Anda sedang membaca laporan mingguan tentang tren industri yang dihasilkan oleh Gate AI Lab untuk Anda. Tinjau pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi pengelolaan keuangan.
Jumlah kata: 7648 kata ｜ Waktu baca 10.3 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis kondisi keuangan dan fluktuasi harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai $1,23 triliun, meningkat 3,21% dibandingkan minggu sebelumnya. Volume perdagangan bursa meningkat 5,78%, mencapai $1,05 triliun. Harga Bitcoin naik tipis 2,34% menjadi $27.832,65. Secara keseluruhan, pasar menunjukkan tren kenaikan yang moderat.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah keserakahan, dengan indeks 61. Ini telah menurun dibandingkan dengan kemarin, tetapi masih berada di zona keserakahan. Suasana pasar secara keseluruhan cukup optimis.
Crypto & Tradition Overview per 09am UTC+8, 13 Jun
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global telah melambat dan tekanan inflasi tetap ada. IHK Zona Euro naik 6,1% year-on-year pada bulan Mei, lebih tinggi dari ekspektasi 5,9% dan rekor tertinggi. IHK AS naik 4,9% year-on-year dan 0,1% month-on-month pada bulan Mei, yang lebih rendah dari yang diharapkan. PPI AS naik 5,3% year-on-year dan 0,8% month-on-month pada bulan Mei, lebih tinggi dari yang diharapkan. PMI manufaktur Zona Euro adalah 44,8 pada bulan Mei, di wilayah kontraksi untuk bulan ketujuh berturut-turut. PMI manufaktur AS berada di 57,0 pada bulan Mei, lebih tinggi dari ekspektasi 56,5 tetapi turun dari 59,2 pada bulan April.
Kenaikan Indeks Harga Produsen dan Indeks Harga Konsumen mencerminkan meningkatnya tekanan inflasi. Data PMI menunjukkan perlambatan aktivitas manufaktur dan kurangnya momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Federal Reserve diperkirakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin pada bulan Juni, mengangkat kisaran target suku bunga dana federal menjadi 1,50%-1,75%. Menurut alat FedWatch dari CME Group, pasar memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga menjadi kisaran 3,25%-3,50% pada akhir 2025.
Inflasi yang tinggi dan risiko perlambatan ekonomi memperburuk ketidakpastian ekonomi global. Lingkungan makro ini memberikan tekanan pada aset berisiko, dan pasar cryptocurrency pun tidak luput dari hal tersebut. Sentimen investor menjadi lebih berhati-hati, dan pasar cryptocurrency mungkin menghadapi volatilitas yang lebih besar. Sementara itu, peran cryptocurrency sebagai aset alternatif untuk melindungi dari inflasi juga mungkin semakin menonjol.
1.3 Kalender Ekonomi
Data ekonomi penting minggu ini termasuk penjualan ritel AS bulan Mei, CPI Inggris bulan Mei, dan data pembangunan rumah baru AS bulan Mei. Data ini akan mencerminkan keadaan keseluruhan ekonomi negara-negara, terutama inflasi dan pengeluaran konsumen, yang memiliki arti penting bagi keputusan suku bunga dan prospek ekonomi.
Indeks manufaktur Bank Sentral Inggris dan Federal Reserve Philadelphia AS juga akan diumumkan, mencerminkan sikap kebijakan moneter bank sentral dan keadaan industri manufaktur. Selain itu, data tingkat pengangguran Australia akan mengungkapkan kondisi pasar kerja. Investor akan memantau data ini dengan cermat untuk menilai tren ekonomi dan menyesuaikan strategi investasi.
2. Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Mingguan BTC
Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 2,31%.
Fluktuasi Harga dan Alasannya
Minggu ini, harga BTC berfluktuasi antara $103,213.20 hingga $110,567.00. Kenaikan harga terutama disebabkan oleh peningkatan likuiditas global yang terus berlanjut, mendorong aliran dana ke pasar kripto. Ketegangan geopolitik juga memicu permintaan untuk aset aman. Namun, harga terhambat di sekitar $110,000 dan gagal untuk terus menembus.
Dampak Volume Perdagangan
Perubahan volume perdagangan sering kali terkait dengan fluktuasi harga. Ketika volume perdagangan meningkat, biasanya menunjukkan bahwa aktivitas pasar meningkat, dan fluktuasi harga juga akan semakin besar. Sebaliknya, volume perdagangan yang rendah mungkin menandakan konsolidasi atau kurangnya arah.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga
Meskipun ada peningkatan volatilitas baru-baru ini, BTC secara keseluruhan tetap berada di atas $100,000 dalam pola bullish. Jika dapat efektif menembus level $110,000, momentum mungkin akan beralih lebih lanjut ke arah bullish. Namun, jika kehilangan level support kunci di $106,000, maka mungkin akan terjadi penyesuaian koreksi.
2.2. Analisis Pendanaan
Berdasarkan data aliran dana terbaru, kita dapat melihat bahwa aktivitas pasar cryptocurrency telah meningkat. Mata uang utama seperti VIRTUAL, RENDER, dan lainnya menunjukkan arus masuk dana bersih yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap pasar cryptocurrency telah meningkat.
Di sisi investor ritel , kami mengamati bahwa beberapa proyek cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah mendapatkan perhatian. Misalnya, COOKIE, SOL, dll. telah mengalami arus masuk dana yang signifikan. Ini mungkin terkait dengan inovasi teknologi atau prospek perkembangan proyek-proyek ini.
Investor institusi, mata uang kapitalisasi pasar besar tradisional seperti BTC dan ETH masih menjadi target investasi utama. Data menunjukkan bahwa BTC terus menunjukkan arus masuk bersih selama minggu lalu. Ini mencerminkan kepercayaan jangka panjang investor institusi terhadap pasar cryptocurrency.
