Валютна ліквідність погіршилася. Інфляційний тиск у Сполучених Штатах все ще існує, і очікування щодо підтримки високих процентних ставок протягом тривалого періоду від європейських і американських центральних банків продовжують зростати. Протокол ФРС був негативним, припускаючи, що процентні ставки продовжать підвищуватися у вересні, а прибутковість облігацій США в жовтні досягла нового максимуму з 2008 року. Індекс долара США почав відновлюватися, що призведе до зниження цін на всі ризикові активи. Тижневий рівень американських акцій знизився. Ринок шифрування слідував за слабкими показниками американських акцій.
По-друге, весь ринок
100 найбільших прибутків за ринковою капіталізацією:
Цього тижня ринок продовжував бути слабким. Альткойни загалом впали, від початкового публічного ланцюга Defi (RWA) до пізніших ігор, мемів, майже всі сектори один раз оберталися. Централізованим біржам не вистачає ліквідності, і вони постійно вимагають коротких квитків. З іншого боку, літній бум у мережі продовжує досягати нових максимумів, головним чином включаючи окремі токени в мережі, такі як RLB, UNIBOT, BITCOIN (Гаррі Поттер) і OX. Гарячі точки ринку обертаються навколо мем-монет.
RUNE: THORChain — крос-чейн Defi, заснований на екології Космосу. Нещодавно він запустив кредитний бізнес і став дефляційною моделлю. THORChain був більш активним в останньому раунді бичачого ринку, тому що його економічна модель має потрійне кредитне плече, що сприяє злетам і падінням.
MC: Індустрія ігрових гільдій близька до дна. Ринкова вартість Merit Circle у повному обігу становить близько 200 мільйонів доларів США, але одноразова скарбниця становить близько 100 мільйонів доларів США, а випуск мікросхем з високим запасом міцності наближається до завершення. Нещодавно шорт-сквіз YGG піднявся на тому ж шляху, що привернуло увагу ринку.
БІТКОЙН (HarryPotter): Лідер мему в ланцюжку та однойменний стебло в BTC. Робота партії проекту є відносно поганою, і колись вона була відмита майже до нуля, на даний момент це 6-та валюта мемів з найбільшою ринковою вартістю.
3. Ринок BTC
1) Дані по ланцюжку
Ринки BTC продовжують торгуватися в межах історично низьких діапазонів волатильності. Насправді більшість трейдерів BTC все ще знаходяться під водою. Поточна вартість короткострокового трейдера протягом шести місяців становить 28 600 доларів США, а вартість довгострокового трейдера значно нижча – 20 300 доларів США. Очікується, що ринок BTC в основному коливатиметься в бік у цьому діапазоні в короткостроковій перспективі.
Стайблкойни продовжують витікати. Ринкова вартість USDT рідко падає на 500 мільйонів доларів США. Це показує, що все більше коштів, особливо коштів американських інвесторів, все ще залишають ринок, і ринок все ще недостатньо оптимістичний.
Індикатор довгострокового тренду MVRV-ZScore базується на загальній ринковій вартості та відображає загальну прибутковість ринку. Якщо індекс більше 6, це верхній інтервал, якщо індекс менше 2, це нижній інтервал. MVRV впав нижче ключового рівня 1, а власники загалом у мінусі. Поточний показник 0,61, вхід у фазу відновлення.
2) Ф'ючерсні котирування
Ставка ф’ючерсного фінансування: ставка цього тижня є високою. Ставка комісії становить 0,05-0,1%, а довгострокове кредитне плече більше, що є короткостроковою вершиною ринку; ставка комісії становить -0,1-0%, а коротке кредитне плече більше, що є короткостроковим дно ринку.
Відкритий відсоток за ф’ючерсами: цього тижня загальний відкритий відсоток дещо зріс.
Співвідношення довгих і коротких ф'ючерсів: 2,3. Ринок має сильний намір купувати низи. Настрої роздрібних інвесторів здебільшого є зворотним показником, нижче 0,7 означає більшу паніку, а вище 2,0 — більшу жадібність. Дані про співвідношення довгих і коротких показників сильно коливаються, а еталонна значущість послаблюється.
3) Спотовий ринок
Цього тижня щоденна лінія BTC зламалася та впала. Минулого тижня Комісія з цінних паперів і цінних паперів США не схвалила спотовий ETF BTC, відскок не досяг нового максимуму, і ринок продовжив падати. Волатильність впала до історично низьких рівнів, і стиснення волатильності зазвичай супроводжується величезними ціновими шоками. У короткостроковій перспективі ринок, швидше за все, пристосується до фондового ринку США перед рішенням Федеральної резервної системи підвищити процентні ставки у вересні. Це буде гарний час, щоб сісти в автобус перед бичачим ринком.
