Анализ объема торговли крипторынка за сентябрь

В сентябре общий тренд на крипторынке был нисходящим, основные криптовалюты в целом подешевели. Цена биткойна упала на 7,1% до 43829 долларов, эфириум упал на 12,6% до 3001 доллара. Тем не менее, Solana продолжает демонстрировать сильный рост, увеличившись на 30,4% в сентябре. Cardano, хотя и завершил обновление Alonzo, введя функции смарт-контрактов, все же подешевел на 23,6%.

Несмотря на плохие показатели рынка, пришли хорошие новости с регуляторной стороны. Председатель Федеральной резервной системы заявил, что не намерен запрещать шифрование, а одна из социальных медиа платформ также объявила о запуске функции шифрования для всех пользователей. Стоит отметить, что политика Китая по контролю за шифрованием не оказала долгосрочного негативного влияния на рынок.

!

Ситуация с наличной торговлей

В сентябре общий объем спотовых торгов достиг 25 триллионов долларов США, увеличившись на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом 7 сентября объем торгов за день достиг месячного максимума в 161,6 миллиарда долларов США, что на 54,2% выше, чем в августе.

Объем交易量 биткойна с фиатными валютами и стейблкоинами снизился до 6900000 BTC, установив новый минимум с апреля. Это в значительной степени связано со снижением цены биткойна и все еще значительно ниже исторического максимума в 11300000 BTC в мае.

!

!

Производительность рынка деривативов

Объем торговли опционами на биткойн на CME увеличился на 36% до 1295 контрактов, что является наибольшим месячным ростом за последние 15 месяцев. 24 сентября было заключено 177 контрактов, что является новым максимумом с апреля. Объем торгов фьючерсами на биткойн на CME также увеличился на 10,6% до 144000 контрактов.

Общий объем открытых позиций по производным финансовым инструментам на базе Эфириума вырос на 4,7% до 5,8 миллиарда долларов, в то время как производные инструменты на основе Биткойна снизились на 3,7% до 11,9 миллиарда долларов. Эфириум показывает лучшие относительные результаты среди всех типов производных инструментов по сравнению с Биткойном.

!

!

!

Анализ производительности биржи

В сентябре объемы торговли на ведущих биржах в целом выросли, среднем увеличившись на 10,8%. Одна из торговых платформ заняла первое место с объемом торгов в 828 миллиардов долларов, увеличившись на 10,2% по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте находятся две крупные биржи с объемами торгов 181 миллиард и 168 миллиард долларов соответственно.

Три лучшие биржи составляют около 69% от общего объема крупнейших бирж, что немного ниже, чем в августе. Одна американская биржа и одна новая биржа показали хорошие результаты, увеличившись на 34,5% и 41,7% соответственно.

!

!

!

!

!

Структура рынка производных инструментов

Общий объем торговых деривативов в сентябре вырос на 1,2% до 35 трлн долларов, что составляет 56% от всего рынка. Один из ведущих трейдеров возглавляет рынок деривативов с объемом торговли 19 трлн долларов, что составляет 56,1%.

Общий объем открытых контрактов достиг пятимесячного максимума, в среднем составив 27,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 14,3% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом один из ведущих крипторынков имеет наибольший объем открытых контрактов, в среднем 10,1 миллиарда долларов США.

Открытый интерес по бессрочным контрактам на биткойн немного снизился на 1% до 7,7 миллиарда долларов, тогда как по эфиру он возрос на 3,7% до 4 миллиардов долларов. Открытый интерес по фьючерсам на биткойн на CME является самым высоким и составляет 1,6 миллиарда долларов.

В целом, несмотря на падение цен на основные криптовалюты в сентябре, объем торгов на биржах и активность на рынке производных инструментов продолжают расти, особенно выделяются продукты, связанные с Эфириумом. Это отражает постоянное внимание и участие институциональных инвесторов в крипторынке.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!