Secara keseluruhan, tingkat aktivitas pasar saat ini cukup tinggi, dan suasana investor positif. Namun, kita juga harus memperhatikan bahwa pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, sehingga investasi perlu dilakukan dengan hati-hati.
2.3. Analisis Uang Cerdas
Arah Uang Pintar BTC: Menurut data terbaru, volume transaksi besar BTC menunjukkan status aliran keluar bersih, yang menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap mengurangi posisi mereka. Ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran terhadap prospek ekonomi makro, serta harga Bitcoin yang terhalang di sekitar 110.000 dolar. Namun, jumlah pemegang jangka panjang masih meningkat, menunjukkan kepercayaan terhadap nilai jangka panjang Bitcoin.
Arah Uang Cerdas ETH: Sementara itu, volume transaksi besar Ethereum menunjukkan status aliran masuk bersih, mencerminkan bahwa investor institusi sedang memperkuat penempatan mereka. Ini mungkin terkait dengan prospek aplikasi Ethereum di bidang baru seperti DeFi dan NFT. Selain itu, kenaikan rasio ETH/BTC juga menarik aliran dana masuk.
Prakiraan Pergerakan: Dalam jangka pendek, BTC mungkin menghadapi tekanan jual tertentu, dan harganya mungkin akan berfluktuasi. Sementara itu, ETH berpotensi untuk melanjutkan tren kenaikan, menjadi fokus baru di pasar. Namun, investor tetap perlu memantau perubahan kondisi makro dengan cermat dan mengelola risiko dengan hati-hati.
!
3. Topik Hangat
Ambisi cryptocurrency keluarga Trump: dari stablecoin hingga penambangan Bitcoin, mereka semua ingin mendapatkan bagiannya.
Peta cryptocurrency keluarga Trump sedang berkembang, memicu perdebatan di antara para profesional industri
Dalam seminggu terakhir, tata letak keluarga Trump di ruang cryptocurrency telah menarik banyak perhatian. Dari peluncuran stablecoin USD1 yang terkait dengan Trump hingga terjun ke penambangan bitcoin dan dana (ETF) yang diperdagangkan di bursa kripto, keluarga Trump tampaknya memiliki ambisi untuk industri yang sedang berkembang.
Menurut laporan TheStreet, keluarga Trump memiliki 60% saham proyek stablecoin USD1. Cryptocurrency yang terikat dengan dolar ini diluncurkan oleh World Liberty Financial, dengan tiga putra Trump, Donald Trump Jr., Eric, dan Barron, sebagai duta besar. Sumber mengungkapkan bahwa setelah Trump memenangkan pemilihan presiden pada November 2024, pendiri TRON, Justin Sun, menginvestasikan 30 juta dolar AS ke proyek tersebut.
"Stablecoin terkait Trump diluncurkan pada proyek yang diprakarsai oleh VIP tamu paling kaya yang dimilikinya," lapor TheStreet. Menurut data DeFiLlama, meskipun pangsa USD1 di pasar stablecoin hanya 0,0086%, nilai pasarnya telah mencapai 251 miliar dolar.
Analis kripto bersikap hati-hati terhadap rencana stablecoin keluarga Trump
"Artikel ini awalnya dilaporkan oleh TheStreet pada 12 Juni 2025, dan pertama kali muncul," kata analis John Smith, "meskipun stablecoin yang terkait dengan merek Trump mungkin menarik perhatian beberapa investor, namun prospek jangka panjangnya di pasar masih perlu diamati."
Selain stablecoin, keluarga Trump juga terlibat dalam penambangan Bitcoin dan bidang ETF kripto. Menurut laporan, Trump sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali kontrak pemerintah senilai miliaran dolar yang ditandatangani dengan perusahaan Spa milik Musk, karena Musk adalah salah satu sponsor terbesar Partai Republik, yang berjanji akan menyumbangkan lagi 100 juta dolar untuk kelompok politik eksternal Trump.
Perusahaan penambangan Bitcoin mencari dukungan dari pemerintahan Trump
Sementara itu, beberapa perusahaan penambangan Bitcoin juga sedang mencari dukungan dari pemerintahan Trump. Jeremy Dreier, Kepala Pengembangan Bisnis GoMining, mengatakan dalam sebuah wawancara: "Kami sedang menggabungkan mekanisme DeFi dengan infrastruktur Bitcoin, membuat penambangan menjadi lebih fleksibel, lebih likuid, dan lebih ramah pengguna."
Sebuah perusahaan rintisan lain yang bernama Auradine berfokus pada pengembangan perangkat penambangan Bitcoin yang lebih efisien dan ramah lingkungan. CEO perusahaan tersebut, Rajiv Khemani, menekankan: "Apa yang kami lakukan adalah membuat proses ini lebih cerdas, lebih responsif, dan lebih bertanggung jawab."
Sikap pemerintah Trump terhadap regulasi cryptocurrency sedang berubah
Perlu dicatat bahwa sikap pemerintah Trump terhadap regulasi cryptocurrency tampaknya juga sedang berubah. CEO Galaxy Digital Mike Novogratz dalam wawancaranya menyatakan: "Komisi Sekuritas sekarang telah mulai terbuka untuk dialog tentang inovasi. Perubahan ini telah membuat tiga perusahaan terdaftar dalam enam minggu terakhir, dan lebih banyak perusahaan akan segera terdaftar."
