تواجه سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) "صعوبة ركود التضخم"، هل تتشكل فرص في سوق العملات الرقمية؟
ملخص الحدث: الاحتياطي الفيدرالي (FED) في حالة ترقب، والسوق تراقب جميعها.
صدر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، كاشفا عن موجة من الحذر. يشعر المسؤولون بالقلق من ارتفاع التضخم بعناد وارتفاع البطالة. بدأت إدارة ترامب في رفع التعريفات الجمركية مرة أخرى ، وتشعر السوق بالقلق من استمرار الأسعار في الارتفاع ، ولم تهدأ الضغوط التضخمية. كما أن معدل البطالة سيء بعض الشيء ومن المتوقع أن يكون أعلى من المعتاد بحلول نهاية عام 2025 ، ويبدو سوق العمل ضعيفا.
رد فعل المستثمرين هو: الرهان على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة 1-2 مرة خلال عام 2025. ومع ذلك، لم يتحرك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن، وموقفه يميل إلى الانتظار، ويقول إنه يجب الانتظار حتى تظهر المزيد من البيانات. لذلك، يركز الجميع على كل اجتماع قادم، في انتظار إشارة واضحة.
هل ستنخفض أسعار الفائدة أم لا؟ يجب مراقبة تغييرات السيولة بدقة
الاحتياطي الفيدرالي (FED) يتحرك بلا أي تغيير، سوق العملات الرقمية يجب أن يبقى منتظراً للأخبار.
إذا تم تخفيض أسعار الفائدة بالفعل 1-2 مرات في عام 2025 ، فسيكون هناك المزيد من الأموال في السوق. ماذا يعني هذا؟ قد تصبح الأصول عالية المخاطر مثل Bitcoin و Ethereum ساخنة. كلما زاد المال ، كلما كان الجميع أكثر جرأة. ولكن إذا لم يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أو حتى استمر في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة ، فإن السيولة ضيقة ، وهناك أموال أقل ، فسيكون سوق العملات المشفرة أقل نشاطا بشكل طبيعي ، خاصة العملات البديلة المتقلبة ، والتي ستكون تحت ضغط أكبر.
ما الذي يجب أن يراه المستثمرون؟
ركز على البيانات. يجب ألا يغيب أي من هذه المؤشرات الثلاثة: مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وضع الأسعار، والتوظيف غير الزراعي.
(رسم بياني لتغير CPI)
(تغير أسعار PCE)
(عدد الوظائف غير الزراعية)
انخفاض التضخم، انخفاض الأسعار، ارتفاع توقعات خفض الفائدة، قد تكون هناك فرصة قصيرة الأجل لـ BTC و ETH.
عندما تكون التضخم مرتفعا، يجب أن تكون حذرا من تدفق الأموال للخارج.
يوفر المنصة هذه الرسوم البيانية لمؤشرات الأداء الرئيسية ومقارنة حركة BTC، انظر أكثر، وقارن بين الحركات، ستصبح الحالة الكلية أوضح بكثير.
جاء التضخم، هل تعتبر BTC حقًا أداة تحوط؟ هل العملات البديلة ومشاريع DeFi ضعيفة جدًا؟
الرسوم الجمركية العالية ترفع الأسعار، والاحتياطي الفيدرالي (FED) قد يحافظ على أسعار الفائدة العالية من أجل السيطرة على التضخم، مما يؤدي إلى قوة الدولار الأمريكي، وقد يتعرض البيتكوين لضغوط على المدى القصير لأنه لا يحقق عوائد مثل الدولار. ومع ذلك، إذا اهتزت ثقة السوق في العملات الورقية، فإن القيمة طويلة الأجل للبيتكوين لا تزال مثيرة للاهتمام.
في الوقت نفسه، أصبحت DeFi والعملات البديلة أكثر حساسية - إذا تم خفض أسعار الفائدة، فسيكون هناك وفرة من السيولة في العملات المستقرة، ويمكن لمشاريع DeFi والرموز ذات الصلة أن ترتفع؛ ولكن بمجرد أن يتم تشديد السياسات، تصبح السيولة ضيقة، ويكون تقلب أسعار DeFi والعملات البديلة كبيرًا، وتزداد المخاطر.
ماذا يفعل المستثمرون؟
لا يزال يراقب العلاقة بين مؤشر الدولار (DXY) وبيتكوين. عادةً ما يرتفع الدولار، وتنخفض بيتكوين؛ وعندما ينخفض الدولار، ترتفع بيتكوين.
انظر بشكل أكبر إلى حجم تداول العملات البديلة ودرجة حرارة منصات التواصل الاجتماعي، ففرص النقاط الساخنة غالبًا ما تكون مخفية هنا.
انظر مباشرة إلى سحابة الكلمات الساخنة لمدة ساعة واحدة، لقد تم تلخيص أحدث النقاط الساخنة!
