Останні події в торгівлі ордерами 2025 року

Оскільки технології торгівлі продовжують розвиватися, Gate у 2025 році представила кілька важливих оновлень своїх систем замовлень. Ці розробки підвищують ефективність торгівлі, зменшують ризики та надають користувачам більш складні інструменти для навігації в нестабільних ринках.

Розширені функції замовлення

Торговий ландшафт значно еволюціонував, і тепер доступні нові типи ордерів та покращення:

• Розумний Take-Profit (STP): Автоматично регулює рівні фіксації прибутку залежно від волатильності ринку, максимізуючи потенціал прибутку при збереженні ризикових параметрів
• Умовні пакетні замовлення: Виконуйте кілька пов'язаних замовлень одночасно, коли виконуються певні умови на ринку
• Масштабування позицій: Автоматично ділити великі замовлення на менші частини для кращого виконання цін
• Крос-активний стоп-лоссЗв'язуйте позиції по різних активах для всебічного управління ризиками

Виконання замовлень на основі штучного інтелекту

Gate інтегрував алгоритми машинного навчання для оптимізації виконання торгів:

Покращений мобільний торговий досвід

Мобільний торговий інтерфейс був повністю перероблений із управлінням замовленнями в його основі:

• Торгівля на основі жестів: Жести для швидких змін замовлень та скасувань
• Шаблони замовлень: Зберігайте та швидко застосовуйте часто використовувані торгові стратегії
• Голосові команди: Розміщуйте базові замовлення за допомогою технології розпізнавання голосу
• Тактильний зворотний зв'язок: Отримуйте фізичні сповіщення, коли замовлення виконані або умови виконані

Аналітична панель замовлень

Комплексний аналітичний набір тепер надає глибші інсайти в торгові патерни:

Інтеграція замовлень з управлінням ризиками

Управління ризиками було безпосередньо інтегровано в систему замовлень:

• Портфельні ордери: Нові замовлення оцінюються відносно існуючих позицій
• Стопи, відрегульовані на волатильність: Рівні стоп-лосів автоматично налаштовуються на основі поточної волатильності активів
• Захист корельованих активів: Система визначає та попереджає про корельовану ризикову експозицію
• Максимальний захист від просадок: Автоматично розміщує захисні ордери при наближенні до визначених користувачем меж падіння

Соціальні та копіювальні торгові ордери

Платформа тепер підтримує більш складні функції соціальної торгівлі:

Еволюція торгових ордерів у 2025 році є значним кроком уперед у наданні трейдерам інструментів, які є не лише потужнішими, але й більш інтуїтивними та персоналізованими. Ці вдосконалення допомагають як початківцям, так і досвідченим трейдерам впевненіше та точніше орієнтуватися в складних ринках. Поєднуючи передові технології з користувацькими інтерфейсами, Gate продовжує вести інновації в сфері торгівлі криптовалютами.

Вступ

Існує багато плутанини, пов'язаної з торгівлею криптовалютами, оскільки існує безліч різних типів торгових ордерів. В основному, є ринкові ордери, які виконуються негайно за поточною ринковою ціною, та лімітні ордери, які виконують заданий ордер після того, як ціна досягне встановлених умов. Інші типи ордерів є деривативами з різними формами та функціями. Насправді кожен торговий ордер визначається відповідно до методів транзакцій.

Якщо ви хочете заповнювати замовлення за своїм бажанням, вам потрібно зрозуміти різні типи замовлень. Зробивши це, ви будете знати, як ринок оброблятиме ваші замовлення. У цій статті ми познайомимо вас з деякими поширеними фінансовими типами замовлень, включаючи ринкові замовлення, лімітні замовлення, стоп-лос замовлення та типи замовлень, які походять з основних замовлень.

Ринкові ордери

Визначення та як це працює

Ринковий ордер відноситься до торгівлі в реальному часі за поточною ціною на ринку. Це тип ордера, який виконується негайно без зазначеної ціни. Людей, які розміщують ринковий ордер, називають «тейкерами». У порівнянні з лімітним ордером, ринковий ордер може бути виконаний, але не буде завершений за конкретною ціною. Якщо ви хочете, щоб ваш ордер був виконаний негайно, ви можете вибрати ринковий ордер.