Secara keseluruhan, penataan keluarga Trump di bidang cryptocurrency telah memicu perdebatan di kalangan para pelaku industri. Beberapa orang memiliki sikap hati-hati terhadap prospeknya, sementara yang lain berharap pada perubahan yang mungkin dibawa oleh pemerintahan Trump. Bagaimanapun, bidang ini patut untuk terus diperhatikan.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 peristiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir, diurutkan secara kronologis terbalik:
#1 Proyeksi Harga Bitcoin
2025-06-13 08:55:48
Harga perdagangan Bitcoin baru-baru ini berada di sekitar $105,000. Sejak mencapai rekor tertinggi hampir $112,000 pada akhir Mei, Bitcoin telah tetap di atas 100K pada sebagian besar hari. Dalam pergolakan ETF, spekulasi Federal Reserve, dan adopsi yang semakin meningkat, para ahli tetap optimis hati-hati, memperkirakan bahwa potensi ruang untuk kenaikan akan lebih besar daripada risiko penurunan hingga pertengahan 2025.
#2 Lebih dari 4,5 juta token dibuka
2025-06-13 08:55:56
Lebih dari $450 juta token dijadwalkan akan dibuka pada bulan Juni, yang berpotensi memperkenalkan volatilitas yang signifikan pada ekosistem Layer 1 dan Layer 2. Pembukaan kunci Sui senilai $206,33 juta adalah yang terbesar dan dapat menimbulkan risiko likuiditas. Proyek seperti LayerZero, Aptos, ZKsync, dan Starknet juga menghadapi pengawasan.
#3 S-3 Prospektus Menyebabkan Kebingungan
2025-06-13 08:59:31
Saham perusahaan treasury Ethereum SharpLink Gaming anjlok lebih dari 70% pada perdagangan setelah jam kerja pada hari Kamis, turun dari harga penutupan $32,53 menjadi $10,35, sempat menyentuh di bawah $8. Alasan penurunan tersebut terkait dengan prospektus S-3 perusahaan yang diajukan ke SEC, yang disalahartikan oleh pasar sebagai menunjukkan bahwa peserta pembiayaan PIPE telah menjual kepemilikan mereka.
#4 Berita Terkini Terintegrasi
2025-06-13 08:58:30
Israel melancarkan serangan terhadap Iran, BTC dan aset kripto lainnya anjlok; 2. Kapitalisasi pasar koin Meme AURA di jaringan Solana merosot; 3. Dompet Uniswap mengaktifkan fungsi dompet pintar; 4. Situs resmi WLFI menambahkan modul fungsi baru; 5. Bloomberg: Tencent berencana mengakuisisi n, NXPC naik sementara; 6. Meluncurkan produk baru.
#5 AAVE menembus $308 dolar
2025-06-13 06:54:12
AAVE naik menembus di atas $308, mengonfirmasi momentum bullish, dengan $448 sebagai target kunci berikutnya. Pembalikan SuperTrend bulanan menjadi sinyal hijau menunjukkan pembalikan makro AAVE, mirip dengan pola reboundnya dari $660 pada 2020-2021. AAVE menargetkan potensi pergerakan menuju puncak historis $660.
#6 Penurunan pasar kripto menimbulkan kepanikan
2025-06-13 06:34:00
Penjualan cryptocurrency Spark memicu sentimen hati-hati, yang menyebabkan peningkatan volatilitas harian pada berbagai token menengah. Volume perdagangan token adapter dan NEXPace melonjak, tetapi keberlanjutan terobosan tidak pasti. Token dompet trust dan token AB menghadapi tekanan harga, mencerminkan ketidakpastian pasar dan tren bearish.
#7 Kevin O'Leary Memperkirakan Aliran Dana Masuk
2025-06-13 05:57:57
Kevin O'Leary dari Shark Tank memprediksi bahwa setelah Kongres meloloskan undang-undang yang mengatur stablecoin dan struktur pasar kripto, satu triliun dolar AS akan mengalir masuk dan mengindeks Bitcoin. Dia percaya bahwa regulasi yang lebih jelas akan mendorong raksasa Wall Street untuk menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam industri kripto.
#8 Peniru Strategi Bitcoin Mendapat Kritikan
2025-06-13 05:01:26
Perusahaan yang meniru model Bitcoin MicroStrategy mungkin menghadapi risiko ketidakstabilan keuangan, terutama ketika pembelian didukung oleh utang. Novogratz memperkirakan bahwa tren pengeluaran pemerintah AS akan mendorong momentum kenaikan Bitcoin dalam beberapa tahun mendatang.
#9 Trident Digital terdaftar
2025-06-13 06:01:23
Trident Digital Tech Holdings Ltd. telah terdaftar di Nasdaq dan mengumumkan rencana untuk mengumpulkan hingga 500 juta dolar AS untuk mendirikan dana perusahaan XRP terbesar di dunia. Langkah ini bertujuan untuk memungkinkan perusahaan berada di garis depan dalam perkembangan masa depan aset digital.
#10 Mata Uang Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang
2025-06-13 07:57:15
Berdasarkan penelitian dan tren pasar, Troller Cat adalah cryptocurrency yang paling layak dibeli saat ini. Ini menggabungkan kinerja presale yang kuat, potensi pengembalian investasi sebesar 2429,30%, serta ekosistem staking dan rekomendasi yang nyata, dibandingkan dengan Dogecoin, Shiba Inu, dan PEPE yang kurang mendalam.
#11 AURA menyalakan negosiasi akuisisi
2025-06-13 07:54:03
AURA telah melonjak lebih dari 140% dalam 24 jam terakhir, ini disebabkan oleh spekulasi mengenai akuisisi yang dipimpin komunitas terkait platform cryptocurrency Cryptonary. Harga tertinggi adalah $0.1152, dengan level support berfluktuasi secara signifikan antara 0.05271 dan level resistance di 0.1152.
