JLP та Neutral: дослідження стратегій стабільного доходу на крипторинку
У крипторинку пошук якісних активів є першим ключовим кроком до отримання прибутку. Нещодавно JLP (токен постійного ліквідного постачальника Jupiter) привернув широку увагу завдяки своїм видатним показникам. З моменту запуску JLP досягнув трьохкратного зростання, а максимальне зниження склало лише 30%, при цьому його обсяги перевищили 1 мільярд доларів, демонструючи потужну ринкову ємність.
Прибуток JLP в основному походить з двох джерел: прибуток від контрагентів як трейдерів за контрактами, а також отримання 75% від комісії за угоди. Це дозволяє JLP підтримувати річну дохідність на рівні понад 30%, іноді навіть перевищуючи 50%. JLP сам складається з 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC та 32% USDC, підтримуючи ризикову експозицію до основних шифрувальних активів.
Однак JLP також стикається з потенційними ризиками, які в основному включають короткострокові прибутки трейдерів з контрактів під час екстремальних ринкових умов та тривале зниження цін на шифрування активів. Щоб уникнути цих ризиків, з'явилися деякі інституційні стратегії.
Деякий інституційний рівень хедж-фонду на базі блокчейну запропонував інноваційне рішення: користувачі вносять USDC, обмінюють їх на JLP, а потім закладають JLP у кредитному протоколі для отримання USDC, знову обмінюють на JLP, а потім через безстрокові контракти продають коротко відповідну частку шифрування активів, щоб досягти нейтральності ризику. Ця стратегія наразі привернула понад 12 мільйонів доларів США загальної заблокованої вартості, річна доходність перевищує 15%, а максимальний спад контролюється в межах 2%.
Хоча приватні інвестори також можуть спробувати реалізувати подібні стратегії, інституційні хедж-фонди мають очевидні переваги в управлінні ризиками. Вони мають команди моніторингу, що працюють 24 години на добу, багатий досвід управління ризиками та резервні плани, що дозволяє їм краще справлятися з різними викликами в складних ринкових умовах.
Варто зазначити, що на ринку існує кілька ланцюгових хедж-фондів, інвестори повинні обережно обирати, виходячи з власної здатності переносити ризик та інвестиційних цілей. Деякі проекти також пропонують системи балів, які надають користувачам додаткові можливості для потенційного прибутку.
З розвитком крипторинку, такі інноваційні стратегії, що поєднують традиційні фінансові концепції управління ризиками, привертають все більше уваги. Вони надають інвесторам новий вибір для ефективного управління ризиками при збереженні відносно стабільного доходу. Проте інвестори все ще повинні обережно оцінювати ризики та характеристики доходу кожного проекту, щоб приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SchrodingerWallet
· 08-17 05:07
Скопіював домашнє завдання, вже давно зайшов на половину позиції.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenWhisperer
· 08-17 05:03
JLP занадто абсурдний, чи не так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenTaxonomist
· 08-17 04:58
*пристосовує окуляри для роботи з таблицями* статистично субоптимальне ризикове впливання, чесно кажучи...
JLP та у блокчейні Хеджування стратегії: як отримати стабільний 15% річних у крипторинку
JLP та Neutral: дослідження стратегій стабільного доходу на крипторинку
У крипторинку пошук якісних активів є першим ключовим кроком до отримання прибутку. Нещодавно JLP (токен постійного ліквідного постачальника Jupiter) привернув широку увагу завдяки своїм видатним показникам. З моменту запуску JLP досягнув трьохкратного зростання, а максимальне зниження склало лише 30%, при цьому його обсяги перевищили 1 мільярд доларів, демонструючи потужну ринкову ємність.
Прибуток JLP в основному походить з двох джерел: прибуток від контрагентів як трейдерів за контрактами, а також отримання 75% від комісії за угоди. Це дозволяє JLP підтримувати річну дохідність на рівні понад 30%, іноді навіть перевищуючи 50%. JLP сам складається з 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC та 32% USDC, підтримуючи ризикову експозицію до основних шифрувальних активів.
Однак JLP також стикається з потенційними ризиками, які в основному включають короткострокові прибутки трейдерів з контрактів під час екстремальних ринкових умов та тривале зниження цін на шифрування активів. Щоб уникнути цих ризиків, з'явилися деякі інституційні стратегії.
Деякий інституційний рівень хедж-фонду на базі блокчейну запропонував інноваційне рішення: користувачі вносять USDC, обмінюють їх на JLP, а потім закладають JLP у кредитному протоколі для отримання USDC, знову обмінюють на JLP, а потім через безстрокові контракти продають коротко відповідну частку шифрування активів, щоб досягти нейтральності ризику. Ця стратегія наразі привернула понад 12 мільйонів доларів США загальної заблокованої вартості, річна доходність перевищує 15%, а максимальний спад контролюється в межах 2%.
Хоча приватні інвестори також можуть спробувати реалізувати подібні стратегії, інституційні хедж-фонди мають очевидні переваги в управлінні ризиками. Вони мають команди моніторингу, що працюють 24 години на добу, багатий досвід управління ризиками та резервні плани, що дозволяє їм краще справлятися з різними викликами в складних ринкових умовах.
Варто зазначити, що на ринку існує кілька ланцюгових хедж-фондів, інвестори повинні обережно обирати, виходячи з власної здатності переносити ризик та інвестиційних цілей. Деякі проекти також пропонують системи балів, які надають користувачам додаткові можливості для потенційного прибутку.
З розвитком крипторинку, такі інноваційні стратегії, що поєднують традиційні фінансові концепції управління ризиками, привертають все більше уваги. Вони надають інвесторам новий вибір для ефективного управління ризиками при збереженні відносно стабільного доходу. Проте інвестори все ще повинні обережно оцінювати ризики та характеристики доходу кожного проекту, щоб приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.