Наприклад, ви хочете купити два біткоїни, чия ціна транзакції становить $20,000, і ціна швидко зростає. Якщо ви вважаєте, що поточна ціна є розумною і хочете скористатися можливістю, ви можете заплатити $40,000.

Ви покупець. Продавець, відносно кажучи, розміщує очікуване замовлення в книзі замовлень. У цьому прикладі ринкове замовлення на 2 BTC, яке ви придбали за $40,000, є продажем 2 BTC за ціною $40,000, що розміщено заздалегідь. На практиці торговельна платформа згладжує розміщене ринкове замовлення з лімітним замовленням, записаним у книзі замовлень.

Це означає, що ви не є творцем (Maker), а берете (Taker), тобто ви не та сторона, яка розміщує замовлення заздалегідь, а сторона, яка приймає замовлення, видане заздалегідь, заповнюючи існуюче замовлення та видаляючи його з очікуючого списку замовлень. Ви купуєте за ринковою ціною, і воно зникає з очікуючого списку замовлень на книзі замовлень. Беручий засвоює ліквідність торгової платформи; навпаки, творець розміщує замовлення заздалегідь, щоб додати ліквідність на платформу. Можливо, що творець зменшить комісію за обслуговування як винагороду.

Примітки щодо ринкових ордерів

Ринкові ордери діляться на купівельні та продажні ордери. Коли користувач розміщує ордер на торговій платформі, ордер буде розміщено за найкращою ціною. Найкраща ціна не є точною поточною ринковою ціною, що відображається в реальному часі, а базується на ціні, співпавшій з книгою ордерів на той момент. Тому ціна угоди може відрізнятися від ринкової ціни, коли ордер розміщується.

Коротко кажучи, найбільш нещодавня торгова ціна на даний момент не є обов'язково поточною ціною, оскільки ринкові замовлення виконуються, коли існує певний рівень ліквідності, і торгуються відповідно до лімітних замовлень у опублікованій книзі замовлень. Можна сказати, що кількість лімітних замовлень вплине на глибину ринку.

Тепер ми можемо зрозуміти, що ринковий ордер підходить для користувачів, які хочуть проводити торги в режимі реального часу за поточною ринковою ціною. Якщо ви хочете купити біткойн, коли ціна швидко зростає, рекомендується розмістити ринковий ордер, купити якнайшвидше та виконати його за ринковою ціною.

Лімітні ордери

Визначення та як це працює

Лімітний ордер розміщується з заздалегідь встановленою ціною покупки або продажу і виконується, коли ринкова ціна досягає заздалегідь встановленої ціни. Якщо ж ринкова ціна не досягла встановленої ціни, лімітний ордер залишиться в книзі ордерів і чекатиме на виконання. Лімітний ордер розроблений для того, щоб користувачі могли чітко вказати прийнятний діапазон цін. Він обмежує найвищу ціну заявки та найнижчу ціну пропозиції, яка називається лімітною ціною. Це є постачальником очікуючого ордеру.

Лімітне замовлення розміщується за встановленою ціною відкриття. Коли ринок досягає попередньо встановленої ціни відкриття, позиція буде автоматично відкрита. Це підходить для користувачів, які не хочуть довго стежити за трендом цін на ринку, але прогнозують, що буде ідеальна ціна. Тоді користувач може використовувати лімітне замовлення. Лімітні замовлення можуть бути виконані лише за лімітною ціною, але їх виконання може бути неуспішним. Ми можемо зрозуміти це так: частина лімітних замовлень може бути виконана, в той час як залишкова частина буде представлена в книзі замовлень, що виглядає як котирування, яке відображається на ринку.

Ордерна книга

Ордерна книга - це ринок, який показує рух цін. Ціни в ордерній книзі впорядковані від високих до низьких, що представляє собою ліміти купівлі та продажу, розміщені інвесторами заздалегідь. Ордер коригується в реальному часі. З aggregated order для кожної цінової точки називається глибиною ринку.

Більше того, деякі біржі зменшать комісію за розміщення лімітних ордерів, щоб заохотити користувачів розміщувати лімітні ордери, оскільки більше лімітних ордерів збільшить глибину ринку. Хочете дізнатися більше про лімітні ордери?Натисніть тут.