#12 Gugatan XRP Menghadapi Ketidakpastian
2025-06-13 08:46:19
Ripple mungkin akan mengajukan usulan 60 aturan sebelum 16 Juni, yang dapat menunda jadwal litigasi XRP selama 60 hari tambahan. SEC harus mengajukan pembaruan status penting ke Pengadilan Sirkuit Kedua sebelum 16 Juni untuk menentukan proses litigasi di masa depan.
#13 Harga Pi Network jatuh di bawah resistensi
2025-06-13 08:46:49
Token asli Pi Network telah diperdagangkan sideways sejak 7 Juni, dan tren harga saat ini mencerminkan pertarungan antara pembeli dan penjual. Fase konsolidasi ini menunjukkan bahwa para trader sedang menunggu katalis untuk mendorong harga token secara agresif ke dua arah.
#14 KAIA mengharapkan terobosan zona
2025-06-13 08:54:22
Kaia(KAIA) menunjukkan tanda-tanda akumulasi dalam pola wedge menurun, mengisyaratkan kemungkinan adanya perubahan di pasar. Semua 6,04 juta KAI token saat ini beredar, mengurangi tekanan dari sisi pasokan. Volume perdagangan yang tinggi relatif terhadap kapitalisasi pasar menunjukkan minat dan volatilitas pasar yang aktif.
#15 Kapitalisasi pasar stablecoin mencapai rekor tertinggi
2025-06-12 15:56:00
Menurut data CryptoQuant, pasar stablecoin kembali mengalami pertumbuhan, dengan kapitalisasi pasar mencapai rekor 228 miliar USD pada tahun 2025, meningkat 33 miliar USD dari sebelumnya, dengan persentase kenaikan mencapai 17%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan, perluasan penggunaan pembayaran, dan regulasi yang lebih jelas di AS.
5. Kebijakan Global
6. Analisis Investasi
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
Minggu ini, harga Bitcoin berfluktuasi di atas 106.000 dolar AS, menunjukkan tren naik yang berombak. Harga Ethereum menembus level 1.900 dolar AS, dengan peningkatan aktivitas perdagangan. Stablecoin USDC diluncurkan di XRP, memberikan vitalitas baru bagi ekosistem. Selain itu, token asli SUI dari blockchain baru Sui dalam ekosistem Solana menunjukkan performa aktif dengan harga yang meningkat.
Analisis Strategi Robot Trading
Menurut data robot perdagangan dari bursa Gate, kinerja strategi kuantitatif secara keseluruhan baik minggu ini. Strategi grid dan strategi pembuat pasar masih menjadi yang utama, dengan tingkat pengembalian yang stabil. Beberapa strategi opsi dan strategi futures yang berisiko tinggi dan berpotensi menghasilkan tinggi meskipun mengalami fluktuasi besar, juga menunjukkan kinerja pengembalian yang baik.
Ringkasan
Minggu ini, pasar cryptocurrency melanjutkan tren naik, dengan kinerja token utama yang baik. Strategi perdagangan kuantitatif memberikan hasil yang menguntungkan secara keseluruhan, dengan risiko yang terkendali. Investor dapat memilih robot strategi yang sesuai untuk konfigurasi portofolio investasi sesuai dengan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
1. Yubi Ba
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset tidak terpakai dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna mendaftar untuk Yubi Bao, pada setiap jam genap sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada jam tersebut berdasarkan suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman yang sebenarnya. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut.
Total volume investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59, dengan perkiraan imbal hasil tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.
2. Rekening Keuangan
Lifin宝 adalah pusat layanan keuangan terpadu yang didirikan oleh Gate, termasuk produk keuangan seperti tabungan fleksibel, deposito tetap, dan semua rencana investasi lainnya, menyediakan berbagai macam produk keuangan digital dengan ratusan jenis mata uang digital.
3. Keuangan Struktural
Produk investasi terstruktur Gate adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi instrumen keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan hubungan perbandingan antara kinerja harga aset selama periode investasi dan harga acuan yang ditetapkan.
4.Suku Bunga Pasar
Catatan:
TradFi adalah data suku bunga dari pasar keuangan tradisional.
CeFi dan DeFi masing-masing adalah rentang suku bunga untuk platform peminjaman keuangan terpusat dan terdesentralisasi.
Data di atas disediakan oleh penyedia data pihak ketiga, hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi.
Penyangkalan: Semua informasi yang terdapat dalam laporan ini berasal dari informasi publik, kami tidak memberikan jaminan atas akurasi dan kelengkapannya. Konten laporan ini hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Investor yang melakukan tindakan berdasarkan ini, menanggung risiko sendiri.
6.4. Analisis Teknikal: Strategi Perdagangan Bollinger Bands ETH Backtesting
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi overbought atau oversold berdasarkan deviasi standar harga. Pengujian ulang kali ini menggunakan strategi perdagangan Bollinger Bands berikut:
Strategi perdagangan:
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas atas, lakukan aksi jual, posisi adalah 20%.
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan aksi beli dengan porsi 20%.
Modal awal sebesar 100.000 USDT.
Rentang waktu backtest: 1 Januari 2024 hingga 12 Juni 2025.
Hasil backtest:
Tingkat Pengembalian Akhir:28.76%
Maximum Drawdown: -15,32%
Volatilitas tahunan: 36,45%
Total transaksi: 42 kali
Jumlah transaksi menguntungkan: 26 kali
Tingkat Kemenangan:61,90%
Analisis data:
Strategi ini menghasilkan keuntungan yang baik selama periode backtest, dengan imbal hasil akhir sebesar 28,76%, mampu mengungguli strategi beli dan tahan.
