemmel performansını garanti etmemesidir. Bazı durumlarda, L1 varlıkları yükselirken memecoinler düşebilir.

memecoins genellikle ilgili L1 varlıklarıyla ilişkilidir. Ancak, memecoins'in iyi performans gösterdiği dönemlerde, bu ilişki genellikle zayıflar.

Önemli Noktalar

• Memecoin'lar L1 varlıkları için yüksek beta değerine sahiptir, mutlak getiri açısından beta daha yüksektir.
• memecoins, L1 varlıklarına olan kaldıraçlı bahisler olarak görülebilir, ancak kaldıraç kullanımının getirdiği tasfiye riskini üstlenmeye gerek yoktur.
• Bu ilişki yalnızca belirli memecoinler için değil, aynı zamanda diğer "mavi çip" memecoinler ve bunların L1 varlıklarıyla olan ilişkisi için de geçerlidir.

Zincir Üstü Veri Analizi

Memecoin'in L1 karşısındaki performansını anlamanın yanı sıra, sahiplik temeli ile ilgili görece kalitesi ve inancı anlamak için zincir üstü verileri kullanarak nicel analiz yapıyoruz. İşte bazı anahtar göstergeler:

1. Token sahipleri artışı (90 gün)
2. Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
3. $1000'den fazla tutanların yüzdesi
4. $100k'den fazla olan sahiplerin yüzdesi
5. Dev Balina Saklama Oranı
6. Dev balina: DEX net akış/çıktı

Bu göstergeler, Token'ın popülaritesini, sahiplerin inancını ve büyük yatırımcıların davranışlarını anlamamıza yardımcı olur.

Diğer Faktörler

Zincir üzerindeki verilerin yanı sıra, ayrıca şunlara da dikkat ediyoruz:

• İşlem Likiditesi
• %50'den fazla geri çekilme yaşamış memecoin'ler
• Açık pozisyon miktarı (, ana ticaret platformlarında işlem gören Token) için

Topluluk/İnanç

Memecoin yatırımında topluluk ve inanç önemli bir rol oynamaktadır. Biz arıyoruz:

• Dikkat çekici bir anlatım ve topluluk sloganı
• Güçlü inanç ve topluluk aidiyeti belirtileri
• Liderlik ve koordinasyon hissi
• Kültüre yerleşmiş izler
• Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden tanıtım

Adil Değerleme

Adil değer değerlendirme yöntemleri şunlardır:

1. Değer ile piyasa değeri oranı (MVRV)
2. Momentum Göstergesi:
   • Göreceli Güç Endeksi (RSI)
   • Hareketli Ortalama
3. Google arama trendleri ve diğer sosyal duygu göstergeleri

Likidite Döngüsü/Makro Faktörler

memecoin'lar risk spektrumunun en uç noktasında yer alır ve büyük ölçüde likidite koşullarına bağımlıdır. Uygun likidite/ekonomik ortam, "risk iştahı" duygusu ve "hayvan ruhu"nün geri dönüşü ile birleştiğinde, memecoin'lerin tahsisi için kritik öneme sahiptir.

Yatırım Çerçevesi Özeti

• Memecoin'ların yüksek beta özelliklerini anlama
• Güçlü "temel" memecoin'leri tanımlamak için zincir üstü verileri kullanın
• MVRV'yi "adil değer" ölçmek için kullanma
• Alım fırsatını değerlendirin ( dönüm noktası/makro/dinamik )
• Satış zamanını belirleme ( momentum/RSI )

Bu çerçeve her ne kadar kusursuz bir garanti sunmasa da, yatırımcıların memecoinler pazarında daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir. Ancak, aşırı getirilerin her zaman daha yüksek risklerle birlikte olduğunu unutmamak gerekir.