Очікуючі замовлення

Очікуючі замовлення включають в себе замовлення на зупинку збитків та замовлення на отримання прибутку. Перші призначені для продажу за ціною нижчою за поточну ринкову ціну або для купівлі за ціною вищою за поточну ринкову ціну. Іншими словами, це дозволяє користувачам заздалегідь встановити рівень зупинки збитків для захисту від більших втрат. Навпаки, другі призначені для продажу за ціною вищою за поточну ринкову ціну або для купівлі за ціною нижчою за поточну ринкову ціну. Це розроблено для попередньої оцінки можливості отримання прибутку. Тому користувачі можуть встановити рівень отримання прибутку, щоб уникнути втрати всіх прибутків, коли ціна відскакує, щоб отримати максимальну вигоду.

Типи ордерів для спотової торгівлі

Окрім найосновніших ринкових замовлень, спотові торгові замовлення включають обмежену ціну, сіткову торгівлю, часові замовлення та трекінгові замовлення.

Ринковий ордер

Щоб розмістити ринковий ордер на спот-торгівлю, ви можете натиснути на ціну ордера справа. Ордер у верхній частині — це ордер на продаж, а внизу — ордер на купівлю. Після того, як ви натиснете та виберете, ордер буде розміщено за найкращою ціною на той момент.

Лімітне замовлення

Лімітне замовлення в секції спотової торгівлі має три додаткові функції. А саме, ви можете відзначити "Лід" для зменшення кількості замовлення, відзначити "IOC" для автоматичного скасування незаповнених замовлень та натиснути "Стоп-ліміт", щоб встановити ціну купівлі та продажу самостійно.

Айсберг

Кнопка "Лід" дозволяє зменшити реальну кількість замовлення, і лише введена кількість буде відображатися у публічному списку замовлень.

Слід зазначити, що прихована частина замовлення айсберга буде виконана першою і буде стягнута комісія у розмірі 0,2%; видима частина буде підлягати загальному тарифу комісії. Якщо кількість угод перевищує приховані та видимі секції, буде стягнута комісія у розмірі 0,2%.

IOC (Негайно-або-скасувати)

Коли ви розміщуєте замовлення в торговій системі, якщо замовлення не може бути повністю виконано відразу, тобто лише частина замовлення була виконана або жодне з них не було виконано в цей момент, що призводить до незаповнених замовлень, торговельна система автоматично скасує незаповнену кількість, якщо ви позначили "IOC".

Стоп-ліміт

Натисніть "Стоп-ліміт", і ви опинитеся в розділі, де можете встановити свою власну ціну купівлі або продажу. Таким чином, транзакція буде завершена лише тоді, коли ринкова ціна досягне встановленої ціни. Якщо ринкова ціна не досягне встановленої ціни, лімітне замовлення буде продовжувати чекати на транзакцію.

Наприклад, коли ціна очікуючого ордера на купівлю є вищою за поточну ринкову ціну, угода буде виконана за найкращою ціною на ринку; коли ціна очікуючого ордера на продаж є нижчою за поточну ринкову ціну, угода також буде виконана за найкращою ринковою ціною.

Сіткове торгівля

Грид-торгівля в умовах спотового оцінювання є торговою стратегією, що підходить для волатильних ринків. Вона дозволяє користувачам встановлювати ціновий діапазон та кількість гридів, таким чином ділячи кошти на кілька рівних частин у запланований спосіб. Відповідно, система буде купувати частинами, коли ціна знижується, і продавати частинами, коли ціна підвищується. Таким чином, користувачі можуть постійно продавати за високою ціною та купувати на спад, щоб отримати прибуток від гридів.

У грід-торгівлі розумна сітка кількості грід та цінової різниці правильно налаштовується відповідно до інтервального ринку. Користувачі можуть самостійно встановлювати ціну стоп-лосс та ціну тейк-профіт. Крім того, користувачі можуть вручну налаштовувати грід, встановлюючи верхні та нижні граничні ціни та кількість грід, а також вибираючи загальну різницю та загальне співвідношення. Загалом, це гнучко та зручно для користувачів.

Коли ціна коливається в діапазоні, який майже горизонтальний, вам підходить використовувати спотову сітку для торгівлі, щоб продавати дорого і купувати дешево в межах волатильного діапазону, таким чином отримуючи прибуток від спреду. Щоб дізнатися більше, будь ласка, прочитайте статтюПосібник з торгівлі у спотовій сітці.