Maximum drawdown rate adalah -15,32%, risiko terkendali, tetapi volatilitas tahunan cukup tinggi, mencapai 36,45%, tingkat kesulitan operasional cukup besar.
Total transaksi adalah 42 kali, frekuensinya cukup tinggi, biaya transaksi akan berdampak pada hasil.
Tingkat kemenangan adalah 61,90%, sedikit lebih tinggi dari 50%, menunjukkan bahwa strategi memiliki efektivitas tertentu.
Kelebihan:
Bollinger Bands sebagai indikator teknis, aturan operasinya sederhana dan jelas, mudah untuk diterapkan.
Dapat dengan baik menangkap sinyal overbought dan oversold harga, dan dalam tingkat tertentu mengendalikan risiko.
Cocok untuk lingkungan pasar yang sangat fluktuatif.
Kekurangan:
Karena menggunakan sinyal indikator tunggal, mungkin akan menghasilkan banyak sinyal palsu, yang menyebabkan perdagangan berlebihan.
Dalam tren satu arah yang berkelanjutan, mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.
Volatilitas tahunan yang tinggi, tingkat kesulitan operasional yang besar, memerlukan kualitas mental yang kuat.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands menunjukkan kinerja yang cukup baik selama periode pengujian, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Investor dalam praktik nyata dapat menggabungkan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental untuk meningkatkan ketahanan dan profitabilitas strategi.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan Hotspot AI Mingguan (06.06 - 06.13)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai $1,23 triliun, meningkat 3,21% dibandingkan minggu sebelumnya. Volume perdagangan bursa meningkat 5,78%, mencapai $1,05 triliun. Harga Bitcoin naik tipis 2,34% menjadi $27.832,65. Secara keseluruhan, pasar menunjukkan tren kenaikan yang moderat.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah keserakahan, dengan indeks 61. Ini telah menurun dibandingkan dengan kemarin, tetapi masih berada di zona keserakahan. Suasana pasar secara keseluruhan cukup optimis.
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global telah melambat dan tekanan inflasi tetap ada. IHK Zona Euro naik 6,1% year-on-year pada bulan Mei, lebih tinggi dari ekspektasi 5,9% dan rekor tertinggi. IHK AS naik 4,9% year-on-year dan 0,1% month-on-month pada bulan Mei, yang lebih rendah dari yang diharapkan. PPI AS naik 5,3% year-on-year dan 0,8% month-on-month pada bulan Mei, lebih tinggi dari yang diharapkan. PMI manufaktur Zona Euro adalah 44,8 pada bulan Mei, di wilayah kontraksi untuk bulan ketujuh berturut-turut. PMI manufaktur AS berada di 57,0 pada bulan Mei, lebih tinggi dari ekspektasi 56,5 tetapi turun dari 59,2 pada bulan April.
Kenaikan Indeks Harga Produsen dan Indeks Harga Konsumen mencerminkan meningkatnya tekanan inflasi. Data PMI menunjukkan perlambatan aktivitas manufaktur dan kurangnya momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Federal Reserve diperkirakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin pada bulan Juni, mengangkat kisaran target suku bunga dana federal menjadi 1,50%-1,75%. Menurut alat FedWatch dari CME Group, pasar memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga menjadi kisaran 3,25%-3,50% pada akhir 2025.
Inflasi yang tinggi dan risiko perlambatan ekonomi memperburuk ketidakpastian ekonomi global. Lingkungan makro ini memberikan tekanan pada aset berisiko, dan pasar cryptocurrency pun tidak luput dari hal tersebut. Sentimen investor menjadi lebih berhati-hati, dan pasar cryptocurrency mungkin menghadapi volatilitas yang lebih besar. Sementara itu, peran cryptocurrency sebagai aset alternatif untuk melindungi dari inflasi juga mungkin semakin menonjol.
1.3 Kalender Ekonomi
Data ekonomi penting minggu ini termasuk penjualan ritel AS bulan Mei, CPI Inggris bulan Mei, dan data pembangunan rumah baru AS bulan Mei. Data ini akan mencerminkan keadaan keseluruhan ekonomi negara-negara, terutama inflasi dan pengeluaran konsumen, yang memiliki arti penting bagi keputusan suku bunga dan prospek ekonomi.
Indeks manufaktur Bank Sentral Inggris dan Federal Reserve Philadelphia AS juga akan diumumkan, mencerminkan sikap kebijakan moneter bank sentral dan keadaan industri manufaktur. Selain itu, data tingkat pengangguran Australia akan mengungkapkan kondisi pasar kerja. Investor akan memantau data ini dengan cermat untuk menilai tren ekonomi dan menyesuaikan strategi investasi.
2. Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Mingguan BTC Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 2,31%.
Fluktuasi Harga dan Alasannya Minggu ini, harga BTC berfluktuasi antara $103,213.20 hingga $110,567.00. Kenaikan harga terutama disebabkan oleh peningkatan likuiditas global yang terus berlanjut, mendorong aliran dana ke pasar kripto. Ketegangan geopolitik juga memicu permintaan untuk aset aman. Namun, harga terhambat di sekitar $110,000 dan gagal untuk terus menembus.
Dampak Volume Perdagangan Perubahan volume perdagangan sering kali terkait dengan fluktuasi harga. Ketika volume perdagangan meningkat, biasanya menunjukkan bahwa aktivitas pasar meningkat, dan fluktuasi harga juga akan semakin besar. Sebaliknya, volume perdagangan yang rendah mungkin menandakan konsolidasi atau kurangnya arah.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga Meskipun ada peningkatan volatilitas baru-baru ini, BTC secara keseluruhan tetap berada di atas $100,000 dalam pola bullish. Jika dapat efektif menembus level $110,000, momentum mungkin akan beralih lebih lanjut ke arah bullish. Namun, jika kehilangan level support kunci di $106,000, maka mungkin akan terjadi penyesuaian koreksi.
