Dữ liệu sâu sắc, nắm bắt xu hướng: Các trader kỳ cựu chia sẻ bí quyết giao dịch trong thế giới tiền điện tử
Thế giới tiền điện tử giao dịch là một lĩnh vực đầy cơ hội và thách thức. Gần đây, một nhà giao dịch kỳ cựu tên là Benson đã chia sẻ những kinh nghiệm và sự phát triển chiến lược giao dịch của mình suốt nhiều năm qua. Benson bắt đầu giao dịch tiền điện tử toàn thời gian từ năm 2019, trải qua quá trình từ việc dừng lỗ thường xuyên đến việc phát triển hệ thống giao dịch độc đáo của riêng mình.
Sự phát triển của chiến lược giao dịch
Trải nghiệm giao dịch ban đầu của Benson không lý tưởng, anh đã mất 50.000 USD chỉ trong một tháng rưỡi. Nhưng kinh nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, thường có những tay lớn thao túng thị trường trong thế giới tiền điện tử. Tay lớn kiểm soát giá cả thông qua thị trường giao ngay, sau đó thu hoạch các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường hợp đồng.
Nhận ra điều này, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách theo dõi các hoạt động của các nhà đầu tư lớn. Anh phát hiện rằng tỷ lệ tài chính là một chỉ báo hiệu quả - khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ tài chính xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Dựa trên phát hiện này, Benson đã phát triển một bộ chiến lược giao dịch, đạt được lợi nhuận tốt trong thị trường tăng giá từ 2020 đến 2021.
Tuy nhiên, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022, chiến lược này dần dần không còn hiệu quả. Benson nhận ra rằng việc tăng lãi suất nhanh chóng đã ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong thế giới tiền điện tử. Vì vậy, anh bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ báo CoinKarma để tìm kiếm các vị trí giao dịch an toàn hơn.
Phương pháp giao dịch dựa trên dữ liệu
Chiến lược giao dịch hiện tại của Benson chủ yếu dựa trên một số chỉ số sau:
Overall LIQ (Overall Liquidity Status): Bằng cách mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Khi giá gần đạt đến giới hạn trên hoặc dưới của Overall LIQ, thị trường có thể sẽ có sự đảo chiều.
CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy): Bằng cách quan sát sức mạnh của các lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng đơn phương. Khi sức mạnh CVD cao, sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện một xu hướng đơn phương.
Dòng vốn ròng vào ETF BTC: Dòng vốn từ bên ngoài là chỉ số quan trọng để đánh giá xu hướng một chiều.
Benson nhấn mạnh, xu hướng một chiều thường kéo dài rất ngắn, trong khi xu hướng dao động chiếm phần lớn thời gian. Hệ thống giao dịch của ông chủ yếu giúp tìm vị trí có biên an toàn cao trong xu hướng dao động.
Kinh nghiệm và bài học giao dịch
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: thế giới tiền điện tử biến động nhanh, các dự án chỉ mang tính công cụ dễ dàng sụp đổ khi xu hướng giảm. Benson hiện đang tập trung nhiều hơn vào các dự án có không gian tưởng tượng nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiện thực hóa.
Kịp thời chốt lời: Khi dự án đạt được mong đợi hoặc lý do nắm giữ không còn tồn tại, nên bán ra kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Thế giới tiền điện tử có biên độ dao động lớn, đòn bẩy cao dễ bị lực lượng chính thu hoạch.
Chú ý đến nhu cầu lâu dài: Khi đầu tư, cần chú trọng xem nhu cầu có thể tồn tại lâu dài hay không, chứ không phải là những điểm nóng ngắn hạn.
cái nhìn về thị trường
Benson cho rằng, để chiến thắng trên thị trường hợp đồng, điều quan trọng là phải có một góc nhìn khác biệt. Ông nhấn mạnh:
Hiểu nguồn gốc của sự biến động thị trường: Biết ai đang tạo ra sự biến động, cũng như chi phí và lợi ích tiềm năng của họ.