Циклічний порядок

Циклічне замовлення – це складне замовлення, яке автоматизує вашу стратегію таймінгу на ринку в умовах волатильності, купуючи за низькою ціною і продаючи за високою, або продаючи за високою ціною і купуючи за низькою.

Цикл містить (купівельне/продажне) замовлення (лімітне або ринкове, тільки ліміті замовлення в цей час), замовлення на взяття прибутку (лімітне замовлення) та замовлення на зупинку втрат (умовне) .

Як працює циклічне замовлення: спочатку розмістіть купівельне або продажне замовлення за вказаною ціною; після того, як всі розміщені замовлення будуть виконані, розмістіть замовлення на отримання прибутку (за попередньо визначеним відсотком прибутку), щоб продати (купити) монету такої ж кількості; тим часом розмістіть замовлення на зупинку втрат (умовне) за попередньо визначеним відсотком втрат. Якщо замовлення на отримання прибутку повністю виконується, замовлення на зупинку втрат (умовне) не буде активовано. Цей цикл закінчується, і новий цикл починається знову, поки не буде активовано ціну зупинки втрат. Якщо замовлення на зупинку втрат (умовне) активується, замовлення на отримання прибутку скасовується. Замовлення на зупинку втрат буде розміщено за попередньо визначеним відсотком втрат. Якщо це замовлення на зупинку буде повністю виконано, воно призупиниться на деякий час (за встановленим інтервалом) перед початком нового циклу. Коли і купівельне, і продажне замовлення будуть виконані повністю, це утворює повний цикл. Для завершення кола потрібно принаймні один день і максимум 7 днів. Починаючи з моменту розміщення замовлення, воно буде автоматично скасовано після його завершення. Прочитайте статтюЦиклічне замовлення щоб дізнатися більше.

Вище згадане замовлення на зупинку збитків означає, що якщо після виконання всіх замовлень на купівлю (продаж) буде розміщено зворотне замовлення на отримання прибутку, замовлення на зупинку збитків більше не може бути розміщено через недостатній обсяг або кількість, і замовлення на зупинку збитків може бути розміщено лише тоді, коли спрацьовує ринкова цінова пропозиція, і замовлення на отримання прибутку скасовується. Умови для спрацьовування замовлення на зупинку збитків такі:

Якщо ви розмістите ордер на купівлю, ордер на зупинку втрат (умовний) буде активовано, коли:

• Остання ринкова ціна ≤ середня ціна ордера на покупку X (1 - відсоток стоп-лоссу)
• Якщо ви розмістите ордер на продаж, ордер на зупинку втрат (умовний) буде активовано, коли:
• Остання ринкова ціна ≥ середня ціна ордера на продаж X (1 + відсоток стоп-лоссу)

Ордер з умовою часу

Замовлення з часовою умовою є умовним замовленням, що базується на часі, яке активується через заздалегідь встановлений часовий інтервал (інтервал спрацьовування) протягом дійсного періоду. Коли воно спрацьовує, перевіряється, чи виконано інші критерії. Якщо так, буде розміщено купівельне/продажне замовлення за лімітною ціною та кількістю.

Замовлення з часовими умовами може мати термін дії від 1 до 7 днів. Під час терміну дії система автоматично розмістить замовлення відповідно до інтервалу спрацьовування. Коли термін дії закінчиться, замовлення буде скасовано, а лімітне замовлення, спровоковане цим замовленням, також буде видалено. Хочете дізнатися більше? Будь ласка, зверніться до статтіУмовний ордер за часом​.

Слід зазначити, що одночасно можуть існувати лише п'ять умовних ордерів, які не виконані. Теоретично, часи спрацьовування можна розрахувати за наступною формулою (термін дії розраховується в днях):

Кількість спрацьовувань = період дії x24x3600/(інтервал спрацьовування x60)

Зворотне замовлення за трендом

Тралійний ордер на реверсію відноситься до стратегічного ордеру, який автоматично виконується, коли ринкова ціна повертається відповідно до попередньо встановленого діапазону коливань, у якому ви можете встановити темп зростання та ціну активації. Коли ринкова ціна відповідає встановленим умовам, ордер буде активовано для розміщення ордеру відповідно до попередньо встановленої ціни та кількості ордеру. Ви можете перейти до нашого центру допомоги та прочитатиТрейлінгова реверсна ордер щоб дізнатися більше. Далі ми введемо деякі налаштування.