2.2. Analisis Pendanaan
Berdasarkan data aliran dana terbaru, kita dapat melihat bahwa aktivitas pasar cryptocurrency telah meningkat. Mata uang utama seperti VIRTUAL, RENDER, dan lainnya menunjukkan arus masuk dana bersih yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap pasar cryptocurrency telah meningkat.
Di sisi investor ritel , kami mengamati bahwa beberapa proyek cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah mendapatkan perhatian. Misalnya, COOKIE, SOL, dll. telah mengalami arus masuk dana yang signifikan. Ini mungkin terkait dengan inovasi teknologi atau prospek perkembangan proyek-proyek ini.
Investor institusi, mata uang kapitalisasi pasar besar tradisional seperti BTC dan ETH masih menjadi target investasi utama. Data menunjukkan bahwa BTC terus menunjukkan arus masuk bersih selama minggu lalu. Ini mencerminkan kepercayaan jangka panjang investor institusi terhadap pasar cryptocurrency.
Secara keseluruhan, tingkat aktivitas pasar saat ini cukup tinggi, dan suasana investor positif. Namun, kita juga harus memperhatikan bahwa pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, sehingga investasi perlu dilakukan dengan hati-hati.
2.3. Analisis Uang Cerdas
Arah Uang Pintar BTC: Menurut data terbaru, volume transaksi besar BTC menunjukkan status aliran keluar bersih, yang menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap mengurangi posisi mereka. Ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran terhadap prospek ekonomi makro, serta harga Bitcoin yang terhalang di sekitar 110.000 dolar. Namun, jumlah pemegang jangka panjang masih meningkat, menunjukkan kepercayaan terhadap nilai jangka panjang Bitcoin.
Arah Uang Cerdas ETH: Sementara itu, volume transaksi besar Ethereum menunjukkan status aliran masuk bersih, mencerminkan bahwa investor institusi sedang memperkuat penempatan mereka. Ini mungkin terkait dengan prospek aplikasi Ethereum di bidang baru seperti DeFi dan NFT. Selain itu, kenaikan rasio ETH/BTC juga menarik aliran dana masuk.
Prakiraan Pergerakan: Dalam jangka pendek, BTC mungkin menghadapi tekanan jual tertentu, dan harganya mungkin akan berfluktuasi. Sementara itu, ETH berpotensi untuk melanjutkan tren kenaikan, menjadi fokus baru di pasar. Namun, investor tetap perlu memantau perubahan kondisi makro dengan cermat dan mengelola risiko dengan hati-hati.
!
3. Topik Hangat
Ambisi cryptocurrency keluarga Trump: dari stablecoin hingga penambangan Bitcoin, mereka semua ingin mendapatkan bagiannya.
Peta cryptocurrency keluarga Trump sedang berkembang, memicu perdebatan di antara para profesional industri
Dalam seminggu terakhir, tata letak keluarga Trump di ruang cryptocurrency telah menarik banyak perhatian. Dari peluncuran stablecoin USD1 yang terkait dengan Trump hingga terjun ke penambangan bitcoin dan dana (ETF) yang diperdagangkan di bursa kripto, keluarga Trump tampaknya memiliki ambisi untuk industri yang sedang berkembang.
Menurut laporan TheStreet, keluarga Trump memiliki 60% saham proyek stablecoin USD1. Cryptocurrency yang terikat dengan dolar ini diluncurkan oleh World Liberty Financial, dengan tiga putra Trump, Donald Trump Jr., Eric, dan Barron, sebagai duta besar. Sumber mengungkapkan bahwa setelah Trump memenangkan pemilihan presiden pada November 2024, pendiri TRON, Justin Sun, menginvestasikan 30 juta dolar AS ke proyek tersebut.
"Stablecoin terkait Trump diluncurkan pada proyek yang diprakarsai oleh VIP tamu paling kaya yang dimilikinya," lapor TheStreet. Menurut data DeFiLlama, meskipun pangsa USD1 di pasar stablecoin hanya 0,0086%, nilai pasarnya telah mencapai 251 miliar dolar.
Analis kripto bersikap hati-hati terhadap rencana stablecoin keluarga Trump
"Artikel ini awalnya dilaporkan oleh TheStreet pada 12 Juni 2025, dan pertama kali muncul," kata analis John Smith, "meskipun stablecoin yang terkait dengan merek Trump mungkin menarik perhatian beberapa investor, namun prospek jangka panjangnya di pasar masih perlu diamati."
Selain stablecoin, keluarga Trump juga terlibat dalam penambangan Bitcoin dan bidang ETF kripto. Menurut laporan, Trump sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali kontrak pemerintah senilai miliaran dolar yang ditandatangani dengan perusahaan Spa milik Musk, karena Musk adalah salah satu sponsor terbesar Partai Republik, yang berjanji akan menyumbangkan lagi 100 juta dolar untuk kelompok politik eksternal Trump.
Perusahaan penambangan Bitcoin mencari dukungan dari pemerintahan Trump
Sementara itu, beberapa perusahaan penambangan Bitcoin juga sedang mencari dukungan dari pemerintahan Trump. Jeremy Dreier, Kepala Pengembangan Bisnis GoMining, mengatakan dalam sebuah wawancara: "Kami sedang menggabungkan mekanisme DeFi dengan infrastruktur Bitcoin, membuat penambangan menjadi lebih fleksibel, lebih likuid, dan lebih ramah pengguna."
