Цена Биткойна недавно упала ниже 113000 долларов, что составляет снижение на 8,5% по сравнению с историческим максимумом, вызывая широкие опасения на рынке. Индекс страха и жадности за один день упал на 12 пунктов, войдя в "зону страха". Объем торговли деривативами увеличился, но количество незакрытых контрактов уменьшилось, что указывает на выход спекулянтов в краткосрочной перспективе. Однако данные в блокчейне показывают, что с марта адреса Кит накопили 225000 BTC, а недельный приток средств в институциональные ETF все еще составляет 880 миллионов долларов. В статье представлены многомерные данные для анализа реального направления рынка.
Последние новости о цене Биткойна и изменения в рыночных настроениях
По состоянию на момент публикации, цена Биткойна составляет 113,646 долларов США, за день она упала на 1.2%, а за неделю снизилась на 5%, за месяц - на 4%. В настоящее время цена упала на 8.5% по сравнению с историческим максимумом 124,128 долларов, установленным 14 августа, что вызвало пессимизм среди розничных инвесторов. Индекс страха и жадности резко упал с 56 до 44, снизившись на 12 пунктов за один день, и впервые с 22 июня вернулся в зону "страха".
Рынок производных инструментов высвобождает противоречивые сигналы: объем торговли увеличивается, но открытые позиции сокращаются
Данные Coinglass показывают, что объем торговли производными инструментами Биткойна за 24 часа увеличился на 6,23% до 83,7 миллиарда долларов, но открытые контракты снизились на 0,77% до 80,36 миллиарда долларов. Комбинация увеличения объема и уменьшения открытых позиций обычно указывает на то, что краткосрочные трейдеры закрывают позиции, а не открывают новые, что свидетельствует о том, что рынок переходит в режим контроля рисков на фоне волатильности.
Паника розничных инвесторов против китов: данные в блокчейне раскрывают поляризацию
Santiment 20 августа указал, что розничные настроения упали до самого низкого уровня с 22 июня. Однако, в отличие от поведения розничных инвесторов, адреса, владеющие от 10 до 10,000 BTC, с середины августа увеличили свои вложения на 20,061 BTC и с марта накопили 225,320 BTC. Исторические данные показывают, что изменения в позициях таких китов часто опережают движение цен.
Отчет Glassnode: Индикаторы показывают, что рынок находится в слабом состоянии равновесия
Glassnode в отчете о рыночных импульсах от 19 августа подчеркнул, что после падения биткойна с высокой отметки в 123,000 долларов до "воздушного диапазона" в 114,000 долларов, относительный индекс силы (RSI) охладился, накопленный объем дельты стал отрицательным, а спотовая динамика явно ослабла. Несмотря на то, что количество открытых фьючерсных контрактов ранее достигло исторического максимума, после снижения кредитного плеча ставка финансирования все еще показывает снижение готовности быков платить, что отражает противоречивое состояние недостатка уверенности, но вынужденного удержания позиций.
Резкий рост спроса на хеджирование на рынке опционов, институциональные инвестиции сохраняют упругость
Рынок опционов наблюдает синхронный рост незакрытых контрактов и спреда волатильности, 25-дельта асимметрия стала положительной, что указывает на настоятельный спрос инвесторов на защиту от падений. Стоит отметить, что на прошлой неделе в Биткойн ETF все еще было зафиксировано поступление средств в размере 880 миллионов долларов, что подтверждает, что институциональный спрос не пострадал от коррекции цен. Объем переводов в блокчейне увеличился, но активность пользователей и комиссии снизились, что намекает на значительное перемещение капитала в период большого дампа.
Доля прибыльных позиций 96% намекает на риск? Интерпретация ключевых показателей Glassnode
В настоящее время 96% предложения Биткойна все еще находятся в прибыльном состоянии, реализованное соотношение прибыли и убытков достигает 2.4 (то есть средняя прибыль в 2.4 раза превышает затраты). Это значение предостерегает от давления на фиксацию прибыли, но еще не достигло порога перегрева рынка. Glassnode считает, что дальнейшее направление Биткойна зависит от двух факторов: углубится ли падение в долгосрочную консолидацию и сможет ли спрос на ETF и накопления китов компенсировать слабость спотового рынка.