Як розрахувати коефіцієнт реверсії:

Для ордера на купівлю, трюковий зворотний ордер слід за найнижчою ціною.

Рівень ралі = (Остання ціна - найнижча ціна) / найнижча ціна * 100%;

Для ордера на продаж, ордер на зворотне слідування йде за найвищою ціною.

Рівень ралі = (найвища ціна - остання ціна) / найвища ціна * 100%

Порядок зворотного запиту з відставкою може також мати термін дії від 1 до 7 днів. Протягом терміну дії система автоматично контролюватиме коливання цін і активує замовлення, коли умови будуть виконані. Коли термін дії закінчується, незадіяні порядки зворотного запиту з відставкою будуть автоматично скасовані.

Типи контрактних замовлень

Типи контрактних ордерів поділяються на ордери з терміном дії "Доки не скасовано" (GTC), ринкові ордери, ордери "Негайно або скасуй" (IOC), ордери "Тільки для розміщення", ордери "Заповнити або вбити" (FOK), ордери "Тільки для зменшення", закриті ордери, айсбергові ордери та стратегічні ордери (включаючи SL/TP та тригерні ордери).

Ринкові ордери

Ринкові ордери приймають лише замовлення та виконуються негайно за оптимальною ринковою ціною. А саме, вони виконуються за ціною, яка відповідає існуючій ціні в книзі замовлень. Після того, як ви увійдете на сторінку контрактних замовлень, натисніть «Ринковий ордер», щоб встановити своє замовлення. Комісія за ринкові ордери вища, ніж за лімітні ордери. Якщо ви хочете заощадити час і торгувати за найкращою ціною в даний момент, ви можете використовувати ринковий ордер.

Доброго часу до скасування (GTC)

Замовлення GTC розміщуються за вказаною ціною, що є лімітним замовленням. На сторінці замовлень контракту ви можете відзначити "лімітну ціну" - "Дійсно до скасування", щоб використати це замовлення. Якщо ви натискаєте на ринкову ціну для торгівлі, замовлення буде зафіксовано в книзі замовлень, якщо воно не буде повністю виконано. Це збільшить глибину ринку і воно продовжить чекати транзакції.

Негайно або скасувати (IOC)

IOC - це тип ордеру, який буде виконано за лімітною ціною або найкращою ціною на ринку. Коли частина ордеру виконана, а деякі частини не були повністю виконані, неповна частина повинна бути скасована. Цей тип ордеру допомагає користувачам відновити ліквідність залишкових невиконаних ордерів, що дозволяє їм більш гнучко використовувати свої кошти.

Наприклад, якщо ви розмістите замовлення на покупку 2 BTC за 40 000 доларів, але на поточній ціні угоди ви можете купити лише 1 BTC, то замовлення на залишок 1 BTC буде скасовано.

Тільки пост

Замовлення на контракт, яке діє лише при публікації, є лімітним замовленням, яке буде виконано одразу після його розміщення. В іншому випадку воно буде скасовано, і плата за обробку за цю частину не стягуватиметься. Щоб скористатися цим замовленням, вам потрібно відзначити "лише публікація" на сторінці замовлення контракту. Якщо ви хочете зекономити на комісіях за замовлення та уникнути помилкових операцій, ви можете вибрати замовлення, яке діє лише при публікації, для торгівлі.

Заповнити або вбити (FOK)

FOK відноситься до типу ордера, який буде виконано або скасовано негайно за ціною ордера або за кращою ціною. На відміну від вище згаданого ордера лише для публікації, весь FOK буде виконано з тим самим ордером, тобто весь ордер буде скасовано, якщо немає можливості його виконати. Щоб використати цей ордер, потрібно позначити "Заповнити або вбити" внизу обмеженої ціни на сторінці контрактного ордера.

Наприклад, якщо ви розмістите замовлення на купівлю 2 BTC за $40,000, але зможете купити лише 1 BTC за поточною ціною угоди, все замовлення не буде частково виконано, а буде скасовано.