هل ترغب في التداول على المدى القصير أم الاحتفاظ لفترة طويلة؟
في الحقيقة، عندما يتحدث الاحتياطي الفيدرالي (FED)، يبدو أن سوق العملات الرقمية يشبه ركوب الأفعوانية. على المدى القصير، مع توقعات خفض الفائدة، قد ترتفع أسعار BTC و ETH بشكل مفاجئ. على العكس، عند ظهور إشارات متشددة، يتراجع السوق على الفور.
على المدى الطويل، تحدد سياسات الاحتياطي الفيدرالي (FED) موقف المستثمرين المؤسسات. مع دخول دورة خفض الفائدة، تصبح الأموال المؤسسية أكثر ميلاً للدخول إلى السوق، ويصبح السوق أكثر نضجاً؛ مع ارتفاع معدلات الفائدة، تتبنى المؤسسات موقف الانتظار، وغالباً ما يقود السوق المستثمرون الأفراد، مما يؤدي إلى تقلبات أكبر.
ماذا يجب أن يفعل المستثمرون؟
التداول قصير الأجل: استخدام مؤشرات التقنية (RSI، MACD) للقبض على إيقاع الأسعار، والدخول عندما يكون السوق ميالًا للإفراط في الشراء، والمغادرة بسرعة عندما يكون هناك إفراط في الشراء. من هذه الزاوية، يبدو أن نظام الإنذار مهم جدًا!
الاتجاهات طويلة الأجل: متابعة تحركات المؤسسات، مثل تغييرات حيازة Grayscale و MicroStrategy. التركيز على نظام إيثيريوم Layer2، ومراقبة ما إذا كان هناك ترقية في هيكل السوق.
الاحتياطي الفيدرالي (FED) يتوخى الحذر بشأن التضخم ومعدل البطالة، حيث تتواجد توقعات خفض الفائدة والمخاطر معًا. بالنسبة لسوق العملات الرقمية، يجب أن نكون مرنين في التعامل، والتركيز على السياسات المختلفة والبيانات الاقتصادية الكلية، والاهتمام بالتقلبات على المدى القصير، والتركيز على الأموال المؤسسية وبنية السوق على المدى الطويل. بهذه الطريقة، يمكننا استغلال إمكانيات سوق العملات الرقمية بشكل ثابت.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) تقع في "معضلة الركود التضخمي"، هل تصنع الفرص في سوق العملات الرقمية؟
تواجه سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) "صعوبة ركود التضخم"، هل تتشكل فرص في سوق العملات الرقمية؟
ملخص الحدث: الاحتياطي الفيدرالي (FED) في حالة ترقب، والسوق تراقب جميعها. صدر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، كاشفا عن موجة من الحذر. يشعر المسؤولون بالقلق من ارتفاع التضخم بعناد وارتفاع البطالة. بدأت إدارة ترامب في رفع التعريفات الجمركية مرة أخرى ، وتشعر السوق بالقلق من استمرار الأسعار في الارتفاع ، ولم تهدأ الضغوط التضخمية. كما أن معدل البطالة سيء بعض الشيء ومن المتوقع أن يكون أعلى من المعتاد بحلول نهاية عام 2025 ، ويبدو سوق العمل ضعيفا.
رد فعل المستثمرين هو: الرهان على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة 1-2 مرة خلال عام 2025. ومع ذلك، لم يتحرك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن، وموقفه يميل إلى الانتظار، ويقول إنه يجب الانتظار حتى تظهر المزيد من البيانات. لذلك، يركز الجميع على كل اجتماع قادم، في انتظار إشارة واضحة.
هل ستنخفض أسعار الفائدة أم لا؟ يجب مراقبة تغييرات السيولة بدقة الاحتياطي الفيدرالي (FED) يتحرك بلا أي تغيير، سوق العملات الرقمية يجب أن يبقى منتظراً للأخبار. إذا تم تخفيض أسعار الفائدة بالفعل 1-2 مرات في عام 2025 ، فسيكون هناك المزيد من الأموال في السوق. ماذا يعني هذا؟ قد تصبح الأصول عالية المخاطر مثل Bitcoin و Ethereum ساخنة. كلما زاد المال ، كلما كان الجميع أكثر جرأة. ولكن إذا لم يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أو حتى استمر في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة ، فإن السيولة ضيقة ، وهناك أموال أقل ، فسيكون سوق العملات المشفرة أقل نشاطا بشكل طبيعي ، خاصة العملات البديلة المتقلبة ، والتي ستكون تحت ضغط أكبر. ما الذي يجب أن يراه المستثمرون؟ ركز على البيانات. يجب ألا يغيب أي من هذه المؤشرات الثلاثة: مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وضع الأسعار، والتوظيف غير الزراعي.
