洞察數據，把握趨勢：資深交易員分享幣圈交易之道

幣圈交易是一個充滿機遇和挑戰的領域。近日,一位資深交易員Benson分享了他多年來的交易心得和策略演變。Benson從2019年開始全職進行加密貨幣交易,經歷了從頻繁止損到開發自己獨特交易系統的過程。

交易策略的演變

Benson最初的交易體驗並不理想,曾在短短一個半月內虧損5萬美元。但這段經歷讓他意識到,幣圈行情背後往往有主力在操縱。主力通過現貨市場控制價格,然後在合約市場收割散戶。

意識到這一點後,Benson開始思考如何跟隨主力操作。他發現資金費率是一個有效指標 - 當合約持倉量高且資金費率出現極端值時,行情可能會反轉。基於這一發現,Benson開發了一套交易策略,在2020-2021年的牛市中取得了不錯的收益。

然而,2022年联准会開始加息後,這套策略逐漸失效。Benson意識到,快速加息影響了幣圈資金費率的敏感度。於是他開始研究訂單簿數據,並開發了CoinKarma指標,以尋找更安全的交易位置。

數據驅動的交易方法

Benson目前的交易策略主要基於以下幾個指標:

1. Overall LIQ (Overall Liquidity Status): 通過描繪市場流動性狀況來判斷價格可能的反轉點。當價格接近Overall LIQ確定的區間上限或下限時,行情可能會出現反轉。

2. CVD (Cumulative Trading Volume): 通過觀察market order的強度來判斷市場是震蕩行情還是單邊行情。當CVD強度高、market order力量強時,可能迎來單邊行情。

3. BTC ETF的資金淨流入量: 外部資金流入是判斷單邊行情的重要指標。

Benson強調,單邊行情通常持續時間很短,而震蕩行情佔據了大部分時間。他的交易系統主要幫助在震蕩行情中找到安全邊際較高的位置。

交易經驗與教訓

1. 避免用買股票的方式買token: 幣圈變化快,純工具型項目容易隨熱點消退而崩盤。Benson現在更側重於有想象空間但還未完全落地的項目。

2. 及時止盈: 當項目達到預期或持有理由不再存在時,應及時賣出。

3. 控制槓杆: 幣圈振幅大,高槓杆容易被主力收割。

4. 關注長期需求: 投資時更看重需求是否能長期存在,而非短期熱點。

對市場的洞察

Benson認爲,要在合約市場取勝,關鍵是要有與衆不同的視角。他強調:

1. 理解市場波動的來源: 知道誰在制造波動,以及他們的成本和潛在收益。

2. 警惕指標失效: 當一個指標被廣泛使用時,其有效性可能會降低。需要不斷尋找新的確定性alpha。

3. 認識到交易的反身性: 當很多人看到同樣的形態時,要思考大多數人會怎麼做,然後做出不同的決策。

結語

Benson的交易之路體現了持續學習和適應市場變化的重要性。他通過非共識的方式思考如何構建交易結構,努力與主力利益保持一致,以在這個零和遊戲中取勝。對於有志於幣圈交易的人來說,理解市場運作機制、保持獨立思考、不斷更新交易策略,或許比盲目追隨某個具體指標更爲重要。