B. Ринкові дані
1. Загальна сума блокування публічного ланцюга
2. Коефіцієнт TVL кожного публічного ланцюга
Цього тижня загальний TVL впав на 1,9 млрд, падіння на 4,6%. Протягом останніх тижнів загальний TVL коливався в нижній частині, і тенденції до зростання немає. Частка ланцюга ETH цього тижня була в основному такою ж, як і минулого тижня, з невеликим зростанням на 0,6%. TVL усіх публічних ланцюгів рівня 2 падає, серед яких Arbitrum впав на 8,1%, а Optimisim впав на 8,7%, найбільше. Загалом не впав лише Солана, зростання склало майже 0,1%. TVL мережі Base сьогодні зріс на 7%, а за останні 7 днів показник зростання склав 222%.
3. Обсяг блокування кожного протоколу ланцюжка
1) Сума блокування ETH
2) Сума блокування BSC
3) Обсяг блокування багатокутника
4) Сума арбітражного блокування
5) Сума блокування оптимізму
4. Історія плати за газ ETH
Поточна комісія за переказ у мережі становить близько 1,28 долара США, комісія за транзакцію Uniswap — близько 11,23 долара США, а комісія за транзакцію Opensea — близько 4,36 долара США. Цього тижня рівень газу залишився таким же, як і минулого тижня, майже без змін. Газ майже не коливався в останні тижні, і на ринку бракує активності. З точки зору споживання газу Uniswap займає перше місце.
П'яте, зміни ринкових даних NFT
1) Індекс NFT-500:
2) Умови ринку NFT:
3) Частка ринку торгівлі NFT:
4) Аналіз покупців NFT:
Цього тижня мінімальні ціни на проекти «блакитних фішок» в основному падають, і сьогодні лише BAYC має невелике зростання на 1%. У середньостроковій та довгостроковій перспективі мінімальні ціни на блакитні фішки NFT стрімко впали за останні 90 днів, і багато з них впали більш ніж на 50%. Обсяг загального ринку NFT скорочується. Судячи з активних адрес гаманців нових і старих покупців NFT, як нових, так і старих користувачів зменшується, і буде велика проблема, якщо не буде припливу нових користувачів.
Шосте, остання ситуація з фінансуванням проекту
Про Foresight Ventures
Foresight Ventures робить ставку на інновації криптовалюти в наступні кілька десятиліть. Вона управляє декількома фондами: фондом венчурного капіталу, вторинним фондом активного управління, мультистратегічним фондом FOF, фондом S спеціального призначення «Foresight Secondary Fund l», із загальним масштабом управління активами понад 4 сто мільйонів доларів США. Foresight Ventures дотримується концепції «Унікальний, незалежний, агресивний, довгостроковий» і надає широку підтримку проектам через сильні екологічні сили. Його команда складається із старшого персоналу провідних фінансових і технологічних компаній, зокрема Sequoia China, CICC, Google, Bitmain тощо.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Щотижневий ринковий звіт Foresight Ventures: затишшя перед бурею
A. Огляд ринку
1. Макроліквідність
Валютна ліквідність погіршилася. Інфляційний тиск у Сполучених Штатах все ще існує, і очікування щодо підтримки високих процентних ставок протягом тривалого періоду від європейських і американських центральних банків продовжують зростати. Протокол ФРС був негативним, припускаючи, що процентні ставки продовжать підвищуватися у вересні, а прибутковість облігацій США в жовтні досягла нового максимуму з 2008 року. Індекс долара США почав відновлюватися, що призведе до зниження цін на всі ризикові активи. Тижневий рівень американських акцій знизився. Ринок шифрування слідував за слабкими показниками американських акцій.
По-друге, весь ринок
100 найбільших прибутків за ринковою капіталізацією:
Цього тижня ринок продовжував бути слабким. Альткойни загалом впали, від початкового публічного ланцюга Defi (RWA) до пізніших ігор, мемів, майже всі сектори один раз оберталися. Централізованим біржам не вистачає ліквідності, і вони постійно вимагають коротких квитків. З іншого боку, літній бум у мережі продовжує досягати нових максимумів, головним чином включаючи окремі токени в мережі, такі як RLB, UNIBOT, BITCOIN (Гаррі Поттер) і OX. Гарячі точки ринку обертаються навколо мем-монет.
3. Ринок BTC
1) Дані по ланцюжку
Ринки BTC продовжують торгуватися в межах історично низьких діапазонів волатильності. Насправді більшість трейдерів BTC все ще знаходяться під водою. Поточна вартість короткострокового трейдера протягом шести місяців становить 28 600 доларів США, а вартість довгострокового трейдера значно нижча – 20 300 доларів США. Очікується, що ринок BTC в основному коливатиметься в бік у цьому діапазоні в короткостроковій перспективі.
Стайблкойни продовжують витікати. Ринкова вартість USDT рідко падає на 500 мільйонів доларів США. Це показує, що все більше коштів, особливо коштів американських інвесторів, все ще залишають ринок, і ринок все ще недостатньо оптимістичний.