Cảnh giác với sự mất hiệu lực của chỉ báo: Khi một chỉ báo được sử dụng rộng rãi, hiệu quả của nó có thể giảm. Cần liên tục tìm kiếm alpha chắc chắn mới.
Nhận thức tính phản thân của giao dịch: Khi nhiều người thấy cùng một hình thái, hãy suy nghĩ về những gì hầu hết mọi người sẽ làm và sau đó đưa ra quyết định khác.
Kết luận
Con đường giao dịch của Benson thể hiện tầm quan trọng của việc học hỏi liên tục và thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Anh ấy suy nghĩ theo cách không theo quy chuẩn để xây dựng cấu trúc giao dịch, nỗ lực giữ cho lợi ích của mình đồng nhất với các nhà đầu tư lớn, nhằm chiến thắng trong trò chơi có tổng bằng không này. Đối với những người có ý chí giao dịch trong thế giới tiền điện tử, việc hiểu cơ chế hoạt động của thị trường, duy trì tư duy độc lập, và liên tục cập nhật chiến lược giao dịch có thể quan trọng hơn việc mù quáng theo đuổi một chỉ số cụ thể nào đó.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
10
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
tokenomics_truther
· 3giờ trước
Thua năm mươi ngàn đô la mới nhìn thấu được, bạn mạnh hơn tôi một chút.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropLicker
· 08-18 17:02
Để đây khoe lỗ sao? Tôi đã lỗ cả trăm ngàn đô rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenUnlocker
· 08-17 22:39
Thua năm mươi ngàn là học phí nhập môn của đồ ngốc~
Xem bản gốcTrả lời0
ZKProofster
· 08-17 00:35
hmm... về mặt kỹ thuật, chỉ có cá voi mới kiểm soát trò chơi. phần còn lại chỉ là toán học và các vector xác suất thật lòng mà nói.
Xem bản gốcTrả lời0
ReverseFOMOguy
· 08-17 00:35
Lỗ năm vạn vẫn dám chia sẻ? Ha ha
Xem bản gốcTrả lời0
MerkleDreamer
· 08-17 00:34
Người mới còn xem những thứ này, không bằng all in luôn.
Xem bản gốcTrả lời0
TeaTimeTrader
· 08-17 00:32
又有 đồ ngốc chơi đùa với mọi người破手掌了
Xem bản gốcTrả lời0
YieldHunter
· 08-17 00:29
nói một cách kỹ thuật... 50k lỗ trong 6 tuần? chỉ là một con khỉ degen khác bị rekt bởi tỷ lệ funding smh
Xem bản gốcTrả lời0
SignatureVerifier
· 08-17 00:26
Nói về mặt kỹ thuật, "chiến lược" này cho thấy các chỉ số xác thực không đủ... tỷ lệ thành công không khả thi về mặt thống kê thật lòng mà nói.
Nhà giao dịch dày dạn tiết lộ: Ứng dụng chiến lược dựa trên dữ liệu trong giao dịch thế giới tiền điện tử
Dữ liệu sâu sắc, nắm bắt xu hướng: Các trader kỳ cựu chia sẻ bí quyết giao dịch trong thế giới tiền điện tử
Thế giới tiền điện tử giao dịch là một lĩnh vực đầy cơ hội và thách thức. Gần đây, một nhà giao dịch kỳ cựu tên là Benson đã chia sẻ những kinh nghiệm và sự phát triển chiến lược giao dịch của mình suốt nhiều năm qua. Benson bắt đầu giao dịch tiền điện tử toàn thời gian từ năm 2019, trải qua quá trình từ việc dừng lỗ thường xuyên đến việc phát triển hệ thống giao dịch độc đáo của riêng mình.
Sự phát triển của chiến lược giao dịch
Trải nghiệm giao dịch ban đầu của Benson không lý tưởng, anh đã mất 50.000 USD chỉ trong một tháng rưỡi. Nhưng kinh nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, thường có những tay lớn thao túng thị trường trong thế giới tiền điện tử. Tay lớn kiểm soát giá cả thông qua thị trường giao ngay, sau đó thu hoạch các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường hợp đồng.