Sebuah perusahaan rintisan lain yang bernama Auradine berfokus pada pengembangan perangkat penambangan Bitcoin yang lebih efisien dan ramah lingkungan. CEO perusahaan tersebut, Rajiv Khemani, menekankan: "Apa yang kami lakukan adalah membuat proses ini lebih cerdas, lebih responsif, dan lebih bertanggung jawab."
Sikap pemerintah Trump terhadap regulasi cryptocurrency sedang berubah
Perlu dicatat bahwa sikap pemerintah Trump terhadap regulasi cryptocurrency tampaknya juga sedang berubah. CEO Galaxy Digital Mike Novogratz dalam wawancaranya menyatakan: "Komisi Sekuritas sekarang telah mulai terbuka untuk dialog tentang inovasi. Perubahan ini telah membuat tiga perusahaan terdaftar dalam enam minggu terakhir, dan lebih banyak perusahaan akan segera terdaftar."
Secara keseluruhan, penataan keluarga Trump di bidang cryptocurrency telah memicu perdebatan di kalangan para pelaku industri. Beberapa orang memiliki sikap hati-hati terhadap prospeknya, sementara yang lain berharap pada perubahan yang mungkin dibawa oleh pemerintahan Trump. Bagaimanapun, bidang ini patut untuk terus diperhatikan.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 peristiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir, diurutkan secara kronologis terbalik:
#1 Proyeksi Harga Bitcoin 2025-06-13 08:55:48 Harga perdagangan Bitcoin baru-baru ini berada di sekitar $105,000. Sejak mencapai rekor tertinggi hampir $112,000 pada akhir Mei, Bitcoin telah tetap di atas 100K pada sebagian besar hari. Dalam pergolakan ETF, spekulasi Federal Reserve, dan adopsi yang semakin meningkat, para ahli tetap optimis hati-hati, memperkirakan bahwa potensi ruang untuk kenaikan akan lebih besar daripada risiko penurunan hingga pertengahan 2025.
#2 Lebih dari 4,5 juta token dibuka 2025-06-13 08:55:56 Lebih dari $450 juta token dijadwalkan akan dibuka pada bulan Juni, yang berpotensi memperkenalkan volatilitas yang signifikan pada ekosistem Layer 1 dan Layer 2. Pembukaan kunci Sui senilai $206,33 juta adalah yang terbesar dan dapat menimbulkan risiko likuiditas. Proyek seperti LayerZero, Aptos, ZKsync, dan Starknet juga menghadapi pengawasan.
#3 S-3 Prospektus Menyebabkan Kebingungan 2025-06-13 08:59:31 Saham perusahaan treasury Ethereum SharpLink Gaming anjlok lebih dari 70% pada perdagangan setelah jam kerja pada hari Kamis, turun dari harga penutupan $32,53 menjadi $10,35, sempat menyentuh di bawah $8. Alasan penurunan tersebut terkait dengan prospektus S-3 perusahaan yang diajukan ke SEC, yang disalahartikan oleh pasar sebagai menunjukkan bahwa peserta pembiayaan PIPE telah menjual kepemilikan mereka.
#4 Berita Terkini Terintegrasi 2025-06-13 08:58:30
#5 AAVE menembus $308 dolar 2025-06-13 06:54:12 AAVE naik menembus di atas $308, mengonfirmasi momentum bullish, dengan $448 sebagai target kunci berikutnya. Pembalikan SuperTrend bulanan menjadi sinyal hijau menunjukkan pembalikan makro AAVE, mirip dengan pola reboundnya dari $660 pada 2020-2021. AAVE menargetkan potensi pergerakan menuju puncak historis $660.
#6 Penurunan pasar kripto menimbulkan kepanikan 2025-06-13 06:34:00 Penjualan cryptocurrency Spark memicu sentimen hati-hati, yang menyebabkan peningkatan volatilitas harian pada berbagai token menengah. Volume perdagangan token adapter dan NEXPace melonjak, tetapi keberlanjutan terobosan tidak pasti. Token dompet trust dan token AB menghadapi tekanan harga, mencerminkan ketidakpastian pasar dan tren bearish.
#7 Kevin O'Leary Memperkirakan Aliran Dana Masuk 2025-06-13 05:57:57 Kevin O'Leary dari Shark Tank memprediksi bahwa setelah Kongres meloloskan undang-undang yang mengatur stablecoin dan struktur pasar kripto, satu triliun dolar AS akan mengalir masuk dan mengindeks Bitcoin. Dia percaya bahwa regulasi yang lebih jelas akan mendorong raksasa Wall Street untuk menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam industri kripto.
#8 Peniru Strategi Bitcoin Mendapat Kritikan 2025-06-13 05:01:26 Perusahaan yang meniru model Bitcoin MicroStrategy mungkin menghadapi risiko ketidakstabilan keuangan, terutama ketika pembelian didukung oleh utang. Novogratz memperkirakan bahwa tren pengeluaran pemerintah AS akan mendorong momentum kenaikan Bitcoin dalam beberapa tahun mendatang.
#9 Trident Digital terdaftar 2025-06-13 06:01:23 Trident Digital Tech Holdings Ltd. telah terdaftar di Nasdaq dan mengumumkan rencana untuk mengumpulkan hingga 500 juta dolar AS untuk mendirikan dana perusahaan XRP terbesar di dunia. Langkah ini bertujuan untuk memungkinkan perusahaan berada di garis depan dalam perkembangan masa depan aset digital.