Тільки зменшити замовлення

Редукційний ордер є похідним від лімітного ордера. Він призначений для виконання замовлення з метою закриття позиції, тобто він не збільшить кількість позицій, а лише зменшить позицію. Слід зазначити, що система може автоматично скасовувати або частково виконувати замовлення, щоб забезпечити, щоб позиція не збільшувалася. А саме, якщо позиція перевищує допустимий розмір, вона буде скасована, щоб уникнути ситуації, коли позиція збільшується або змінюється, але користувачі нічого про це не знають.

Крім того, ви можете відмітити "лише зменшити замовлення" при розміщенні ринкового/лімітного/триггерного замовлення.

Закрити замовлення

Для одного контрактного замовлення існує лише одне закриваюче замовлення. Закриваюче замовлення лише зменшує позицію і не збільшує кількість позицій. Однак слід зазначити, що закриваюче замовлення буде відображатися лише в режимі двосторонніх позицій.

Лідяний ордер

Користувачі можуть зменшити кількість замовлень, що відображаються в OrderBook на ринку. Однак певна сума комісії за транзакцію (роль тейкера) буде стягнута як штраф, коли замовлення буде виконано між фактичною кількістю та відображеною кількістю, і жодна знижка VIP не може бути застосована.

Ви можете відзначити "айсберг-ордер", коли розміщуєте ринковий/лімітний/триггерний ордер.

Стратегічне замовлення

Стратегічне замовлення включає тригерне замовлення та SL/TP. Стратегічне замовлення означає, що замовлення буде розміщене автоматично з попередньо визначеною ціною замовлення, як тільки ринкова ціна досягне заздалегідь визначеної тригерної ціни.

Замовлення на прибуток і зупинку втрат існують разом із позицією. А саме, якщо позиції не існує, замовлення на прибуток і зупинку втрат також будуть скасовані. Так, вони також лише зменшують позицію. Однак тригерне замовлення існує незалежно. Тобто тригерне замовлення все ще існуватиме, навіть якщо позиція зникне.

Триггерне замовлення
Як вид стратегічного замовлення, тригерне замовлення буде виконано за відміченою ціною або останньою ціною, а кількість, встановлена заздалегідь користувачем, коли ринкова ціна досягає ціни тригера. Створене замовлення буде внесене до списку замовлень на книжці замовлень, чекаючи на транзакцію.

SL/TP замовлення
Ліміти на прибуток і стоп-лосс - це також вид стратегічних ордерів. Вони призначені для виконання після того, як очікуючий ордер досягне встановленої ціни. Слід зазначити, що встановлена ціна поділяється на марковану ціну та останню ціну. Вони різні, оскільки мають різні діапазони торгівельного ринку.

Take-Profit і Stop-Loss існують разом із позицією. Якщо позиції немає, замовлення також буде скасовано. Вони мають природу лише зменшення. Триггерне замовлення не слідує за позицією. Якщо позиції немає, замовлення все ще існуватиме.

Висновок

На ринку є сотні торгових ордерів та стратегій. Ви зможете вибрати один або кілька типів ордерів і торгових стратегій відповідно до ваших потреб лише після того, як зрозумієте різні типи ордерів.

Стоп-лімітні ордери можуть бути використані для зменшення ризику потенційних втрат, або ви можете вибрати альтернативні ордери для купівлі або продажу з прибутком. Крім того, це також ефективний спосіб контролювати прибутки та витрати, враховуючи ефективний час під час обробки незаповнених ордерів.

Пам'ятайте, що використання ринкових ордерів може призвести до проскальзування, викликаного різницею в ціні та ліквідністю, а комісія за обробку є вищою. Тому рекомендується, щоб інвестори здійснювали наступні дії з надією на те, що зможуть укласти угоду якнайшвидше. Навпаки, лімітний ордер також може не бути виконаний, оскільки ціна угоди не відповідає встановленій ціні. Таким чином, користувачі можуть пропустити хороший час для входу на ринок.

Крім того, користувачі повинні звертати увагу на те, чи успішно виконано налаштування. Тут ви можете заздалегідь перевірити, чи достатньо залишку на рахунку, чи перевищує контракт ризиковий ліміт, чи є це односторонньою чи двосторонньою позицією з установленим напрямком, а також чи немає конфлікту з закриттям замовлення.

Нарешті, важливо, щоб користувачі розуміли механізми та сценарії використання різних типів ордерів перед входом на ринок, щоб торгувати більш ефективно.