Nhận ra điều này, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách theo dõi các hoạt động của các nhà đầu tư lớn. Anh phát hiện rằng tỷ lệ tài chính là một chỉ báo hiệu quả - khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ tài chính xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Dựa trên phát hiện này, Benson đã phát triển một bộ chiến lược giao dịch, đạt được lợi nhuận tốt trong thị trường tăng giá từ 2020 đến 2021.
Tuy nhiên, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022, chiến lược này dần dần không còn hiệu quả. Benson nhận ra rằng việc tăng lãi suất nhanh chóng đã ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong thế giới tiền điện tử. Vì vậy, anh bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ báo CoinKarma để tìm kiếm các vị trí giao dịch an toàn hơn.
Phương pháp giao dịch dựa trên dữ liệu
Chiến lược giao dịch hiện tại của Benson chủ yếu dựa trên một số chỉ số sau:
Overall LIQ (Overall Liquidity Status): Bằng cách mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Khi giá gần đạt đến giới hạn trên hoặc dưới của Overall LIQ, thị trường có thể sẽ có sự đảo chiều.
CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy): Bằng cách quan sát sức mạnh của các lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng đơn phương. Khi sức mạnh CVD cao, sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện một xu hướng đơn phương.
Dòng vốn ròng vào ETF BTC: Dòng vốn từ bên ngoài là chỉ số quan trọng để đánh giá xu hướng một chiều.
Benson nhấn mạnh, xu hướng một chiều thường kéo dài rất ngắn, trong khi xu hướng dao động chiếm phần lớn thời gian. Hệ thống giao dịch của ông chủ yếu giúp tìm vị trí có biên an toàn cao trong xu hướng dao động.
Kinh nghiệm và bài học giao dịch
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: thế giới tiền điện tử biến động nhanh, các dự án chỉ mang tính công cụ dễ dàng sụp đổ khi xu hướng giảm. Benson hiện đang tập trung nhiều hơn vào các dự án có không gian tưởng tượng nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiện thực hóa.
Kịp thời chốt lời: Khi dự án đạt được mong đợi hoặc lý do nắm giữ không còn tồn tại, nên bán ra kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Thế giới tiền điện tử có biên độ dao động lớn, đòn bẩy cao dễ bị lực lượng chính thu hoạch.
Chú ý đến nhu cầu lâu dài: Khi đầu tư, cần chú trọng xem nhu cầu có thể tồn tại lâu dài hay không, chứ không phải là những điểm nóng ngắn hạn.
cái nhìn về thị trường
Benson cho rằng, để chiến thắng trên thị trường hợp đồng, điều quan trọng là phải có một góc nhìn khác biệt. Ông nhấn mạnh:
Hiểu nguồn gốc của sự biến động thị trường: Biết ai đang tạo ra sự biến động, cũng như chi phí và lợi ích tiềm năng của họ.
Cảnh giác với sự mất hiệu lực của chỉ báo: Khi một chỉ báo được sử dụng rộng rãi, hiệu quả của nó có thể giảm. Cần liên tục tìm kiếm alpha chắc chắn mới.
Nhận thức tính phản thân của giao dịch: Khi nhiều người thấy cùng một hình thái, hãy suy nghĩ về những gì hầu hết mọi người sẽ làm và sau đó đưa ra quyết định khác.
Kết luận
Con đường giao dịch của Benson thể hiện tầm quan trọng của việc học hỏi liên tục và thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Anh ấy suy nghĩ theo cách không theo quy chuẩn để xây dựng cấu trúc giao dịch, nỗ lực giữ cho lợi ích của mình đồng nhất với các nhà đầu tư lớn, nhằm chiến thắng trong trò chơi có tổng bằng không này. Đối với những người có ý chí giao dịch trong thế giới tiền điện tử, việc hiểu cơ chế hoạt động của thị trường, duy trì tư duy độc lập, và liên tục cập nhật chiến lược giao dịch có thể quan trọng hơn việc mù quáng theo đuổi một chỉ số cụ thể nào đó.