(رسم بياني لتغير CPI)
(تغير أسعار PCE)
(عدد الوظائف غير الزراعية)
انخفاض التضخم، انخفاض الأسعار، ارتفاع توقعات خفض الفائدة، قد تكون هناك فرصة قصيرة الأجل لـ BTC و ETH.
عندما تكون التضخم مرتفعا، يجب أن تكون حذرا من تدفق الأموال للخارج.
يوفر المنصة هذه الرسوم البيانية لمؤشرات الأداء الرئيسية ومقارنة حركة BTC، انظر أكثر، وقارن بين الحركات، ستصبح الحالة الكلية أوضح بكثير.
جاء التضخم، هل تعتبر BTC حقًا أداة تحوط؟ هل العملات البديلة ومشاريع DeFi ضعيفة جدًا؟ الرسوم الجمركية العالية ترفع الأسعار، والاحتياطي الفيدرالي (FED) قد يحافظ على أسعار الفائدة العالية من أجل السيطرة على التضخم، مما يؤدي إلى قوة الدولار الأمريكي، وقد يتعرض البيتكوين لضغوط على المدى القصير لأنه لا يحقق عوائد مثل الدولار. ومع ذلك، إذا اهتزت ثقة السوق في العملات الورقية، فإن القيمة طويلة الأجل للبيتكوين لا تزال مثيرة للاهتمام. في الوقت نفسه، أصبحت DeFi والعملات البديلة أكثر حساسية - إذا تم خفض أسعار الفائدة، فسيكون هناك وفرة من السيولة في العملات المستقرة، ويمكن لمشاريع DeFi والرموز ذات الصلة أن ترتفع؛ ولكن بمجرد أن يتم تشديد السياسات، تصبح السيولة ضيقة، ويكون تقلب أسعار DeFi والعملات البديلة كبيرًا، وتزداد المخاطر. ماذا يفعل المستثمرون؟
لا يزال يراقب العلاقة بين مؤشر الدولار (DXY) وبيتكوين. عادةً ما يرتفع الدولار، وتنخفض بيتكوين؛ وعندما ينخفض الدولار، ترتفع بيتكوين.
انظر بشكل أكبر إلى حجم تداول العملات البديلة ودرجة حرارة منصات التواصل الاجتماعي، ففرص النقاط الساخنة غالبًا ما تكون مخفية هنا.
انظر مباشرة إلى سحابة الكلمات الساخنة لمدة ساعة واحدة، لقد تم تلخيص أحدث النقاط الساخنة!
هل ترغب في التداول على المدى القصير أم الاحتفاظ لفترة طويلة؟ في الحقيقة، عندما يتحدث الاحتياطي الفيدرالي (FED)، يبدو أن سوق العملات الرقمية يشبه ركوب الأفعوانية. على المدى القصير، مع توقعات خفض الفائدة، قد ترتفع أسعار BTC و ETH بشكل مفاجئ. على العكس، عند ظهور إشارات متشددة، يتراجع السوق على الفور. على المدى الطويل، تحدد سياسات الاحتياطي الفيدرالي (FED) موقف المستثمرين المؤسسات. مع دخول دورة خفض الفائدة، تصبح الأموال المؤسسية أكثر ميلاً للدخول إلى السوق، ويصبح السوق أكثر نضجاً؛ مع ارتفاع معدلات الفائدة، تتبنى المؤسسات موقف الانتظار، وغالباً ما يقود السوق المستثمرون الأفراد، مما يؤدي إلى تقلبات أكبر. ماذا يجب أن يفعل المستثمرون؟
التداول قصير الأجل: استخدام مؤشرات التقنية (RSI، MACD) للقبض على إيقاع الأسعار، والدخول عندما يكون السوق ميالًا للإفراط في الشراء، والمغادرة بسرعة عندما يكون هناك إفراط في الشراء. من هذه الزاوية، يبدو أن نظام الإنذار مهم جدًا!
الاتجاهات طويلة الأجل: متابعة تحركات المؤسسات، مثل تغييرات حيازة Grayscale و MicroStrategy. التركيز على نظام إيثيريوم Layer2، ومراقبة ما إذا كان هناك ترقية في هيكل السوق.
الاحتياطي الفيدرالي (FED) يتوخى الحذر بشأن التضخم ومعدل البطالة، حيث تتواجد توقعات خفض الفائدة والمخاطر معًا. بالنسبة لسوق العملات الرقمية، يجب أن نكون مرنين في التعامل، والتركيز على السياسات المختلفة والبيانات الاقتصادية الكلية، والاهتمام بالتقلبات على المدى القصير، والتركيز على الأموال المؤسسية وبنية السوق على المدى الطويل. بهذه الطريقة، يمكننا استغلال إمكانيات سوق العملات الرقمية بشكل ثابت.