Заключение
Текущий рынок демонстрирует типичную дифференциацию "страх розничных инвесторов - жадность китов", данные по производным инструментам краткосрочно склоняются к снижению, но институциональные средства продолжают поддерживать рынок. Инвесторам следует обратить внимание на эффективность ключевой поддержки на уровне 114,000 долларов; если накопление китов и приток ETF смогут продолжить поглощать давление продаж, рынок может постепенно начать восстанавливаться; в противном случае, если прибыльные позиции будут зафиксированы, это может вызвать более глубокую коррекцию.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Биткойн цена упала до 113000 долларов, рыночные настроения охладились, но Кит продолжает накопление | Производный и в блокчейне данные Глубина анализа
Цена Биткойна недавно упала ниже 113000 долларов, что составляет снижение на 8,5% по сравнению с историческим максимумом, вызывая широкие опасения на рынке. Индекс страха и жадности за один день упал на 12 пунктов, войдя в "зону страха". Объем торговли деривативами увеличился, но количество незакрытых контрактов уменьшилось, что указывает на выход спекулянтов в краткосрочной перспективе. Однако данные в блокчейне показывают, что с марта адреса Кит накопили 225000 BTC, а недельный приток средств в институциональные ETF все еще составляет 880 миллионов долларов. В статье представлены многомерные данные для анализа реального направления рынка.
Последние новости о цене Биткойна и изменения в рыночных настроениях
По состоянию на момент публикации, цена Биткойна составляет 113,646 долларов США, за день она упала на 1.2%, а за неделю снизилась на 5%, за месяц - на 4%. В настоящее время цена упала на 8.5% по сравнению с историческим максимумом 124,128 долларов, установленным 14 августа, что вызвало пессимизм среди розничных инвесторов. Индекс страха и жадности резко упал с 56 до 44, снизившись на 12 пунктов за один день, и впервые с 22 июня вернулся в зону "страха".
Рынок производных инструментов высвобождает противоречивые сигналы: объем торговли увеличивается, но открытые позиции сокращаются
Данные Coinglass показывают, что объем торговли производными инструментами Биткойна за 24 часа увеличился на 6,23% до 83,7 миллиарда долларов, но открытые контракты снизились на 0,77% до 80,36 миллиарда долларов. Комбинация увеличения объема и уменьшения открытых позиций обычно указывает на то, что краткосрочные трейдеры закрывают позиции, а не открывают новые, что свидетельствует о том, что рынок переходит в режим контроля рисков на фоне волатильности.
Паника розничных инвесторов против китов: данные в блокчейне раскрывают поляризацию
Santiment 20 августа указал, что розничные настроения упали до самого низкого уровня с 22 июня. Однако, в отличие от поведения розничных инвесторов, адреса, владеющие от 10 до 10,000 BTC, с середины августа увеличили свои вложения на 20,061 BTC и с марта накопили 225,320 BTC. Исторические данные показывают, что изменения в позициях таких китов часто опережают движение цен.
Отчет Glassnode: Индикаторы показывают, что рынок находится в слабом состоянии равновесия
Glassnode в отчете о рыночных импульсах от 19 августа подчеркнул, что после падения биткойна с высокой отметки в 123,000 долларов до "воздушного диапазона" в 114,000 долларов, относительный индекс силы (RSI) охладился, накопленный объем дельты стал отрицательным, а спотовая динамика явно ослабла. Несмотря на то, что количество открытых фьючерсных контрактов ранее достигло исторического максимума, после снижения кредитного плеча ставка финансирования все еще показывает снижение готовности быков платить, что отражает противоречивое состояние недостатка уверенности, но вынужденного удержания позиций.
Резкий рост спроса на хеджирование на рынке опционов, институциональные инвестиции сохраняют упругость
Рынок опционов наблюдает синхронный рост незакрытых контрактов и спреда волатильности, 25-дельта асимметрия стала положительной, что указывает на настоятельный спрос инвесторов на защиту от падений. Стоит отметить, что на прошлой неделе в Биткойн ETF все еще было зафиксировано поступление средств в размере 880 миллионов долларов, что подтверждает, что институциональный спрос не пострадал от коррекции цен. Объем переводов в блокчейне увеличился, но активность пользователей и комиссии снизились, что намекает на значительное перемещение капитала в период большого дампа.
Доля прибыльных позиций 96% намекает на риск? Интерпретация ключевых показателей Glassnode
В настоящее время 96% предложения Биткойна все еще находятся в прибыльном состоянии, реализованное соотношение прибыли и убытков достигает 2.4 (то есть средняя прибыль в 2.4 раза превышает затраты). Это значение предостерегает от давления на фиксацию прибыли, но еще не достигло порога перегрева рынка. Glassnode считает, что дальнейшее направление Биткойна зависит от двух факторов: углубится ли падение в долгосрочную консолидацию и сможет ли спрос на ETF и накопления китов компенсировать слабость спотового рынка.
Заключение
Текущий рынок демонстрирует типичную дифференциацию "страх розничных инвесторов - жадность китов", данные по производным инструментам краткосрочно склоняются к снижению, но институциональные средства продолжают поддерживать рынок. Инвесторам следует обратить внимание на эффективность ключевой поддержки на уровне 114,000 долларов; если накопление китов и приток ETF смогут продолжить поглощать давление продаж, рынок может постепенно начать восстанавливаться; в противном случае, если прибыльные позиции будут зафиксированы, это может вызвать более глубокую коррекцию.