Індикатор довгострокового тренду MVRV-ZScore базується на загальній ринковій вартості та відображає загальну прибутковість ринку. Якщо індекс більше 6, це верхній інтервал, якщо індекс менше 2, це нижній інтервал. MVRV впав нижче ключового рівня 1, а власники загалом у мінусі. Поточний показник 0,61, вхід у фазу відновлення.
2) Ф'ючерсні котирування
Ставка ф’ючерсного фінансування: ставка цього тижня є високою. Ставка комісії становить 0,05-0,1%, а довгострокове кредитне плече більше, що є короткостроковою вершиною ринку; ставка комісії становить -0,1-0%, а коротке кредитне плече більше, що є короткостроковим дно ринку.
Відкритий відсоток за ф’ючерсами: цього тижня загальний відкритий відсоток дещо зріс.
Співвідношення довгих і коротких ф'ючерсів: 2,3. Ринок має сильний намір купувати низи. Настрої роздрібних інвесторів здебільшого є зворотним показником, нижче 0,7 означає більшу паніку, а вище 2,0 — більшу жадібність. Дані про співвідношення довгих і коротких показників сильно коливаються, а еталонна значущість послаблюється.
3) Спотовий ринок
Цього тижня щоденна лінія BTC зламалася та впала. Минулого тижня Комісія з цінних паперів і цінних паперів США не схвалила спотовий ETF BTC, відскок не досяг нового максимуму, і ринок продовжив падати. Волатильність впала до історично низьких рівнів, і стиснення волатильності зазвичай супроводжується величезними ціновими шоками. У короткостроковій перспективі ринок, швидше за все, пристосується до фондового ринку США перед рішенням Федеральної резервної системи підвищити процентні ставки у вересні. Це буде гарний час, щоб сісти в автобус перед бичачим ринком.
B. Ринкові дані
1. Загальна сума блокування публічного ланцюга
2. Коефіцієнт TVL кожного публічного ланцюга
Цього тижня загальний TVL впав на 1,9 млрд, падіння на 4,6%. Протягом останніх тижнів загальний TVL коливався в нижній частині, і тенденції до зростання немає. Частка ланцюга ETH цього тижня була в основному такою ж, як і минулого тижня, з невеликим зростанням на 0,6%. TVL усіх публічних ланцюгів рівня 2 падає, серед яких Arbitrum впав на 8,1%, а Optimisim впав на 8,7%, найбільше. Загалом не впав лише Солана, зростання склало майже 0,1%. TVL мережі Base сьогодні зріс на 7%, а за останні 7 днів показник зростання склав 222%.
3. Обсяг блокування кожного протоколу ланцюжка
1) Сума блокування ETH
2) Сума блокування BSC
3) Обсяг блокування багатокутника
4) Сума арбітражного блокування
5) Сума блокування оптимізму
4. Історія плати за газ ETH
Поточна комісія за переказ у мережі становить близько 1,28 долара США, комісія за транзакцію Uniswap — близько 11,23 долара США, а комісія за транзакцію Opensea — близько 4,36 долара США. Цього тижня рівень газу залишився таким же, як і минулого тижня, майже без змін. Газ майже не коливався в останні тижні, і на ринку бракує активності. З точки зору споживання газу Uniswap займає перше місце.
П'яте, зміни ринкових даних NFT
1) Індекс NFT-500:
2) Умови ринку NFT:
3) Частка ринку торгівлі NFT:
4) Аналіз покупців NFT:
Цього тижня мінімальні ціни на проекти «блакитних фішок» в основному падають, і сьогодні лише BAYC має невелике зростання на 1%. У середньостроковій та довгостроковій перспективі мінімальні ціни на блакитні фішки NFT стрімко впали за останні 90 днів, і багато з них впали більш ніж на 50%. Обсяг загального ринку NFT скорочується. Судячи з активних адрес гаманців нових і старих покупців NFT, як нових, так і старих користувачів зменшується, і буде велика проблема, якщо не буде припливу нових користувачів.
Шосте, остання ситуація з фінансуванням проекту
Про Foresight Ventures
Foresight Ventures робить ставку на інновації криптовалюти в наступні кілька десятиліть. Вона управляє декількома фондами: фондом венчурного капіталу, вторинним фондом активного управління, мультистратегічним фондом FOF, фондом S спеціального призначення «Foresight Secondary Fund l», із загальним масштабом управління активами понад 4 сто мільйонів доларів США. Foresight Ventures дотримується концепції «Унікальний, незалежний, агресивний, довгостроковий» і надає широку підтримку проектам через сильні екологічні сили. Його команда складається із старшого персоналу провідних фінансових і технологічних компаній, зокрема Sequoia China, CICC, Google, Bitmain тощо.