#10 Mata Uang Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang 2025-06-13 07:57:15 Berdasarkan penelitian dan tren pasar, Troller Cat adalah cryptocurrency yang paling layak dibeli saat ini. Ini menggabungkan kinerja presale yang kuat, potensi pengembalian investasi sebesar 2429,30%, serta ekosistem staking dan rekomendasi yang nyata, dibandingkan dengan Dogecoin, Shiba Inu, dan PEPE yang kurang mendalam.
#11 AURA menyalakan negosiasi akuisisi 2025-06-13 07:54:03 AURA telah melonjak lebih dari 140% dalam 24 jam terakhir, ini disebabkan oleh spekulasi mengenai akuisisi yang dipimpin komunitas terkait platform cryptocurrency Cryptonary. Harga tertinggi adalah $0.1152, dengan level support berfluktuasi secara signifikan antara 0.05271 dan level resistance di 0.1152.
#12 Gugatan XRP Menghadapi Ketidakpastian 2025-06-13 08:46:19 Ripple mungkin akan mengajukan usulan 60 aturan sebelum 16 Juni, yang dapat menunda jadwal litigasi XRP selama 60 hari tambahan. SEC harus mengajukan pembaruan status penting ke Pengadilan Sirkuit Kedua sebelum 16 Juni untuk menentukan proses litigasi di masa depan.
#13 Harga Pi Network jatuh di bawah resistensi 2025-06-13 08:46:49 Token asli Pi Network telah diperdagangkan sideways sejak 7 Juni, dan tren harga saat ini mencerminkan pertarungan antara pembeli dan penjual. Fase konsolidasi ini menunjukkan bahwa para trader sedang menunggu katalis untuk mendorong harga token secara agresif ke dua arah.
#14 KAIA mengharapkan terobosan zona 2025-06-13 08:54:22 Kaia(KAIA) menunjukkan tanda-tanda akumulasi dalam pola wedge menurun, mengisyaratkan kemungkinan adanya perubahan di pasar. Semua 6,04 juta KAI token saat ini beredar, mengurangi tekanan dari sisi pasokan. Volume perdagangan yang tinggi relatif terhadap kapitalisasi pasar menunjukkan minat dan volatilitas pasar yang aktif.
#15 Kapitalisasi pasar stablecoin mencapai rekor tertinggi 2025-06-12 15:56:00 Menurut data CryptoQuant, pasar stablecoin kembali mengalami pertumbuhan, dengan kapitalisasi pasar mencapai rekor 228 miliar USD pada tahun 2025, meningkat 33 miliar USD dari sebelumnya, dengan persentase kenaikan mencapai 17%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan, perluasan penggunaan pembayaran, dan regulasi yang lebih jelas di AS.
5. Kebijakan Global
6. Analisis Investasi
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
Minggu ini, harga Bitcoin berfluktuasi di atas 106.000 dolar AS, menunjukkan tren naik yang berombak. Harga Ethereum menembus level 1.900 dolar AS, dengan peningkatan aktivitas perdagangan. Stablecoin USDC diluncurkan di XRP, memberikan vitalitas baru bagi ekosistem. Selain itu, token asli SUI dari blockchain baru Sui dalam ekosistem Solana menunjukkan performa aktif dengan harga yang meningkat.
Analisis Strategi Robot Trading
Menurut data robot perdagangan dari bursa Gate, kinerja strategi kuantitatif secara keseluruhan baik minggu ini. Strategi grid dan strategi pembuat pasar masih menjadi yang utama, dengan tingkat pengembalian yang stabil. Beberapa strategi opsi dan strategi futures yang berisiko tinggi dan berpotensi menghasilkan tinggi meskipun mengalami fluktuasi besar, juga menunjukkan kinerja pengembalian yang baik.
Ringkasan
Minggu ini, pasar cryptocurrency melanjutkan tren naik, dengan kinerja token utama yang baik. Strategi perdagangan kuantitatif memberikan hasil yang menguntungkan secara keseluruhan, dengan risiko yang terkendali. Investor dapat memilih robot strategi yang sesuai untuk konfigurasi portofolio investasi sesuai dengan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
1. Yubi Ba
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset tidak terpakai dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna mendaftar untuk Yubi Bao, pada setiap jam genap sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada jam tersebut berdasarkan suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman yang sebenarnya. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut.
Total volume investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59, dengan perkiraan imbal hasil tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.
2. Rekening Keuangan
Lifin宝 adalah pusat layanan keuangan terpadu yang didirikan oleh Gate, termasuk produk keuangan seperti tabungan fleksibel, deposito tetap, dan semua rencana investasi lainnya, menyediakan berbagai macam produk keuangan digital dengan ratusan jenis mata uang digital.
3. Keuangan Struktural
Produk investasi terstruktur Gate adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi instrumen keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan hubungan perbandingan antara kinerja harga aset selama periode investasi dan harga acuan yang ditetapkan.
4.Suku Bunga Pasar
Catatan:
Penyangkalan: Semua informasi yang terdapat dalam laporan ini berasal dari informasi publik, kami tidak memberikan jaminan atas akurasi dan kelengkapannya. Konten laporan ini hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Investor yang melakukan tindakan berdasarkan ini, menanggung risiko sendiri.
6.4. Analisis Teknikal: Strategi Perdagangan Bollinger Bands ETH Backtesting
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi overbought atau oversold berdasarkan deviasi standar harga. Pengujian ulang kali ini menggunakan strategi perdagangan Bollinger Bands berikut:
Strategi perdagangan:
Rentang waktu backtest: 1 Januari 2024 hingga 12 Juni 2025.
Hasil backtest:
Analisis data:
Kelebihan:
Kekurangan:
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands menunjukkan kinerja yang cukup baik selama periode pengujian, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Investor dalam praktik nyata dapat menggabungkan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental untuk meningkatkan ketahanan dan profitabilitas strategi.